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MULTI ASSETS

Echiquier Patrimoine A

Echiquier Patrimoine è un fondo che investe in prodotti di tassi e azioni europee e che mira a offrire la crescita più costante possibile del capitale, con un’assunzione di rischio limitata.

Performance 2021

+4,52%

Performance annualizzate

+3,27%dal lancio
il 06/01/1995

Masse

198,2 in milioni di €

Orizzonte di investimento

2 anni

Livello di rischio

4/7

Al 23/09/2021

Investire nei nostri fondi

Gestori

Olivier de Berranger

Chief Investment Officer

Uriel Saragusti

Gestore

Louis Porrini

Gestore

Performance

Andamento del NAV

Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
La performance viene calcolata tenendo conto del reinvestimento delle cedole nette.

Performance annuali (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
2021 +4,52 +0,38
2020 -1,77 -0,47
2019 +1,34 -0,40
2018 -6,79 -0,37
2017 +3,06 -0,36
2016 +3,47 -0,32
2015 +0,48 -0,11

Performance cumulate (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
3 mesi +0,06 +0,33
2021 +4,52 +0,38
1 anno +10,72 +0,25
3 anni -0,90 -0,58
5 anni +1,37 -1,30
10 anni +17,39 -0,99
Lancio +136,45 +63,57

Performance annualizzate (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
1 anno +10,72 +0,25
3 anni -0,30 -0,19
5 anni +0,27 -0,26
10 anni +1,62 -0,10
Lancio +3,27 +1,86

Performance annuali (%)

Echiquier Patrimoine A +4,52
Benchmark +0,38
Echiquier Patrimoine A -1,77
Benchmark -0,47
Echiquier Patrimoine A +1,34
Benchmark -0,40
Echiquier Patrimoine A -6,79
Benchmark -0,37
Echiquier Patrimoine A +3,06
Benchmark -0,36
Echiquier Patrimoine A +3,47
Benchmark -0,32
Echiquier Patrimoine A +0,48
Benchmark -0,11

Performance cumulate (%)

Echiquier Patrimoine A +0,06
Benchmark +0,33
Echiquier Patrimoine A +4,52
Benchmark +0,38
Echiquier Patrimoine A +10,72
Benchmark +0,25
Echiquier Patrimoine A -0,90
Benchmark -0,58
Echiquier Patrimoine A +1,37
Benchmark -1,30
Echiquier Patrimoine A +17,39
Benchmark -0,99
Echiquier Patrimoine A +136,45
Benchmark +63,57

Performance annualizzate (%)

Echiquier Patrimoine A +10,72
Benchmark +0,25
Echiquier Patrimoine A -0,30
Benchmark -0,19
Echiquier Patrimoine A +0,27
Benchmark -0,26
Echiquier Patrimoine A +1,62
Benchmark -0,10
Echiquier Patrimoine A +3,27
Benchmark +1,86

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 5,31 0,54 1,94 1,84 0,86
3 anni 6,48 0,31 0,05 0,02 1,18
5 anni 5,28 0,24 0,15 0,13 1,17

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 5,31
Volatilità dell’indice 0,54
Indice di Sharpe 1,94
Information ratio 1,84
Beta 0,86
Volatilità del fondo 6,48
Volatilità dell’indice 0,31
Indice di Sharpe 0,05
Information ratio 0,02
Beta 1,18
Volatilità del fondo 5,28
Volatilità dell’indice 0,24
Indice di Sharpe 0,15
Information ratio 0,13
Beta 1,17
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Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 20% EURO SHORT TERM RATE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR
Orizzonte di investimento 2 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas Securities Services
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 06/01/1995
Codice ISIN FR0010434019
Livello di rischio 4/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti i sottoscrittori
Management fees annuali tasse incluse 1,00%
Commissione massima di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di rimborso 0,00%