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AZIONI / GLOBAL RANGE - WORLD

Echiquier World Equity Growth​ A

Echiquier World Equity Growth è un fondo di stock-picking che investe in aziende internazionali di grandi dimensioni fortemente esposte alla crescita mondiale, con posizioni affermate di leadership globale.

Classe A - FR0010859769 - NAV : 430,33

Performance 2024

+17,85%

Performance annualizzate

+10,79%dal lancio
il 16/04/2010

Masse

1 113,9 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

SRI PRIIPS

5/7

Al 11/07/2024

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 15/05/2024

Focus su… Echiquier World Equity Growth | Maggio 2024

Il focus su 01/01/2024

Storie di fondi - Echiquier World Equity Growth

Gestori

David Ross, CFA

Fund Manager

Louis Bersin, CFA

Fund manager

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito.

Performance cumulate (%)

Echiquier World Equity Growth A Benchmark
3 mesi +2,76 +5,22
2024 +17,85 +16,22
1 anno +24,27 +24,39
3 anni +22,15 +30,71
5 anni +56,48 +75,25
10 anni +203,97 +189,58
Lancio +330,33 +307,91

Performance annualizzate (%)

Echiquier World Equity Growth A Benchmark
1 anno +24,19 +24,31
3 anni +6,89 +9,33
5 anni +9,36 +11,86
10 anni +11,75 +11,21
Lancio +10,79 +10,37

Performance annuali (%)

Echiquier World Equity Growth A +17,85
Benchmark +16,22
Echiquier World Equity Growth A +18,03
Benchmark +18,06
Echiquier World Equity Growth A -16,21
Benchmark -13,01
Echiquier World Equity Growth A +10,76
Benchmark +27,54
Echiquier World Equity Growth A +16,36
Benchmark +6,65
Echiquier World Equity Growth A +29,31
Benchmark +28,93
Echiquier World Equity Growth A +0,83
Benchmark -4,85
Echiquier World Equity Growth A +16,45
Benchmark +8,90
Echiquier World Equity Growth A +4,02
Benchmark +11,09
Echiquier World Equity Growth A +17,25
Benchmark +8,72

Performance cumulate (%)

Echiquier World Equity Growth A +2,76
Benchmark +5,22
Echiquier World Equity Growth A +17,85
Benchmark +16,22
Echiquier World Equity Growth A +24,27
Benchmark +24,39
Echiquier World Equity Growth A +22,15
Benchmark +30,71
Echiquier World Equity Growth A +56,48
Benchmark +75,25
Echiquier World Equity Growth A +203,97
Benchmark +189,58
Echiquier World Equity Growth A +330,33
Benchmark +307,91

Performance annualizzate (%)

Echiquier World Equity Growth A +24,19
Benchmark +24,31
Echiquier World Equity Growth A +6,89
Benchmark +9,33
Echiquier World Equity Growth A +9,36
Benchmark +11,86
Echiquier World Equity Growth A +11,75
Benchmark +11,21
Echiquier World Equity Growth A +10,79
Benchmark +10,37

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta Tracking Error
1 anno 12,59 10,19 1,93 -0,21 1,12 5,36
3 anni 14,22 12,61 0,55 -0,41 1,04 5,63
5 anni 16,01 15,78 0,68 -0,40 0,93 6,40

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 12,59
Volatilità dell’indice 10,19
Indice di Sharpe 1,93
Information ratio -0,21
Beta 1,12
Tracking Error 5,36
Volatilità del fondo 14,22
Volatilità dell’indice 12,61
Indice di Sharpe 0,55
Information ratio -0,41
Beta 1,04
Tracking Error 5,63
Volatilità del fondo 16,01
Volatilità dell’indice 15,78
Indice di Sharpe 0,68
Information ratio -0,40
Beta 0,93
Tracking Error 6,40

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 16/04/2010
 Società di gestione La Financière de l'Echiquier
Natura giuridica Sicav (comparto)
Classificazione Azioni internazionali
Indice di riferimento MSCI ACWI NET RETURN EUR
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 16/04/2010
Codice ISIN FR0010859769
SRI PRIIPS 5/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti gli investitori
Management fees annuali tasse incluse 2,25%
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse 3,00%
Commissione di riscatti max. tasse incluse 0,00%
Commissione di sovraperformance 15% sulla differenza positiva tra la performance del fondo (al netto delle spese fisse di gestione) e la performance dell’indice
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo )
2,25%
Costi di transazione
(basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo)
0,47%