Loader image
AANDELEN / EUROPEAN RANGE - VALUE

Echiquier Value Euro I

Echiquier Value Euro is een aandelenselectiefonds dat belegt in effecten uit de eurozone die volgens de beheerder sterk ondergewaardeerd zijn of in een omslagsituatie verkeren.

Deelbewijs I - FR0014001ML4 - VI : 1 239,73

Performance 2024

-

Jaar geannualiseerd

-

Activa onder beheer

315,4 miljoen euro

Beleggingshorizon

5 jaar

SRI PRIIPS

4/7

Op 09/10/2024

Beheerders

Maxime Lefebvre, CFA

Fund manager

Romain Ruffenach

Fund Manager

Rendementen

De koersontwikkeling downloaden

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Value Euro I Benchmark
1 jaar +5,27 +21,96

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Value Euro I -1,86
Benchmark +11,12
Echiquier Value Euro I +19,77
Benchmark +18,78
Echiquier Value Euro I -0,39
Benchmark -12,47

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Value Euro I +5,27
Benchmark +21,96

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds Volatiliteit van de index Sharpe-ratio Informatieratio Beta Tracking Error
1 jaar 12,05 13,64 0,48 -2,35 0,77 6,79
3 jaar 13,99 16,51 0,46 -0,21 0,75 7,68
5 jaar 13,35 15,58 0,55 -0,17 0,75 7,53

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds 12,05
Volatiliteit van de index 13,64
Sharpe-ratio 0,48
Informatieratio -2,35
Beta 0,77
Tracking Error 6,79
Volatiliteit van het fonds 13,99
Volatiliteit van de index 16,51
Sharpe-ratio 0,46
Informatieratio -0,21
Beta 0,75
Tracking Error 7,68
Volatiliteit van het fonds 13,35
Volatiliteit van de index 15,58
Sharpe-ratio 0,55
Informatieratio -0,17
Beta 0,75
Tracking Error 7,53

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Oprichtingsdatum 05/04/2002
Beheermaatschappij La Financière de l'Echiquier
Juridische status Sicav (subfonds)
Indeling Aandelen uit eurolanden
Referentie-index MSCI EMU NET RETURN EUR
Beleggingshorizon 5 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas SA
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingsdatum 30/03/2021
ISIN-code FR0014001ML4
SRI PRIIPS 4/7
Minimum inschrijving 100 000 €
Beleggersprofiel
Jaarlijkse beheerskosten TTC 1,00%
Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen 3,00%
Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen 0,00%
Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten
(gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds)
0,57%
Transactiekosten
(gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds)
0,78%