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MULTI ASSETS

Echiquier Patrimoine A

Echiquier Patrimoine è un fondo che investe in prodotti di tassi e azioni europee e che mira a offrire la crescita più costante possibile del capitale, con un’assunzione di rischio limitata.

Classe A - FR0010434019 - NAV : 870,79

Performance 2024

+0,56%

Performance annualizzate

+2,87%dal lancio
il 06/01/1995

Masse

122,4 in milioni di €

Orizzonte di investimento

2 anni

SRI PRIIPS

2/7

Al 15/03/2024

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 04/01/2022

Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021

Gestori

Uriel Saragusti

Gestore

Louis Porrini

Gestore / Analista senior

Matthieu Durandeau

Gestore / Analista senior

Aurélien Jacquot, CFA

Gestore / Analista senior

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Prima del 31 maggio 2021, l’indice di riferimento è stato l’EONIA CAPITALIZZATO. A partire dal 31 maggio 2021, la strategia d’investimento e il profilo rischio/rendimento sono stati modificati. Di conseguenza, le performance evidenziate prima di quella data sono state realizzate in circostanze diverse.

Performance cumulate (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
3 mesi +0,86 +1,40
2024 +0,56 +1,07
1 anno +5,87 +6,04
3 anni +0,61 +3,26
5 anni -2,38 +2,35
10 anni +1,29 +1,16
Lancio +128,48 +68,10

Performance annualizzate (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
1 anno +5,86 +6,03
3 anni +0,20 +1,08
5 anni -0,48 +0,47
10 anni +0,13 +0,12
Lancio +2,87 +1,79

Performance annuali (%)

Echiquier Patrimoine A +0,56
Benchmark +1,07
Echiquier Patrimoine A +6,26
Benchmark +6,07
Echiquier Patrimoine A -9,68
Benchmark -4,57
Echiquier Patrimoine A +4,66
Benchmark +0,84
Echiquier Patrimoine A -1,77
Benchmark -0,47
Echiquier Patrimoine A +1,34
Benchmark -0,40
Echiquier Patrimoine A -6,79
Benchmark -0,37
Echiquier Patrimoine A +3,06
Benchmark -0,36
Echiquier Patrimoine A +3,47
Benchmark -0,32
Echiquier Patrimoine A +0,48
Benchmark -0,11

Performance cumulate (%)

Echiquier Patrimoine A +0,86
Benchmark +1,40
Echiquier Patrimoine A +0,56
Benchmark +1,07
Echiquier Patrimoine A +5,87
Benchmark +6,04
Echiquier Patrimoine A +0,61
Benchmark +3,26
Echiquier Patrimoine A -2,38
Benchmark +2,35
Echiquier Patrimoine A +1,29
Benchmark +1,16
Echiquier Patrimoine A +128,48
Benchmark +68,10

Performance annualizzate (%)

Echiquier Patrimoine A +5,86
Benchmark +6,03
Echiquier Patrimoine A +0,20
Benchmark +1,08
Echiquier Patrimoine A -0,48
Benchmark +0,47
Echiquier Patrimoine A +0,13
Benchmark +0,12
Echiquier Patrimoine A +2,87
Benchmark +1,79

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 2,14 1,95 1,05 -0,36 1,05
3 anni 4,11 2,45 -0,21 -0,32 1,47
5 anni 5,62 1,90 -0,14 -0,15 1,46

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 2,14
Volatilità dell’indice 1,95
Indice di Sharpe 1,05
Information ratio -0,36
Beta 1,05
Volatilità del fondo 4,11
Volatilità dell’indice 2,45
Indice di Sharpe -0,21
Information ratio -0,32
Beta 1,47
Volatilità del fondo 5,62
Volatilità dell’indice 1,90
Indice di Sharpe -0,14
Information ratio -0,15
Beta 1,46

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 06/01/1995
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel
Orizzonte di investimento 2 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 06/01/1995
Codice ISIN FR0010434019
SRI PRIIPS 2/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti i sottoscrittori
Management fees annuali tasse incluse 1,00%
Commissione massima di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di rimborso 0,00%