Echiquier QME G
Dit fonds hanteert een eigen kwantitatieve beheermethode die systematisch tradingstrategieën toepast op aandelen, vastrentende waarden, staatsobligaties en valuta, om te kunnen profiteren van zowel bullish als bearish markttrends, met een gemiddelde jaarlijkse volatiliteit van minder dan 10%.
Deelbewijs G - FR0013300076 - VI : 117,35€
Op 22/04/2024
Beheerders
Fund Manager
Ludovic Berthe is afgestudeerd aan de Université Paris-Dauphine met een Master in Finance en begon zijn carrière in 2004 bij HDF Finance, een van de pioniers op het gebied van hedgefondsenselectie in Frankrijk, als kwantitatief analist van hedgefondsen. Hij werkte 8 jaar bij het bedrijf en werd fondsenselecteur, risicobeheerder en lid van de risicocontrolecommissie in 2006 en vervolgens systematisch strategiebeheerder in 2011. In 2013 trad hij in dienst bij La Financière de l'Echiquier als hedgefondsbeheerder. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt het deel uit van de divisie alternatieve beleggingen van LFDE.
Fund Manager
Alexis Grutter behaalde een mastergraad in Banking and Finance aan de Université Paris-Sorbonne. Hij begon zijn carrière in 2001 als kwantitatief analist in opkomende markten en vastrentende producten bij Fortis IM. Hij begon bij HDF Finance in 2003, waar hij achtereenvolgens de functies van analist, selector alternatieve fondsen, hedgefonds beheerder (2008) en beheerder systematische strategieën (2011) bekleedde. In 2013 ging hij alternatieve fondsen beheren bij La Financière de l'Echiquier. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt het deel uit van de divisie alternatieve beleggingen van LFDE.
Rendementen
De koersontwikkeling downloadenRendement per kalenderjaar (%)
In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. De vermelde rendementen zijn na aftrek van beheerskosten, maar voor aftrek van belastingen voor de belegger.
Tot 31 december 2021 werd de prestatie van het compartiment vergeleken met de koers van de gekapitaliseerde EONIA. Sinds 1 juni 2022 is de strategie van het compartiment gewijzigd, wat betekent dat de getoonde prestaties onder andere omstandigheden zijn behaald.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2024 | |
| Echiquier QME G | +7,12 |
| Benchmark | +1,26 |
| 2023 | |
| Echiquier QME G | +1,87 |
| Benchmark | +3,28 |
| 2022 | |
| Echiquier QME G | +4,11 |
| Benchmark | -0,02 |
| 2021 | |
| Echiquier QME G | +0,56 |
| Benchmark | -0,49 |
| 2020 | |
| Echiquier QME G | +4,25 |
| Benchmark | -0,47 |
| 2019 | |
| Echiquier QME G | +2,48 |
| Benchmark | -0,40 |
| 2018 | |
| Echiquier QME G | -3,73 |
| Benchmark | -0,37 |
| 2017 | |
| Echiquier QME G | - |
| Benchmark | -0,36 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 3 maanden | |
| Echiquier QME G | +5,76 |
| Benchmark | +0,99 |
| 2024 | |
| Echiquier QME G | +7,12 |
| Benchmark | +1,26 |
| 1 jaar | |
| Echiquier QME G | +10,67 |
| Benchmark | +3,82 |
| 3 jaar | |
| Echiquier QME G | +12,10 |
| Benchmark | +4,21 |
| 5 jaar | |
| Echiquier QME G | +27,80 |
| Benchmark | +3,27 |
| 10 jaar | |
| Echiquier QME G | - |
| Benchmark | - |
| Referentie-index | |
| Echiquier QME G | +17,35 |
| Benchmark | +2,75 |
Rendement op jaarbasis (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier QME G | +10,64 |
| Benchmark | +3,81 |
| 3 jaar | |
| Echiquier QME G | +3,88 |
| Benchmark | +1,38 |
| 5 jaar | |
| Echiquier QME G | +5,02 |
| Benchmark | +0,65 |
| 10 jaar | |
| Echiquier QME G | - |
| Benchmark | - |
| Referentie-index | |
| Echiquier QME G | +2,53 |
| Benchmark | +0,42 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 6,61 |
| Volatiliteit van de index | 0,05 |
| Sharpe-ratio | 1,11 |
| Informatieratio | 1,11 |
| Beta | -13,13 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 8,09 |
| Volatiliteit van de index | 0,26 |
| Sharpe-ratio | 0,35 |
| Informatieratio | 0,35 |
| Beta | 1,45 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 7,93 |
| Volatiliteit van de index | 0,24 |
| Sharpe-ratio | 0,58 |
| Informatieratio | 0,58 |
| Beta | 0,75 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 06/11/2015 |
| Beheermaatschappij | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Sicav (subfonds) |
| Referentie-index | €STER CAPITALISE |
| Beleggingshorizon | 3 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 6 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 01/12/2017 |
| ISIN-code | FR0013300076 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Minimaal beleggingsbedrag | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alleen bedoeld voor de verkoop door financiële tussenpersonen |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,25% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 3,00% |
| Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 0,00% |
| Provisie bij beter resultaat dan benchmark | 15% van de prestaties beter dan het max. tussen 2% en de gekapitaliseerde EONIA |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
1,27% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,20% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.