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OBBLIGAZIONI E CONVERTIBILI / CONVERTIBILI

Echiquier AltaRocca Convertibles I

Echiquier Altarocca Convertibles è un fondo di obbligazioni convertibili europee denominate in euro, che adotta un processo di selezione dei titoli principalmente orientato al credito.

Classe I - FR0011672807 - NAV : 1 108,04

Performance 2019

+5,33%

Performance annualizzate

+1,91%dal lancio
il 20/03/2014

Masse

215,1 in milioni di €

Orizzonte di investimento

3 anni

Livello di rischio

4/7

Al 21/08/2019

Investire nei nostri fondi

Gestori

Anne-Claire Daussun

Gestore

Guillaume Jourdan

Gestore

Emmanuel Martin

Gestore

Performance

Andamento del NAV

Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OIC e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.

Performance annuali (%)

Echiquier Altarocca Convertibles I Benchmark
2019 +5,33 +6,70
2018 -6,65 -5,18
2017 +4,64 +6,99
2016 +0,75 -0,21
2015 +6,82 +6,08

Performance cumulate (%)

Echiquier Altarocca Convertibles I Benchmark
3 mesi +1,61 +1,91
2019 +5,33 +6,70
1 anno +0,67 +0,91
3 anni +3,79 +8,68
5 anni +11,13 +16,25
10 anni - -
Lancio +10,80 +15,95

Performance annualizzate (%)

Echiquier Altarocca Convertibles I Benchmark
1 anno +0,67 +0,91
3 anni +1,25 +2,81
5 anni +2,13 +3,06
10 anni - -
Lancio +1,91 +2,77

Performance annuali (%)

Echiquier Altarocca Convertibles I +5,33
Benchmark +6,70
Echiquier Altarocca Convertibles I -6,65
Benchmark -5,18
Echiquier Altarocca Convertibles I +4,64
Benchmark +6,99
Echiquier Altarocca Convertibles I +0,75
Benchmark -0,21
Echiquier Altarocca Convertibles I +6,82
Benchmark +6,08

Performance cumulate (%)

Echiquier Altarocca Convertibles I +1,61
Benchmark +1,91
Echiquier Altarocca Convertibles I +5,33
Benchmark +6,70
Echiquier Altarocca Convertibles I +0,67
Benchmark +0,91
Echiquier Altarocca Convertibles I +3,79
Benchmark +8,68
Echiquier Altarocca Convertibles I +11,13
Benchmark +16,25
Echiquier Altarocca Convertibles I -
Benchmark -
Echiquier Altarocca Convertibles I +10,80
Benchmark +15,95

Performance annualizzate (%)

Echiquier Altarocca Convertibles I +0,67
Echiquier Altarocca Convertibles I +0,91
Echiquier Altarocca Convertibles I +1,25
Benchmark +2,81
Echiquier Altarocca Convertibles I +2,13
Benchmark +3,06
Echiquier Altarocca Convertibles I -
Benchmark -
Echiquier Altarocca Convertibles I +1,91
Benchmark +2,77

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta Alpha
1 anno 3,38 4,04 0,26 -0,59 0,79 -0,42
3 anni 3,83 4,15 0,39 -0,91 0,83 -3,54
5 anni 5,09 5,34 0,48 -0,50 0,88 -3,50

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 3,38
Volatilità dell’indice 4,04
Indice di Sharpe 0,26
Information ratio -0,59
Beta 0,79
Alpha -0,42
Volatilità del fondo 3,83
Volatilità dell’indice 4,15
Indice di Sharpe 0,39
Information ratio -0,91
Beta 0,83
Alpha -3,54
Volatilità del fondo 5,09
Volatilità dell’indice 5,34
Indice di Sharpe 0,48
Information ratio -0,50
Beta 0,88
Alpha -3,50
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Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento EXANE CONVERTIBLE EURO
Orizzonte di investimento 3 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas Securities Services
Perito stimatore Société Générale
Istituto responsabile del servizio finanziario BNP Paribas Securities Services*
Caratteristiche della classe
Data di lancio 20/03/2014
Codice ISIN FR0011672807
Livello di rischio 4/7
Importo minimo di sottoscrizione 500 000 €
Profilo dell'investitore Riservato agli investitori istituzionali
Management fees annuali tasse incluse 0,80%
Commissione massima di sottoscrizione 4,00%
Commissioni di rimborso 0,00%