Echiquier Agressor A
Fondo azionario che coniuga il know-how acquisito nello stock-picking e opportunità d’investimento
Classe A - FR0010321802 - NAV : 1 405,95€
Al 20/10/2020
Gestori
Chief Investment Officer
Olivier de Berranger ha conseguito la laurea presso la prestigiosa École des hautes études commerciales (HEC) e, dal 1990, ha ricoperto il ruolo di trader e di responsabile del desk di trading sui prodotti di tasso e derivati, inizialmente al Crédit Lyonnais e poi da Calyon. In seguito, è stato responsabile del polo Capital Markets da First Finance, società di consulenza e di formazione. Nel marzo del 2007 entra in La Financière de l’Echiquier come gestore obbligazionario occupandosi, in particolare, della componente investita in prodotti di tasso del fondo Echiquier Patrimoine e della gestione di Echiquier ARTY e Echiquier Credit Europe. A seguito della nomina nel 2017 a Chief Investment Officer entra a far parte del Comitato di Direzione. Nell’aprile del 2019 diventa deputy CEO.
Performance
Andamento del NAV
Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OIC e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.
Performance annuali (%)
| 2020 | |
| Echiquier Agressor A | -23,05 |
| Benchmark | -11,61 |
| 2019 | |
| Echiquier Agressor A | +18,85 |
| Benchmark | +26,05 |
| 2018 | |
| Echiquier Agressor A | -24,76 |
| Benchmark | -10,57 |
| 2017 | |
| Echiquier Agressor A | +9,25 |
| Benchmark | +10,24 |
| 2016 | |
| Echiquier Agressor A | +0,76 |
| Benchmark | +2,58 |
| 2015 | |
| Echiquier Agressor A | +12,52 |
| Benchmark | +11,66 |
| 2014 | |
| Echiquier Agressor A | +3,60 |
| Benchmark | +2,99 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Agressor A | +1,31 |
| Benchmark | -2,70 |
| 2020 | |
| Echiquier Agressor A | -23,05 |
| Benchmark | -11,61 |
| 1 anno | |
| Echiquier Agressor A | -20,69 |
| Benchmark | -6,18 |
| 3 anni | |
| Echiquier Agressor A | -33,69 |
| Benchmark | -0,39 |
| 5 anni | |
| Echiquier Agressor A | -22,83 |
| Benchmark | +12,88 |
| 10 anni | |
| Echiquier Agressor A | +19,97 |
| Benchmark | +55,21 |
| Lancio | |
| Echiquier Agressor A | +1 375,60 |
| Benchmark | +285,68 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Agressor A | -20,64 |
| Benchmark | -6,16 |
| 3 anni | |
| Echiquier Agressor A | -12,79 |
| Benchmark | -0,13 |
| 5 anni | |
| Echiquier Agressor A | -5,05 |
| Benchmark | +2,45 |
| 10 anni | |
| Echiquier Agressor A | +1,84 |
| Benchmark | +4,49 |
| Lancio | |
| Echiquier Agressor A | +9,76 |
| Benchmark | +4,78 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 34,07 |
| Volatilità dell’indice | 28,48 |
| Indice di Sharpe | -0,44 |
| Information ratio | -1,09 |
| Beta | 1,11 |
| Tracking Error | 12,78 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 23,54 |
| Volatilità dell’indice | 19,27 |
| Indice di Sharpe | -0,41 |
| Information ratio | -1,22 |
| Beta | 1,11 |
| Tracking Error | 9,95 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 20,23 |
| Volatilità dell’indice | 17,37 |
| Indice di Sharpe | -0,16 |
| Information ratio | -0,79 |
| Beta | 1,06 |
| Tracking Error | 8,59 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | MSCI EUROPE NR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas Securities Services |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Istituto responsabile del servizio finanziario | BNP Paribas Securities Services |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 29/11/1991 |
| Codice ISIN | FR0010321802 |
| Livello di rischio | 6/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | Tutti i sottoscrittori |
| Management fees annuali tasse incluse | 2,25% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 3,00% |
| Commissioni di rimborso | 0,00% |
| Commissione di sovraperformance | 15% sulla differenza positiva tra la performance del comparto (al netto delle spese fisse di gestione) e la performance dell’indice |
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Per maggiori informazioni relative alle commissioni vi invitiamo a consultare il KIID e il prospetto dell’OIC. |
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Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.