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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY SRI I

Echiquier ARTY SRI è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.

Classe I - FR0011645555 - NAV : 1 343,93

Performance 2024

+1,21%

Performance annualizzate

+2,90%dal lancio
il 29/11/2013

Masse

733,3 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

SRI PRIIPS

3/7

Al 27/03/2024

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 22/02/2023

3 domande su Echiquier ARTY SRI

Il focus su 04/01/2022

Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021

Gestori

Olivier de Berranger

CIO / Gestore

Guillaume Jourdan

Gestore

Uriel Saragusti

Gestore

Matthieu Durandeau

Gestore / Analista senior

Aurélien Jacquot, CFA

Gestore / Analista senior

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Fino al 31 dicembre 2021 l’indice di riferimento è stato 25% MSCI Europe Net Return, 25% EONIA, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 anni.

Performance cumulate (%)

Echiquier Arty SRI I Benchmark
3 mesi +1,07 +2,19
2024 +1,21 +2,21
1 anno +9,29 +8,60
3 anni +4,48 +6,24
5 anni +17,07 +12,59
10 anni +30,29 +26,65
Lancio +34,39 +28,48

Performance annualizzate (%)

Echiquier Arty SRI I Benchmark
1 anno +9,26 +8,57
3 anni +1,47 +2,04
5 anni +3,20 +2,40
10 anni +2,68 +2,39
Lancio +2,90 +2,46

Performance annuali (%)

Echiquier Arty SRI I +1,21
Benchmark +2,21
Echiquier Arty SRI I +10,16
Benchmark +8,66
Echiquier Arty SRI I -10,27
Benchmark -8,07
Echiquier Arty SRI I +6,16
Benchmark +6,07
Echiquier Arty SRI I +4,12
Benchmark -0,17
Echiquier Arty SRI I +9,99
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI I -8,52
Benchmark -3,05
Echiquier Arty SRI I +6,19
Benchmark +3,29
Echiquier Arty SRI I +5,12
Benchmark +2,32
Echiquier Arty SRI I +2,79
Benchmark +2,26

Performance cumulate (%)

Echiquier Arty SRI I +1,07
Benchmark +2,19
Echiquier Arty SRI I +1,21
Benchmark +2,21
Echiquier Arty SRI I +9,29
Benchmark +8,60
Echiquier Arty SRI I +4,48
Benchmark +6,24
Echiquier Arty SRI I +17,07
Benchmark +12,59
Echiquier Arty SRI I +30,29
Benchmark +26,65
Echiquier Arty SRI I +34,39
Benchmark +28,48

Performance annualizzate (%)

Echiquier Arty SRI I +9,26
Benchmark +8,57
Echiquier Arty SRI I +1,47
Benchmark +2,04
Echiquier Arty SRI I +3,20
Benchmark +2,40
Echiquier Arty SRI I +2,68
Benchmark +2,39
Echiquier Arty SRI I +2,90
Benchmark +2,46

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 4,21 3,76 1,33 0,46 1,05
3 anni 5,62 4,55 0,06 -0,23 1,16
5 anni 7,21 5,43 0,40 0,36 1,27

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 4,21
Volatilità dell’indice 3,76
Indice di Sharpe 1,33
Information ratio 0,46
Beta 1,05
Volatilità del fondo 5,62
Volatilità dell’indice 4,55
Indice di Sharpe 0,06
Information ratio -0,23
Beta 1,16
Volatilità del fondo 7,21
Volatilità dell’indice 5,43
Indice di Sharpe 0,40
Information ratio 0,36
Beta 1,27

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 30/05/2008
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 29/11/2013
Codice ISIN FR0011645555
SRI PRIIPS 3/7
Importo minimo di sottoscrizione 1 000 000 €
Profilo dell'investitore Riservato agli investitori istituzionali
Management fees annuali tasse incluse 0,90%
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse 3,00%
Commissione di riscatti max. tasse incluse 0,00%