Echiquier Convexité Europe

FR0010377143

Echiquier Convexité Europe è un fondo che investe in obbligazioni convertibili e opzioni quotate di società dell’Unione europea, attraverso un processo essenzialmente bottom-up che mira a ottimizzare la convessità e a massimizzare il binomio rischio/rendimento.

Investimento in società dell’Unione europea attraverso obbligazioni convertibili e opzioni quotate

Il team di gestione
-6,67%
Performance 2018
1 258,65
NAV al 11/12/2018
189,6
Massa dell’OICVM al 11/12/2018
4/7
Livello di rischio
5,46
Volatilità (%)
3 anni
2 anni
Orizzonte di investimento

Emmanuel
Martin

Gestore Echiquier Convexité Europe

Guillaume
Jourdan

Co-gestore di Echiquier ARTY e Gestore di Echiquier Convexité Europe

Documenti

Performance

Periodo mobile
Echiquier Convexité Europe Benchmark
3 mesi -3,80 -4,59
2018 -6,67 -4,35
1 anno -6,94 -4,47
3 anni -1,29 +0,01
5 anni +7,46 +12,51
10 anni +63,38 +62,06
Lancio +25,87 +26,60
Performance annuali
Echiquier Convexité Europe Benchmark
2018 -6,67 -4,35
2017 +2,91 +3,53
2016 +1,49 -0,41
2015 +6,77 +7,60
2014 +1,79 +4,48
2013 +5,99 +10,11
2012 +13,64 +11,23
Le performance passate non pregiudicano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OICVM e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.

Composizione

al 30/11/2018
POSIZIONI
Aziende Peso (%)
Rag/Evonik CV 0% 02/21 4,9
Wendel CV 0% 07/19 4,4
Haniel CV 0% 05/20 4,4
CRED. AGR. CV 0% 10/19 4,1
Vodafone CV 0.00% 11/20 3,2
21,0
SETTORE DI ATTIVITA’
Settori Peso (% della sensibilità alle azioni)
Cons. di base 18,3
Industria 17,1
Serv. di comuni. 12,2
Cons. discr. 11,2
Finanza 10,4
Invest. immobiliare 7,9
Tecnologie 6,4
Altri 5,8
Sanità 5,8
Energia 4,8
100
Paese
Paese Peso (% della sensibilità alle azioni)
Francia 57,6
Germania 11,1
Paesi Bassi 9,1
Svezia 4,9
Spagna 4,8
Belgio 4,8
Svizzera 3,1
Regno U. 2,5
Italia 1,8
Altri 0,3
100

Caratteristiche

Data di lancio : 12/10/2006
Periodicità e valuta : Quotidiana (EUR)
Durata min. d’investimento raccomandata : 2 anni
Banca Depositaria : BNP Paribas Securities Services
Perito stimatore : Société Générale Securities Services
Indice di riferimento : EXANE CONVERTIBLE EUROPE
Codice ISIN : FR0010377143
Livello di rischio : 4/7
Importo minimo di sottoscrizione : Nulla
Profilo dell'investitore : Tutti i sottoscrittori
Istituto responsabile del servizio finanziario : BNP Paribas Securities Services*


* Il KIID, il prospetto e le relazioni periodiche più recenti sono disponibili gratuitamente presso questa sede

Spese

Commissione massima di sottoscrizione : 3,00%
Commissioni di rimborso : 0,00%
Management fees annuali (tasse incluse) : 1,40%

Per maggiori informazioni relative alle commissioni vi invitiamo a consultare il KIID e il prospetto dell’OICVM.

Disclaimer

Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L'accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e la durata di collocamento raccomandata per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.