Echiquier Convexité SRI Europe A
Echiquier Convexité SRI Europe is een fonds dat belegt in converteerbare obligaties en beursgenoteerde opties van bedrijven uit de Europese Unie, via een hoofdzakelijk bottom-up-proces dat streeft naar een optimale convexiteit en een maximale risico-rendementsverhouding.
Deelbewijs A - FR0010377143 - VI : 1 258,42€
Op 16/04/2024
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Fund manager
Matthieu is afgestudeerd aan de EM Lyon Business School en heeft een Master 2 in bedrijfsrecht en fiscaliteit van de Universiteit van Bordeaux. Hij begon zijn carrière in 2011 als LBO-analist bij CA CIB. Hij kwam in 2016 bij AltaRocca AM als senior analist. Na de overname van AltaRocca AM door La Financière de l'Échiquier in maart 2018 trad hij toe tot de beheerteams, als analist voor multi-asset- en bedrijfsobligatiefondsen (exclusief converteerbare fondsen). In 2019 werd hij beheerder van bedrijfsobligatiefondsen. Sinds 2021 is hij houder van het Certificate in ESG Investing uitgereikt door het CFA. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt het deel uit van de Bedrijfsobligaties divisie van LFDE.
Fund manager
Guillaume Jourdan studeerde af aan de Toulouse Business School en werkte 9 jaar bij ADI (2000-2009) en ook bij Montpensier Finance als beheerder van converteerbare obligaties. Hij trad in 2014 in dienst bij La Financière de l'Echiquier om het team en de expertise op het gebied van converteerbare obligaties te versterken. In 2024, het jaar van de fusie tussen Tocqueville Finance en LFDE, werd hij benoemd tot co-hoofd van de Blend divisie van LFDE. Hij beheert momenteel Echiquier Convexité SRI Europe, Echiquier Agressor en de aandelencomponent van Echiquier ARTY SRI.
Fund Manager
Emmanuel Martin is afgestudeerd aan de HEC en heeft een DEA in random modelling. Hij heeft vele jaren ervaring in converteerbaar obligatiebeheer, waaronder 6 jaar als hoofd van converteerbare arbitrage voor Barep AM (2001-2004) en Fortis Investments (2004-2006). In juni 2006 hielp hij bij de oprichting van Acropole AM, de eerste beheermaatschappij in Frankrijk die zich toelegde op converteerbare obligaties. Sinds 2013 beheert hij converteerbare fondsen bij La Financière de l'Echiquier en sinds 2024, het jaar waarin Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt hij deel uit van de Credit divisie van LFDE.
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten. Tot 31 december 2015 was de benchmark de CAC ALL TRADABLE.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2024 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +0,74 |
| Benchmark | +2,77 |
| 2023 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +4,96 |
| Benchmark | +5,37 |
| 2022 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -15,52 |
| Benchmark | -15,79 |
| 2021 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +2,08 |
| Benchmark | +0,85 |
| 2020 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +3,10 |
| Benchmark | +6,68 |
| 2019 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +7,17 |
| Benchmark | +11,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -7,37 |
| Benchmark | -4,89 |
| 2017 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +2,91 |
| Benchmark | +3,53 |
| 2016 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,49 |
| Benchmark | -0,41 |
| 2015 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +6,77 |
| Benchmark | +7,60 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,75 |
| Benchmark | +4,43 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 4,11 |
| Volatiliteit van de index | 6,10 |
| Sharpe-ratio | -0,38 |
| Informatieratio | -0,85 |
| Beta | 0,63 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 5,85 |
| Volatiliteit van de index | 7,62 |
| Sharpe-ratio | -0,77 |
| Informatieratio | -0,09 |
| Beta | 0,73 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 6,55 |
| Volatiliteit van de index | 7,67 |
| Sharpe-ratio | -0,20 |
| Informatieratio | -0,57 |
| Beta | 0,81 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 12/10/2006 |
| Beheermaatschappij | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Sicav (subfonds) |
| Referentie-index | REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR) |
| Beleggingshorizon | 2 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 12/10/2006 |
| ISIN-code | FR0010377143 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Minimum inschrijving | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle klanten |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,40% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 3,00% |
| Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 0,00% |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
1,40% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,80% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.