Echiquier Patrimoine G​

FR0013286622

Echiquier Patrimoine è un fondo che investe in prodotti di tassi e azioni europee e che mira a offrire la crescita più costante possibile del capitale, con un’assunzione di rischio limitata.

Fondo diversificato difensivo

Il team di gestione
+3,91%
Performance 2019
97,50
NAV al 18/04/2019
525,6
Massa dell’OIC al 18/04/2019
3/7
Livello di rischio
3,84
Volatilità (%)
3 anni
2 anni
Orizzonte di investimento

Olivier
de Berranger

Chief Investment Officer

Jean
Biscarrat

Gestore di Echiquier Patrimoine

Documenti

Performance

Periodo mobile
Echiquier Patrimoine G Benchmark
3 mesi +2,38 -0,09
2019 +3,91 -0,11
1 anno -3,11 -0,37
3 anni - -
5 anni - -
10 anni - -
Lancio -2,50 -0,50
Performance annuali
Echiquier Patrimoine G Benchmark
2019 +3,91 -0,11
2018 -6,46 -0,37
Le performance passate non pregiudicano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OIC e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.

Composizione

al 29/03/2019
POSIZIONI
Aziende Peso (%)
Altice Europe 1,3
Iliad 1,2
FFP 1,2
Scor 1,2
Elior 1,2
6,1
SETTORE DI ATTIVITA’
Settori Peso (%)
Finanza 28,4
Industria 24,1
Servizi di comunicazione 13,6
Consumi discrezionali 13,2
Mat. prime 9,1
Utilities 8,5
Beni di consumo di base 3,1
Sanità 0,1
100
Paese
Paese Peso (%)
Francia 82,7
Paesi Bassi 7,0
Irlanda 3,5
Italia 3,5
Svizzera 3,3
100
DIMENSIONI DELLA CAPITALIZZAZIONE
Dimensioni Peso (%)
Tra 2000 M€ e 6000 M€ 41,7
<1000 M€ 35,2
Tra 1000 M€ e 2000 M€ 12,4
>6000 M€ 10,7
100
Tipologia di asset
Actif Peso (%)
Liquidità 48,9
Obbligazioni 27,5
Azioni 21,9
Convertibili 1,7
100

Caratteristiche

Data di lancio : 01/12/2017
Periodicità e valuta : Quotidiana (EUR)
Durata min. d’investimento raccomandata : 2 anni
Banca Depositaria : BNP Paribas Securities Services
Perito stimatore : Société Générale Securities Services
Indice di riferimento : EONIA CAPITALISE
Codice ISIN : FR0013286622
Livello di rischio : 3/7
Importo minimo di sottoscrizione : Nulla
Profilo dell'investitore : Riservato alla commercializzazione da parte di intermediari finanziari diversi dalla società di gestione
Istituto responsabile del servizio finanziario : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES*


* Il KIID, il prospetto e le relazioni periodiche più recenti sono disponibili gratuitamente presso questa sede

Spese

Commissione massima di sottoscrizione : 3,00%
Commissioni di rimborso : 0,00%
Management fees annuali (tasse incluse) : 0,85%

Per maggiori informazioni relative alle commissioni vi invitiamo a consultare il KIID e il prospetto dell’OIC.

Disclaimer

Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L'accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e la durata di collocamento raccomandata per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.