Tocqueville Value Euro ISR R
Tocqueville Value Euro ISR is een fonds met een SRI-label, dat in aanmerking komt voor PEA, dat belegt in waardeaandelen uit de eurozone die volgens het beheerteam een disagio hebben.
Deelbewijs R - FR0013230059 - VI : 133,90€
Op 10/01/2025
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Fund manager
Yann is afgestudeerd aan de SFAF en de Magistère Banque-Finance aan de Université de Panthéon Assas en begon zijn carrière in 1998 bij Crédit Agricole Asset Management als portefeuillebeheerder. In 2000 werd hij beheerder van internationale aandelenfondsen voordat hij in 2001 bij Natexis Asset Management in dienst trad als hoofd van het beheer van Japan/Azië-Pacific. Yann ging vervolgens in 2004 aan de slag bij Métropole Gestion als beheerder van Europese en internationale aandelen, voordat hij in 2007 partner werd. Yann werkt sinds 2018 bij Tocqueville Finance. Yann is Hoofd Value bij La Financière de l'Echiquier sinds 2024, het jaar waarin Tocqueville Finance en LFDE fuseerden.
Fund manager
Pierre is afgestudeerd aan Sciences Po in Parijs, heeft een master in rechten van het Panthéon-Sorbonne en CIIA en begon zijn carrière in 1987 als sell-side analist bij een aantal instellingen, waaronder CIC Securities, Dresdner Kleinwort Benson en BNP Paribas. In 2001 trad hij in dienst bij Crédit Lyonnais Securities in New York als Europees aandelensales. In 2004, nog steeds in New York, werd hij analist-beheerder bij Amber Capital, een event-driven hedgefonds. In 2006 begon hij bij BNP Paribas in de divisie aandelenderivaten/aandelenfondsen in Parijs als long-short trader in Europese aandelen. In 2008 werd hij benoemd tot Head of Global Equity Fundamental Research bij BNP Paribas in de Equity Derivatives Division in Parijs en vervolgens in 2011 in Londen. In 2016 trad hij in dienst bij LBPAM als senior European equity beheerder, voordat hij in 2020 in dienst trad bij Tocqueville Finance. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt het deel uit van de Value divisie van La Financière de l'Echiquier.
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2024 | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | +7,74 |
| Benchmark | +9,49 |
| 2023 | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | +21,04 |
| Benchmark | +18,78 |
| 2022 | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | -6,69 |
| Benchmark | -12,47 |
| 2021 | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | +19,47 |
| Benchmark | +22,16 |
| 2020 | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | -11,16 |
| Benchmark | -1,02 |
| 2019 | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | +14,00 |
| Benchmark | +25,47 |
| 2018 | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | -17,05 |
| Benchmark | -12,71 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Tocqueville Value Euro ISR R | +8,20 |
| Benchmark | +11,98 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 11,70 |
| Volatiliteit van de index | 12,90 |
| Sharpe-ratio | 0,78 |
| Informatieratio | -0,53 |
| Beta | 0,78 |
| Tracking Error | 6,65 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 15,27 |
| Volatiliteit van de index | 16,20 |
| Sharpe-ratio | 0,44 |
| Informatieratio | 0,03 |
| Beta | 0,86 |
| Tracking Error | 6,58 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 21,80 |
| Volatiliteit van de index | 20,51 |
| Sharpe-ratio | 0,38 |
| Informatieratio | -0,10 |
| Beta | 1,01 |
| Tracking Error | 6,82 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 16/01/2017 |
| Beheermaatschappij | LBP AM |
| Delegatie van management | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Sicav (subfonds) |
| Indeling | Aandelen uit eurolanden |
| Referentie-index | MSCI EMU NET RETURN EUR |
| Beleggingshorizon | 5 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | CACEIS Bank |
| Value-performer | CACEIS Fund Administration |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 16/01/2017 |
| ISIN-code | FR0013230059 |
| SRI PRIIPS | 5/7 |
| Minimum inschrijving | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle abonnees, met name particulieren |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,50% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 2,50% |
| Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 0,00% |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
1,46% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,16% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.