Echiquier Convexité SRI Europe D
Echiquier Convexité SRI Europe est un fonds investi en obligations convertibles et en options listées d'entreprises de l'Union européenne, via un process essentiellement bottom-up visant à optimiser la convexité et maximiser le couple rendement-risque.
Part D - FR0010979039 - VL : 10 496,00€
Au 24/04/2024
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Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2022
Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2021
Gérants
Gérant
Diplômé de l’EM Lyon Business School ainsi que d’un Master 2 Droit des affaires et fiscalité de l’Université de Bordeaux, Matthieu a commencé son parcours professionnel en 2011 en tant qu’analyste LBO au CA CIB. Il a intégré AltaRocca AM en 2016 en tant qu’analyste senior. Suite à l’acquisition d’AltaRocca AM par La Financière de l'Échiquier en mars 2018, il a rejoint les équipes de gestion, en tant qu’analyste sur les fonds multi-actifs et crédit (hors fonds convertibles). En 2019, il est devenu gérant de fonds crédit. Depuis 2021, il est titulaire du Certificate in ESG Investing délivré par le CFA. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Crédit de LFDE.
Gérant
Diplômé de Toulouse Business School, Guillaume Jourdan a travaillé 9 ans chez ADI (2000-2009) et également chez Montpensier Finance en tant que gérant Obligations Convertibles. Il a rejoint La Financière de l’Echiquier en 2014 pour renforcer l’équipe et l’expertise Obligations Convertibles. En 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il est nommé co-responsable du pôle Blend et fait partie du pôle Credit et du pôle Multi-actifs de LFDE.
Gérant
Diplômé d’HEC et d'un DEA de modélisation aléatoire, Emmanuel Martin dispose de nombreuses années d’expérience dans la gestion de convertibles, dont 6 ans en tant que responsable de l’arbitrage de convertibles pour Barep AM (2001-2004) et Fortis Investments (2004-2006). Il a participé en juin 2006 à la création d’Acropole AM, première société de gestion en France dédiée aux obligations convertibles. Depuis 2013, il gère les fonds convertibles au sein de La Financière de l'Echiquier et depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Crédit de LFDE
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +1,69 |
| Indicateur de référence | +3,06 |
| 2023 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +5,37 |
| Indicateur de référence | +5,37 |
| 2022 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -19,17 |
| Indicateur de référence | -15,79 |
| 2021 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +0,48 |
| Indicateur de référence | +0,85 |
| 2020 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +3,82 |
| Indicateur de référence | +6,68 |
| 2019 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +7,55 |
| Indicateur de référence | +11,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -7,15 |
| Indicateur de référence | -4,89 |
| 2017 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +3,03 |
| Indicateur de référence | +3,53 |
| 2016 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +0,96 |
| Indicateur de référence | -0,41 |
| 2015 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +5,55 |
| Indicateur de référence | +7,60 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +1,98 |
| Indicateur de référence | +3,64 |
| 2024 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +1,69 |
| Indicateur de référence | +3,06 |
| 1 an | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +2,91 |
| Indicateur de référence | +4,44 |
| 3 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -14,41 |
| Indicateur de référence | -8,74 |
| 5 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -8,38 |
| Indicateur de référence | +2,12 |
| 10 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -0,45 |
| Indicateur de référence | +17,81 |
| Création | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +4,65 |
| Indicateur de référence | +31,02 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +2,91 |
| Indicateur de référence | +4,43 |
| 3 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -5,05 |
| Indicateur de référence | -3,00 |
| 5 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -1,73 |
| Indicateur de référence | +0,42 |
| 10 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | -0,05 |
| Indicateur de référence | +1,65 |
| Création | |
| Echiquier Convexité SRI Europe D | +0,40 |
| Indicateur de référence | +2,42 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 4,09 |
| Volatilité de l’indice | 6,10 |
| Ratio de Sharpe | -0,34 |
| Ratio d’information | -0,65 |
| Beta | 0,62 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 6,72 |
| Volatilité de l’indice | 7,62 |
| Ratio de Sharpe | -0,95 |
| Ratio d’information | -0,51 |
| Beta | 0,74 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 7,04 |
| Volatilité de l’indice | 7,67 |
| Ratio de Sharpe | -0,32 |
| Ratio d’information | -0,65 |
| Beta | 0,82 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 12/10/2006 |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR) |
| Horizon de placement | 2 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Cette part distribue ses revenus. | |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 09/01/2013 |
| Code ISIN | FR0010979039 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Montant minimum de souscription | 1 000 000 € |
| Profil d'investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,70% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
0,70% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,80% |
Informations légales
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