Echiquier Patrimoine A EUR

Il comparto è un comparto feeder del fondo Echiquier Patrimoine (fondo master). E invèstito in maniera permanente in quote di Echiquier Patrimoine e accessoriamente in liquidità



LU0969070449

Echiquier Patrimoine è un fondo che investe in prodotti di tassi e azioni europee e che mira a offrire la crescita più costante possibile del capitale, con un’assunzione di rischio limitata.

Fondo diversificato difensivo

Il team di gestione
+2,79%
Performance 2019
104,50
NAV al 21/03/2019
538,1
Massa dell’Echiquier Patrimoine al 22/03/2019
3/7
Livello di rischio
2,74
Volatilità dell’Echiquier Patrimoine 3 anni
2 anni
Orizzonte di investimento

Olivier
de Berranger

Chief Investment Officer

Jean
Biscarrat

Gestore di Echiquier Patrimoine

Documenti

Performance

Periodo mobile
Echiquier Patrimoine Fund A EUR Benchmark
3 mesi - -0,09
2019 +2,79 -0,08
1 anno -3,85 -0,37
3 anni +1,67 -1,07
5 anni +2,99 -1,18
10 anni +25,59 +0,91
Lancio +133,13 +64,22
Performance annuali
Echiquier Patrimoine Fund A EUR Benchmark
2019 +2,79 -0,08
2018 -6,79 -0,37
2017 +3,06 -0,36
2016 +3,47 -0,32
2015 +0,48 -0,11
2014 +1,81 +0,10
2013 - +0,09
Fino all'esercizio 2013 incluso, le performance sono state simulate sulla base delle performance del fondo master Echiquier Patrimoine Le performance passate non pregiudicano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OIC e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.

Composizione del fondo Echiquier Patrimoine

al 28/02/2019
POSIZIONI
Aziende Peso (%)
Altran 1,3
Altice Europe 1,2
Iliad 1,2
Spie 1,2
FFP 1,2
6,1
SETTORE DI ATTIVITA’
Settori Peso (%)
Finanza 24,3
Industria 22,8
Consumi discrezionali 12,1
Servizi di comunicazione 11,2
Utilities 9,3
Mat. prime 6,9
Information Technology 4,4
Energia 3,8
Sanità 2,9
Invest. immobiliare 2,2
100
Paese
Paese Peso (%)
Francia 90,0
Paesi Bassi 4,2
Italia 3,8
Svizzera 1,5
Spagna 0,6
100
DIMENSIONI DELLA CAPITALIZZAZIONE
Dimensioni Peso (%)
Tra 2000 M€ e 6000 M€ 40,0
<1000 M€ 29,5
>6000 M€ 22,3
Tra 1000 M€ e 2000 M€ 8,2
100
Tipologia di asset
Actif Peso (%)
Liquidità 50,1
Obbligazioni 27,0
Azioni 21,3
Convertibili 1,6
100

Caratteristiche

Data di lancio : 08/11/2013
Periodicità e valuta : Quotidiana (EUR)
Durata min. d’investimento raccomandata : 2 anni
Banca Depositaria : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Perito stimatore : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Natura giuridica : SICAV
Indice di riferimento : EONIA CAPITALISE
Codice ISIN : LU0969070449
Codice ISIN del fondo master : FR0010434019
Livello di rischio : 3/7
Importo minimo di sottoscrizione : Nulla
Profilo dell'investitore : Tutti i sottoscrittori
Istituto responsabile del servizio finanziario : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*


* Il KIID, il prospetto e le relazioni periodiche più recenti sono disponibili gratuitamente presso questa sede

Spese

Commissione massima di sottoscrizione : 3,00%
Commissioni di rimborso : 0,00%
Spese di gestione annuali del fondo master : 1,20%
Management fees annuali (tasse incluse) : 1,20%

Per maggiori informazioni relative alle commissioni vi invitiamo a consultare il KIID e il prospetto dell’OIC.

Disclaimer

Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L'accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e la durata di collocamento raccomandata per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.