Echiquier Value Euro D
Echiquier Value Euro è un fondo di stock-picking che investe in azioni dell’Eurozona, particolarmente a sconto secondo il gestore o in situazione di turnaround.
Classe D - FR0011404425 - NAV : 155,18€
Al 22/03/2023
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Mercati e attualità : Echiquier Value Euro
Gestori
Gestore
Maxime Lefebvre, CFA, è laureato presso l’IESEG e titolare del MA in Finance and Investment dell’Università di Nottingham. Inizia la sua carriera nel 2003 quale responsabile marketing presso Amundi a Hong Kong e poi alla Française des Placements a Parigi. Nel 2007 diventa Chartered Financial Analyst (CFA) e entra a far parte del team di gestione di la Française des Placements quale gestore equity Europa, carica che occupa per 5 anni. Nel 2014 entra in La Banque Postale gestion privée in qualità di gestore di portafoglio dove sviluppa competenze specifiche sulle aziende a sconto che mette oggi al servizio della gestione «value» di La Financière de l’Echiquier.
Gestore
Dopo essere stato analista sell side presso CMCIC Securities e aver lavorato nell’audit (KPMG), Romain Ruffenach entra in SMA Gestion nel 2013 all’interno del desk Equity Long Only. Romain diventa, tra l’altro, gestore del fondo di riferimento equity Europa della società. Laureato presso l’Audencia Business School, Romain è altresì titolare di un master in Finanza dell’Ohio State University Fischer College of Business. Nel 2018 raggiunge La Financière de l'Echiquier in qualità di cogestore di Echiquier Value Euro.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Fino al 31 dicembre 2014 l’indice di riferimento è stato il CAC ALL TRADABLE. In seguito, fino al 31 dicembre 2018 l’indice di riferimento è stato l’MSCI EMU MID VALUE.
Performance annuali (%)
| 2023 | |
| Echiquier Value Euro D | +9,37 |
| Benchmark | +9,32 |
| 2022 | |
| Echiquier Value Euro D | -13,42 |
| Benchmark | -12,47 |
| 2021 | |
| Echiquier Value Euro D | +20,29 |
| Benchmark | +22,16 |
| 2020 | |
| Echiquier Value Euro D | -9,06 |
| Benchmark | -1,02 |
| 2019 | |
| Echiquier Value Euro D | +10,87 |
| Benchmark | +25,47 |
| 2018 | |
| Echiquier Value Euro D | -33,54 |
| Benchmark | -7,49 |
| 2017 | |
| Echiquier Value Euro D | +20,59 |
| Benchmark | +17,75 |
| 2016 | |
| Echiquier Value Euro D | +11,00 |
| Benchmark | +10,70 |
| 2015 | |
| Echiquier Value Euro D | +12,89 |
| Benchmark | +15,39 |
| 2014 | |
| Echiquier Value Euro D | +3,22 |
| Benchmark | +2,99 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Value Euro D | +10,11 |
| Benchmark | +8,65 |
| 2023 | |
| Echiquier Value Euro D | +9,37 |
| Benchmark | +9,32 |
| 1 anno | |
| Echiquier Value Euro D | -5,55 |
| Benchmark | +4,81 |
| 3 anni | |
| Echiquier Value Euro D | +68,62 |
| Benchmark | +67,84 |
| 5 anni | |
| Echiquier Value Euro D | -19,29 |
| Benchmark | +35,80 |
| 10 anni | |
| Echiquier Value Euro D | +55,49 |
| Benchmark | +143,60 |
| Lancio | |
| Echiquier Value Euro D | +55,18 |
| Benchmark | +145,84 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Value Euro D | -5,55 |
| Benchmark | +4,81 |
| 3 anni | |
| Echiquier Value Euro D | +19,02 |
| Benchmark | +18,84 |
| 5 anni | |
| Echiquier Value Euro D | -4,19 |
| Benchmark | +6,31 |
| 10 anni | |
| Echiquier Value Euro D | +4,51 |
| Benchmark | +9,31 |
| Lancio | |
| Echiquier Value Euro D | +4,43 |
| Benchmark | +9,27 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 18,04 |
| Volatilità dell’indice | 17,41 |
| Indice di Sharpe | -0,31 |
| Information ratio | -0,77 |
| Beta | 0,77 |
| Tracking Error | 12,63 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 22,44 |
| Volatilità dell’indice | 19,95 |
| Indice di Sharpe | 0,94 |
| Information ratio | 0,07 |
| Beta | 0,97 |
| Tracking Error | 11,23 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 23,04 |
| Volatilità dell’indice | 20,21 |
| Indice di Sharpe | -0,07 |
| Information ratio | -0,94 |
| Beta | 1,01 |
| Tracking Error | 10,73 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 05/04/2002 |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Classificazione | Azioni dei paesi dell’Eurozona |
| Indice di riferimento | MSCI EMU NET RETURN EUR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 30/01/2013 |
| Codice ISIN | FR0011404425 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | Tutti i sottoscrittori |
| Management fees annuali tasse incluse | 2,39% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 3,00% |
| Commissioni di rimborso | 0,00% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.