Echiquier Patrimoine

FR0010434019

Echiquier Patrimoine è un fondo che investe in prodotti di tassi e azioni europee e che mira a offrire la crescita più costante possibile del capitale, con un’assunzione di rischio limitata.

Fondo diversificato difensivo

Il team di gestione
+3,49%
Performance 2019
896,38
NAV al 21/06/2019
497,8
Massa dell’OIC al 21/06/2019
3/7
Livello di rischio
2,77
Volatilità (%)
3 anni
2 anni
Orizzonte di investimento

Olivier
de Berranger

Chief Investment Officer

Jean
Biscarrat

Gestore di Echiquier Patrimoine

Documenti

Performance

Periodo mobile
Echiquier Patrimoine Benchmark
3 mesi +0,64 -0,09
2019 +3,49 -0,17
1 anno -2,55 -0,37
3 anni +2,24 -1,08
5 anni +1,94 -1,32
10 anni +21,58 +0,61
Lancio +135,20 +64,07
Performance annuali
Echiquier Patrimoine Benchmark
2019 +3,49 -0,17
2018 -6,79 -0,37
2017 +3,06 -0,36
2016 +3,47 -0,32
2015 +0,48 -0,11
2014 +1,81 +0,10
2013 +6,14 +0,09
Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
La performance viene calcolata tenendo conto del reinvestimento delle cedole nette.

Composizione

al 31/05/2019
POSIZIONI
Aziende Peso (%)
Elior 1,6
Europcar 1,5
Scor 1,5
Imerys 1,5
Dassault Aviation 1,5
7,6
SETTORE DI ATTIVITA’
Settori Peso (%)
Industria 25,6
Finanza 22,7
Mat. prime 16,6
Consumi discrezionali 13,7
Utilities 6,6
Beni di consumo di base 6,5
Servizi di comunicazione 3,5
Information Technology 3,3
Sanità 1,5
100
Paese
Paese Peso (%)
Francia 89,0
Germania 3,6
Irlanda 3,6
Paesi Bassi 2,1
Finlandia 1,8
100
DIMENSIONI DELLA CAPITALIZZAZIONE
Dimensioni Peso (%)
<1000 M€ 51,4
Tra 2000 M€ e 6000 M€ 22,2
Tra 1000 M€ e 2000 M€ 13,3
>6000 M€ 13,0
100
Tipologia di asset
Actif Peso (%)
Liquidità 41,0
Azioni 30,6
Obbligazioni 26,9
Convertibili 1,6
100

Caratteristiche

Data di lancio : 06/01/1995
Periodicità e valuta : Quotidiana (EUR)
Durata min. d’investimento raccomandata : 2 anni
Banca Depositaria : BNP Paribas Securities Services
Perito stimatore : Société Générale
Indice di riferimento : EONIA CAPITALISE
Codice ISIN : FR0010434019
Livello di rischio : 3/7
Importo minimo di sottoscrizione : -
Profilo dell'investitore : Tutti i sottoscrittori
Istituto responsabile del servizio finanziario : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES*

Spese

Commissione massima di sottoscrizione : 3,00%
Commissioni di rimborso : 0,00%
Management fees annuali (tasse incluse) : 1,20%

Per maggiori informazioni relative alle commissioni vi invitiamo a consultare il KIID e il prospetto dell’OIC.

Disclaimer

Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e la l’orizzonte di investimento raccomandata per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.