Echiquier Patrimoine

FR0010434019

Echiquier Patrimoine è un fondo che investe in prodotti di tassi e azioni europee e che mira a offrire la crescita più costante possibile del capitale, con un’assunzione di rischio limitata.

Fondo diversificato difensivo

Il team di gestione
-6,32%
Performance 2018
870,55
NAV al 06/12/2018
625,1
Massa dell’OICVM al 06/12/2018
3/7
Livello di rischio
2,77
Volatilità (%)
3 anni
2 anni
Orizzonte di investimento

Olivier
de Berranger

Chief Investment Officer

Jean
Biscarrat

Gestore di Echiquier Patrimoine

Documenti

Performance

Periodo mobile
Echiquier Patrimoine Benchmark
3 mesi -3,46 -0,09
2018 -6,32 -0,34
1 anno -6,19 -0,37
3 anni -0,61 -1,04
5 anni +2,40 -1,02
10 anni +23,35 +1,51
Lancio +128,42 +64,40
Performance annuali
Echiquier Patrimoine Benchmark
2018 -6,32 -0,34
2017 +3,06 -0,36
2016 +3,47 -0,32
2015 +0,48 -0,11
2014 +1,81 +0,10
2013 +6,14 +0,09
2012 +4,47 +0,23
Le performance passate non pregiudicano le performance future e non sono costanti nel tempo.
La performance viene calcolata tenendo conto del reinvestimento delle cedole nette.

Composizione

al 31/10/2018
POSIZIONI
Aziende Peso (%)
Locindus 1,3
Altran 1,1
Vicat 1,1
FFP 1,0
Saint-Gobain 1,0
5,5
SETTORE DI ATTIVITA’
Settori Peso (%)
Finanza 24,5
Consumi discrezionali 17,6
Industria 15,6
Utilities 10,4
Mat. prime 7,6
Beni di consumo di base 6,6
Invest. immobiliare 5,8
Servizi di comunicazione 4,6
Information Technology 4,1
Energia 3,4
100
Paese
Paese Peso (%)
Francia 79,2
Germania 7,0
Paesi Bassi 3,7
Italia 3,6
Belgio 3,4
Spagna 3,1
100
DIMENSIONI DELLA CAPITALIZZAZIONE
Dimensioni Peso (%)
Tra 2000 M€ e 6000 M€ 32,2
<1000 M€ 31,6
>6000 M€ 31,2
Tra 1000 M€ e 2000 M€ 5,1
100
Tipologia di asset
Actif Peso (%)
Liquidità 46,5
Azioni 26,6
Obbligazioni 25,7
Convertibili 1,3
100

Caratteristiche

Data di lancio : 06/01/1995
Periodicità e valuta : Quotidiana (EUR)
Durata min. d’investimento raccomandata : 2 anni
Banca Depositaria : BNP Paribas Securities Services
Perito stimatore : Société Générale Securities Services
Indice di riferimento : EONIA CAPITALISE
Codice ISIN : FR0010434019
Livello di rischio : 3/7
Importo minimo di sottoscrizione : Nulla
Profilo dell'investitore : Tutti i sottoscrittori
Istituto responsabile del servizio finanziario : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES*


* Il KIID, il prospetto e le relazioni periodiche più recenti sono disponibili gratuitamente presso questa sede

Spese

Commissione massima di sottoscrizione : 3,00%
Commissioni di rimborso : 0,00%
Management fees annuali (tasse incluse) : 1,20%

Per maggiori informazioni relative alle commissioni vi invitiamo a consultare il KIID e il prospetto dell’OICVM.

Disclaimer

Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L'accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e la durata di collocamento raccomandata per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.