Echiquier World Next Leaders A
Fondo azionario investito in aziende innovative in crescita a livello globale, leader del futuro.
Classe A - FR0011449602 - NAV : 188,39€
Al 07/12/2023
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Focus su ... Echiquier World Next Leaders
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Gestori
Gestore
Di origini boliviane e con una laurea in finanza dell’IAE Lyon, Rolando Grandi inizia il suo percorso professionale presso Roche-Brune AM inizialmente da analista azioni internazionali e poi da cogestore nel 2015. Rolando entra a far parte di La Financière de l’Échiquier nel 2017, per poi diventare gestore azioni internazionali e tematiche e lancia nel 2018 Echiquier Artificial Intelligence, il primo fondo francese dedicato a questa tematica. Nel 2021 lancia il primo fondo europeo dedicato alla tematica dello spazio: Echiquier Space.
Gestore / Analista senior
Titolare di un Master in finanza presso la London School of Economics, Louis inizia il suo percorso professionale nel 2015 da Amundi dove è assistente alla gestione per i fondi tematici. Raggiunge La Financière de l’Echiquier nel 2018 in qualità di analista all’interno del team azioni internazionali. Diventa, nel giugno 2021, gestore azioni internazionali.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Performance annuali (%)
| 2023 | |
| Echiquier World Next Leaders A | +4,71 |
| Benchmark | +15,68 |
| 2022 | |
| Echiquier World Next Leaders A | -47,04 |
| Benchmark | -13,01 |
| 2021 | |
| Echiquier World Next Leaders A | -17,38 |
| Benchmark | +27,54 |
| 2020 | |
| Echiquier World Next Leaders A | +91,77 |
| Benchmark | +6,65 |
| 2019 | |
| Echiquier World Next Leaders A | +37,60 |
| Benchmark | +28,93 |
| 2018 | |
| Echiquier World Next Leaders A | -4,42 |
| Benchmark | -4,85 |
| 2017 | |
| Echiquier World Next Leaders A | +14,26 |
| Benchmark | +8,90 |
| 2016 | |
| Echiquier World Next Leaders A | +1,98 |
| Benchmark | +11,09 |
| 2015 | |
| Echiquier World Next Leaders A | +15,83 |
| Benchmark | +8,72 |
| 2014 | |
| Echiquier World Next Leaders A | +15,87 |
| Benchmark | +18,70 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier World Next Leaders A | -5,22 |
| Benchmark | +2,30 |
| 2023 | |
| Echiquier World Next Leaders A | +4,71 |
| Benchmark | +15,68 |
| 1 anno | |
| Echiquier World Next Leaders A | +0,76 |
| Benchmark | +11,66 |
| 3 anni | |
| Echiquier World Next Leaders A | -50,85 |
| Benchmark | +30,15 |
| 5 anni | |
| Echiquier World Next Leaders A | +16,43 |
| Benchmark | +69,26 |
| 10 anni | |
| Echiquier World Next Leaders A | +83,54 |
| Benchmark | +167,57 |
| Lancio | |
| Echiquier World Next Leaders A | +88,39 |
| Benchmark | +181,20 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier World Next Leaders A | +0,76 |
| Benchmark | +11,66 |
| 3 anni | |
| Echiquier World Next Leaders A | -21,08 |
| Benchmark | +9,18 |
| 5 anni | |
| Echiquier World Next Leaders A | +3,09 |
| Benchmark | +11,09 |
| 10 anni | |
| Echiquier World Next Leaders A | +6,26 |
| Benchmark | +10,34 |
| Lancio | |
| Echiquier World Next Leaders A | +6,14 |
| Benchmark | +10,22 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 15,06 |
| Volatilità dell’indice | 11,86 |
| Indice di Sharpe | -0,35 |
| Information ratio | -1,28 |
| Beta | 1,04 |
| Tracking Error | 8,69 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 28,21 |
| Volatilità dell’indice | 13,11 |
| Indice di Sharpe | -0,66 |
| Information ratio | -1,32 |
| Beta | 1,51 |
| Tracking Error | 21,22 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 27,14 |
| Volatilità dell’indice | 16,15 |
| Indice di Sharpe | 0,24 |
| Information ratio | -0,28 |
| Beta | 1,16 |
| Tracking Error | 19,75 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 26/04/2013 |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Classificazione | Azioni internazionali |
| Indice di riferimento | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 26/04/2013 |
| Codice ISIN | FR0011449602 |
| SRI PRIIPS | 5/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | Tutti i sottoscrittori |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,65% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 3,00% |
| Commissioni di rimborso | 0,00% |
| Commissione di sovraperformance | 15% sulla differenza positiva tra la performance del comparto (al netto delle spese fisse di gestione) e la performance dell’indice |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.