Tocqueville US Equity SRI
Is een fonds met een SRI-label dat wil profiteren van de kansen die Amerikaanse aandelen bieden.
Deelbewijs L - FR0013342318 - VI : 256,89€
Op 07/05/2026
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Fund manager
Laureato presso la SFAF e HEC, Stéphane inizia la sua carriera nel 1998 in BNP Paribas nel settore della finanza strutturata. Nel 2001 diventa analista sell-side presso IXIS Securities (diventata in seguito Natixis e quindi Oddo Securities), dove fino al 2006 è incaricato dei settori SSII e degli editori di software a media capitalizzazione e dei videogiochi. Dal 2006 al 2008 segue gli stessi settori presso Exane BNP Paribas. Nel 2008 diventa co-gestore di diversi fondi azionari Europa a grande e media capitalizzazione presso Montpensier Finance, dove trascorre dieci anni. Entra a far parte di Tocqueville Finance nel 2018 in qualità di responsabile dei fondi Tematici e Growth, e nel 2023 dei fondi Tecnologia e Blend. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, è co-responsabile del Polo Tecnologia & del Polo Blend di La Financière de l'Échiquier.
Fund Manager
Nina Lagron behaalde een Master 2 in Finance aan de Université Paris-Dauphine en is CFA charterholder. Ze begon haar carrière in 1998 bij UBS als investment banker voordat ze in 2002 bij Fortis Investments aan de slag ging als beheerder-analist. Nina werkte vervolgens als internationaal aandelenbeheerder bij Crédit Agricole Asset Management, vervolgens bij Amundi, Gemway Assets en tot slot bij La Française, waar ze hoofd aandelen was. Nina begon in 2022 bij La Financière de l'Echiquier als beheerder van internationale aandelenfondsen. In 2022 ontving ze het certificaat in ESG Investing van het CFA. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt het deel uit van de Noord-Amerikaanse divisie van LFDE.
Rendementen
De koersontwikkeling downloadenRendement per kalenderjaar (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2026 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +9,15 |
| Benchmark | +8,11 |
| 2025 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +5,85 |
| Benchmark | +3,54 |
| 2024 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +26,15 |
| Benchmark | +29,66 |
| 2023 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +10,45 |
| Benchmark | +23,93 |
| 2022 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | -14,67 |
| Benchmark | -14,80 |
| 2021 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +34,55 |
| Benchmark | +36,31 |
| 2020 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +9,87 |
| Benchmark | +10,79 |
| 2019 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +34,20 |
| Benchmark | +33,41 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 3 maanden | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +10,95 |
| Benchmark | +7,36 |
| 2026 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +9,15 |
| Benchmark | +8,11 |
| 1 jaar | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +27,30 |
| Benchmark | +26,21 |
| 3 jaar | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +58,78 |
| Benchmark | +69,20 |
| 5 jaar | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +65,69 |
| Benchmark | +85,22 |
| 10 jaar | |
| Tocqueville US Equity SRI L | - |
| Benchmark | - |
| Referentie-index | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +158,81 |
| Benchmark | +191,56 |
Rendement op jaarbasis (%)
| 1 jaar | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +27,30 |
| Benchmark | +26,21 |
| 3 jaar | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +16,65 |
| Benchmark | +19,14 |
| 5 jaar | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +10,62 |
| Benchmark | +13,11 |
| 10 jaar | |
| Tocqueville US Equity SRI L | - |
| Benchmark | - |
| Referentie-index | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +12,86 |
| Benchmark | +14,57 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 13,22 |
| Volatiliteit van de index | 12,54 |
| Sharpe-ratio | 2,06 |
| Informatieratio | 0,03 |
| Beta | 1,01 |
| Tracking Error | 3,81 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 15,27 |
| Volatiliteit van de index | 15,15 |
| Sharpe-ratio | 1,16 |
| Informatieratio | -0,51 |
| Beta | 0,96 |
| Tracking Error | 4,51 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 15,80 |
| Volatiliteit van de index | 15,77 |
| Sharpe-ratio | 0,79 |
| Informatieratio | -0,58 |
| Beta | 0,97 |
| Tracking Error | 4,28 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 09/05/2001 |
| Beheermaatschappij | LBP AM |
| Delegatie van management | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht |
| Indeling | Internationale aandelen |
| Referentie-index | S&P 500 EUR NET TOTAL RETURN |
| Beleggingshorizon | 5 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | CACEIS Bank |
| Value-performer | CACEIS Fund Administration |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 28/06/2018 |
| ISIN-code | FR0013342318 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Minimaal beleggingsbedrag | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle abonnees, met name particulieren |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,55% |
| Operationele kosten en overige diensten | 0,05% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 2,50% |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
1,49% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,09% |
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.