Echiquier ARTY R

FR0011039304

Echiquier Arty è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.

Fondo diversificato ad ampio raggio

Il team di gestione
+5,20%
Performance 2019
1 488,42
NAV al 18/04/2019
1 148,4
Massa dell’OIC al 18/04/2019
4/7
Livello di rischio
6,02
Volatilità (%)
3 anni
5 anni
Orizzonte di investimento

Olivier
de Berranger

Chief Investment Officer

Guillaume
Jourdan

Co-gestore di Echiquier ARTY e Gestore di Echiquier Convexité Europe

Uriel
Saragusti

Cogestore di Echiquier ARTY e di Echiquier Credit Europe

Documenti

Performance

Periodo mobile
Echiquier ARTY R Benchmark
3 mesi +3,54 +3,86
2019 +5,20 +5,37
1 anno -4,06 +2,47
3 anni +4,56 +8,36
5 anni +6,45 +13,50
10 anni - -
Lancio +20,24 +22,00
Performance annuali
Echiquier ARTY R Benchmark
2019 +5,20 +5,37
2018 -9,53 -3,05
2017 +5,04 +3,29
2016 +3,97 +2,32
2015 +1,76 +2,26
2014 +3,94 +4,34
2013 +7,50 +5,02
Le performance passate non pregiudicano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OIC e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.

Composizione

al 29/03/2019
POSIZIONI
Aziende Peso (%)
Novo Nordisk 1,2
Vivendi 1,1
Total 1,1
Orange 1,1
Saint-Gobain 1,1
5,6
SETTORE DI ATTIVITA’
Settori Peso (%)
Sanità 17,1
Servizi di comunicazione 16,5
Consumi discrezionali 11,5
Finanza 11,5
Invest. immobiliare 9,1
Mat. prime 8,0
Beni di consumo di base 7,3
Industria 7,3
Utilities 5,9
Information Technology 5,8
100
Paese
Paese Peso (%)
Francia 47,3
Germania 17,4
Svizzera 10,5
Regno U. 9,5
Danimarca 4,5
Paesi Bassi 3,5
Belgio 3,3
Italia 2,3
Finlandia 1,6
100
DIMENSIONI DELLA CAPITALIZZAZIONE
Dimensioni Peso (%)
>6000 M€ 76,0
Tra 2000 M€ e 6000 M€ 21,6
<1000 M€ 2,4
100
Tipologia di asset
Actif Peso (%)
Obbligazioni 59,2
Azioni 23,5
Liquidità 9,7
Convertibili 7,6
100
Rating
Rating Peso (%)
Investment Grade 63,4
High Yield 26,3
Senza rating 10,3
100

Caratteristiche

Data di lancio : 26/04/2011
Periodicità e valuta : Quotidiana (EUR)
Durata min. d’investimento raccomandata : 5 anni
Banca Depositaria : BNP Paribas Securities Services
Perito stimatore : Société Générale Securities Services
Indice di riferimento : 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% EONIA CAPITALISE, 25% MSCI EUROPE NR
Codice ISIN : FR0011039304
Livello di rischio : 4/7
Importo minimo di sottoscrizione : Nulla
Profilo dell'investitore : Intermediari finanziari diversi dalla società di gestione
Istituto responsabile del servizio finanziario : BNP Paribas Securities Service*


* Il KIID, il prospetto e le relazioni periodiche più recenti sono disponibili gratuitamente presso questa sede

Spese

Commissione massima di sottoscrizione : 3,00%
Commissioni di rimborso : 0,00%
Management fees annuali (tasse incluse) : 2,00%

Per maggiori informazioni relative alle commissioni vi invitiamo a consultare il KIID e il prospetto dell’OIC.

Disclaimer

Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L'accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e la durata di collocamento raccomandata per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.