Echiquier World Next Leaders A
Fondo azionario investito in aziende innovative in crescita a livello globale, leader del futuro.
Classe A - FR0011449602 - NAV : 189,86€
Al 29/11/2022
I nostri fondi stanno al passo con l’attualitÃ
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Echiquier World Next Leaders - Ma voi, quando pensate di iniziare a investire nel futuro ?
Gestori
Gestore
Di origini boliviane e con una laurea in finanza dell’IAE Lyon, Rolando Grandi inizia il suo percorso professionale presso Roche-Brune AM inizialmente da analista azioni internazionali e poi da cogestore nel 2015. Rolando entra a far parte di La Financière de l’Échiquier nel 2017, per poi diventare gestore azioni internazionali e tematiche e lancia nel 2018 Echiquier Artificial Intelligence, il primo fondo francese dedicato a questa tematica. Nel 2021 lancia il primo fondo europeo dedicato alla tematica dello spazio: Echiquier Space.
Gestore
Laureato presso la Yale University, Syracuse University e titolare di CFA, David Ross ha svolto tutta la sua carriera negli Stati Uniti. Ha acquisito esperienza nel campo della gestione azionaria per oltre 30 anni, tra l'altro presso US Trust, Citi Private Bank poi Chevy Chase Trust Investment Advisors quale Direttore e gestore specializzato nei mercati emergenti. Nel 2014 entra a far parte di La Financière de l’Échiquier in qualità di gestore del Fondo Echiquier World Equity Growth. Nel 2021 ha ottenuto il CFA-Certificate in ESG Investing. Nel 2022 diventa gestore di Echiquier World Next Leaders e gestisce il team Azioni internazionali e tematiche.
Performance
Andamento del NAV
Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OIC e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.
Performance annuali (%)
| 2022 | |
| Echiquier World Next Leaders A | -44,11 |
| Benchmark | -8,66 |
| 2021 | |
| Echiquier World Next Leaders A | -17,38 |
| Benchmark | +27,54 |
| 2020 | |
| Echiquier World Next Leaders A | +91,77 |
| Benchmark | +6,65 |
| 2019 | |
| Echiquier World Next Leaders A | +37,60 |
| Benchmark | +28,93 |
| 2018 | |
| Echiquier World Next Leaders A | -4,42 |
| Benchmark | -4,85 |
| 2017 | |
| Echiquier World Next Leaders A | +14,26 |
| Benchmark | +8,90 |
| 2016 | |
| Echiquier World Next Leaders A | +1,98 |
| Benchmark | +11,09 |
| 2015 | |
| Echiquier World Next Leaders A | +15,83 |
| Benchmark | +8,72 |
| 2014 | |
| Echiquier World Next Leaders A | +15,87 |
| Benchmark | +18,70 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier World Next Leaders A | -10,83 |
| Benchmark | -3,81 |
| 2022 | |
| Echiquier World Next Leaders A | -44,11 |
| Benchmark | -8,66 |
| 1 anno | |
| Echiquier World Next Leaders A | -51,88 |
| Benchmark | -7,35 |
| 3 anni | |
| Echiquier World Next Leaders A | -11,96 |
| Benchmark | +26,34 |
| 5 anni | |
| Echiquier World Next Leaders A | +15,42 |
| Benchmark | +53,27 |
| 10 anni | |
| Echiquier World Next Leaders A | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier World Next Leaders A | +89,86 |
| Benchmark | +155,25 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier World Next Leaders A | -51,88 |
| Benchmark | -7,35 |
| 3 anni | |
| Echiquier World Next Leaders A | -4,15 |
| Benchmark | +8,10 |
| 5 anni | |
| Echiquier World Next Leaders A | +2,91 |
| Benchmark | +8,91 |
| 10 anni | |
| Echiquier World Next Leaders A | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier World Next Leaders A | +6,91 |
| Benchmark | +10,25 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 35,27 |
| Volatilità dell’indice | 16,09 |
| Indice di Sharpe | -1,35 |
| Information ratio | -1,71 |
| Beta | 1,67 |
| Tracking Error | 25,26 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 31,88 |
| Volatilità dell’indice | 18,49 |
| Indice di Sharpe | 0,05 |
| Information ratio | -0,38 |
| Beta | 1,17 |
| Tracking Error | 23,65 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 27,91 |
| Volatilità dell’indice | 16,46 |
| Indice di Sharpe | 0,29 |
| Information ratio | -0,14 |
| Beta | 1,20 |
| Tracking Error | 20,00 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Classificazione | Azioni internazionali |
| Indice di riferimento | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 26/04/2013 |
| Codice ISIN | FR0011449602 |
| Livello di rischio | 7/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | Tutti i sottoscrittori |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,65% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 3,00% |
| Commissioni di rimborso | 0,00% |
| Commissione di sovraperformance | 15% sulla differenza positiva tra la performance del comparto (al netto delle spese fisse di gestione) e la performance dell’indice |
|
Per maggiori informazioni relative alle commissioni vi invitiamo a consultare il KIID e il prospetto dell’OIC. |
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Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.