Loader image
AZIONI / GLOBAL RANGE - WORLD

Echiquier World Equity Growth Fund B

Echiquier World Equity Growth è un fondo di stock-picking che investe in aziende internazionali di grandi dimensioni fortemente esposte alla crescita mondiale, con posizioni affermate di leadership globale.

Classe B - LU0969070019 - NAV : 335,01

Performance 2024

+22,34%

Performance annualizzate

+11,61%dal lancio
il 08/11/2013

Masse

71,1 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

SRI PRIIPS

4/7

Al 08/11/2024

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Nell'editoriale 18/07/2024

Tequila Sunrise

Il focus su 15/05/2024

Focus su… Echiquier World Equity Growth | Maggio 2024

Gestori

David Ross, CFA

Fund Manager

Louis Bersin, CFA

Fund manager

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.

Performance cumulate (%)

Echiquier World Equity Growth Fund B Benchmark
3 mesi +12,54 +12,39
2024 +22,34 +23,64
1 anno +28,48 +31,43
3 anni +20,27 +29,00
5 anni +68,81 +76,85
10 anni +199,25 +186,40
Lancio +235,01 +235,12

Performance annualizzate (%)

Echiquier World Equity Growth Fund B Benchmark
1 anno +28,39 +31,33
3 anni +6,34 +8,85
5 anni +11,03 +12,06
10 anni +11,57 +11,09
Lancio +11,61 +11,61

Performance annuali (%)

Echiquier World Equity Growth Fund B +22,34
Benchmark +23,64
Echiquier World Equity Growth Fund B +18,79
Benchmark +18,06
Echiquier World Equity Growth Fund B -15,54
Benchmark -13,01
Echiquier World Equity Growth Fund B +11,88
Benchmark +27,54
Echiquier World Equity Growth Fund B +18,12
Benchmark +6,65
Echiquier World Equity Growth Fund B +27,93
Benchmark +28,93
Echiquier World Equity Growth Fund B +0,49
Benchmark -4,85
Echiquier World Equity Growth Fund B +16,17
Benchmark +8,90
Echiquier World Equity Growth Fund B +3,95
Benchmark +11,09
Echiquier World Equity Growth Fund B +17,06
Benchmark +8,72

Performance cumulate (%)

Echiquier World Equity Growth Fund B +12,54
Benchmark +12,39
Echiquier World Equity Growth Fund B +22,34
Benchmark +23,64
Echiquier World Equity Growth Fund B +28,48
Benchmark +31,43
Echiquier World Equity Growth Fund B +20,27
Benchmark +29,00
Echiquier World Equity Growth Fund B +68,81
Benchmark +76,85
Echiquier World Equity Growth Fund B +199,25
Benchmark +186,40
Echiquier World Equity Growth Fund B +235,01
Benchmark +235,12

Performance annualizzate (%)

Echiquier World Equity Growth Fund B +28,39
Benchmark +31,33
Echiquier World Equity Growth Fund B +6,34
Benchmark +8,85
Echiquier World Equity Growth Fund B +11,03
Benchmark +12,06
Echiquier World Equity Growth Fund B +11,57
Benchmark +11,09
Echiquier World Equity Growth Fund B +11,61
Benchmark +11,61

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta Tracking Error
1 anno 14,46 10,98 1,96 -0,46 1,20 6,38
3 anni 15,22 13,38 0,50 -0,31 1,04 6,18
5 anni 16,26 16,06 0,79 -0,13 0,93 6,53

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 14,46
Volatilità dell’indice 10,98
Indice di Sharpe 1,96
Information ratio -0,46
Beta 1,20
Tracking Error 6,38
Volatilità del fondo 15,22
Volatilità dell’indice 13,38
Indice di Sharpe 0,50
Information ratio -0,31
Beta 1,04
Tracking Error 6,18
Volatilità del fondo 16,26
Volatilità dell’indice 16,06
Indice di Sharpe 0,79
Information ratio -0,13
Beta 0,93
Tracking Error 6,53

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 08/11/2013
 Società di gestione La Financière de l'Echiquier
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento MSCI ACWI NET RETURN EUR
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas Luxembourg
Perito stimatore BNP Paribas Luxembourg
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 08/11/2013
Codice ISIN LU0969070019
SRI PRIIPS 4/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti gli investitori
Management fees annuali tasse incluse 2,00%
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse 3,00%
Commissione di riscatti max. tasse incluse 0,00%
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo )
1,86%
Costi di transazione
(basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo)
0,17%