Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap I
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap è un fondo a marchio SRI che investe in aziende in crescita di medie dimensioni dell’Eurozona, selezionate per la qualità del loro management e per la loro capacità di generare valore indipendentemente dal ciclo.
Classe I - FR0013387339 - NAV : 1 588,36€
Al 18/04/2024
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Mercati e attualità : Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
Gestori
Fund manager
Laureata presso Sciences Po Paris, l’Università Bocconi di Milano e il Centre de Formation à l’Analyse Financière, Stéphanie Bobtcheff, CFA, è specializzata da oltre 18 anni nell’investimento in titoli di media capitalizzazione. È stata gestore presso Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset Management e Oddo Asset Management, prima di trascorrere 6 anni a Ginevra lavorando presso Pascal Investment Advisers. Entra a far parte di La Financière de l’Échiquier nel 2013 in qualità di gestore e responsabile del team Mid Cap. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, diventa responsabile del Polo Small & Mid Cap di La Financière de l’Échiquier.
Fund manager
Titolare di una laurea in scienze contabili e di un DESS in diritto della fiscalità, José Berros inizia a lavorare presso Ernst & Young prima e HSBC Private Bank poi quale Direttore delle partecipazioni per un fondo di private equity. Nel 2005 entra in La Financière de l’Échiquier in qualità di gestore Small e Mid cap. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, fa parte del Polo Small & Mid Cap di La Financière de l’Échiquier.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Performance annuali (%)
| 2024 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap I | +1,02 |
| Benchmark | +5,47 |
| 2023 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap I | +8,49 |
| Benchmark | +8,95 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap I | -22,29 |
| Benchmark | -15,33 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap I | +21,25 |
| Benchmark | +16,42 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap I | +15,98 |
| Benchmark | +3,80 |
| 2019 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap I | +31,72 |
| Benchmark | +26,81 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap I | +3,83 |
| Benchmark | +7,26 |
| 2024 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap I | +1,02 |
| Benchmark | +5,47 |
| 1 anno | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap I | +3,69 |
| Benchmark | +6,59 |
| 3 anni | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap I | -1,79 |
| Benchmark | +4,44 |
| 5 anni | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap I | +34,50 |
| Benchmark | +26,09 |
| 10 anni | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap I | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap I | +58,84 |
| Benchmark | +52,52 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap I | +3,68 |
| Benchmark | +6,57 |
| 3 anni | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap I | -0,60 |
| Benchmark | +1,46 |
| 5 anni | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap I | +6,10 |
| Benchmark | +4,74 |
| 10 anni | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap I | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap I | +9,10 |
| Benchmark | +8,27 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 13,43 |
| Volatilità dell’indice | 12,58 |
| Indice di Sharpe | 0,08 |
| Information ratio | -0,67 |
| Beta | 0,94 |
| Tracking Error | 6,31 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 16,02 |
| Volatilità dell’indice | 15,32 |
| Indice di Sharpe | -0,03 |
| Information ratio | -0,24 |
| Beta | 0,90 |
| Tracking Error | 8,38 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 16,22 |
| Volatilità dell’indice | 19,44 |
| Indice di Sharpe | 0,43 |
| Information ratio | 0,07 |
| Beta | 0,71 |
| Tracking Error | 10,18 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 27/12/2018 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Classificazione | Azioni dei paesi dell’Eurozona |
| Indice di riferimento | MSCI EMU MID CAP NR EUR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 27/12/2018 |
| Codice ISIN | FR0013387339 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | 1 000 000 € |
| Profilo dell'investitore | Riservato agli investitori istituzionali |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,00% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
1,01% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,12% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.