Echiquier Allocation Flexible

FR0012870657

Echiquier Allocation Flexible è un fondo di asset allocation che investe mediante un approccio strategico e tattico su una vasta gamma di asset e di paesi attraverso strumenti semplici (OIC, ETF, derivati quotati). La sua esposizione alle azioni è dell’80% massimo.

Una gestione discrezionale e opportunistica sui mercati azionari, dei tassi e del credito e delle valute

Il team di gestione
-8,27%
Performance 2018
103,74
NAV al 06/12/2018
30,7
Massa dell’OICVM al 06/12/2018
4/7
Livello di rischio
6,73
Volatilità (%)
3 anni
3 anni
Orizzonte di investimento

Enguerrand
Artaz

Gestore di Echiquier Allocation Flexible

Documenti

Performance

Periodo mobile
Echiquier Allocation Flexible Benchmark
3 mesi -5,06 -1,45
2018 -8,27 +1,86
1 anno -7,44 +1,57
3 anni -0,20 +11,46
5 anni - -
10 anni - -
Lancio +3,74 +17,51
Performance annuali
Echiquier Allocation Flexible Benchmark
2018 -8,27 +1,86
2017 +6,57 +1,99
2016 +3,44 +7,97
Le performance passate non pregiudicano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OICVM e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.

Composizione

al 31/10/2018
POSIZIONI
Aziende Peso (%)
Echiquier Credit Europe I 7,8
Pictet Short Trm MMKT E-I 6,0
SPDR MSCI USA Value 5,7
Echiquier Value Euro G 5,7
Amundi S&P 500 HEUR 5,3
30,5
Paese
Paese Peso (%)
Europa 54,0
Emergenti 20,1
US 18,1
Altri 5,7
Giappone 2,1
100
Tipologia di asset
Actif Peso (%)
Azioni 44,1
Alternativi 16,6
Liquidità 13,8
Obbligazioni corporate 12,8
Titoli di Stato 12,8
100

Caratteristiche

Data di lancio : 25/09/2015
Periodicità e valuta : Quotidiana (EUR)
Durata min. d’investimento raccomandata : 3 anni
Banca Depositaria : BNP Paribas Securities Services
Perito stimatore : Société Générale Securities Services
Indice di riferimento : 50% CITIGROUP WGBI ALL MATURITIES (EUR), 50% MSCI ACWI NET RETURN EUR
Codice ISIN : FR0012870657
Livello di rischio : 4/7
Importo minimo di sottoscrizione : Nulla
Profilo dell'investitore : Tutti i sottoscrittori
Istituto responsabile del servizio finanziario : BNP Paribas Securities Services*


* Il KIID, il prospetto e le relazioni periodiche più recenti sono disponibili gratuitamente presso questa sede

Spese

Commissione massima di sottoscrizione : 3,00%
Commissioni di rimborso : 0,00%
Management fees annuali (tasse incluse) : 1,50%

Per maggiori informazioni relative alle commissioni vi invitiamo a consultare il KIID e il prospetto dell’OICVM.

Disclaimer

Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L'accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e la durata di collocamento raccomandata per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.