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ALTERNATIVI / SISTEMATICA

Echiquier QME R

Il fondo si avvale di un metodo di gestione quantitativa proprietario che adotta in maniera sistematica delle strategie di trading su azioni, tassi, obbligazioni sovrane e valute, per trarre vantaggio dalle tendenze di mercato sia rialziste che ribassiste, con una volatilità annua media inferiore al 10%.

Classe R - FR0013174836 - NAV : 1 155,32

Performance 2024

+8,19%

Performance annualizzate

+1,82%dal lancio
il 27/05/2016

Masse

50,0 in milioni di €

Orizzonte di investimento

3 anni

SRI PRIIPS

3/7

Al 28/05/2024

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 23/09/2022

Mercati e attualità - Echiquier QME

Il focus su 04/01/2022

Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021

Gestori

Ludovic Berthe

Fund Manager

Alexis Grutter

Fund Manager

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Fino al 31 dicembre 2021, la performance del comparto era paragonata al tasso Eonia capitalizzato. A partire dal 1° giugno 2022 è cambiata la strategia del comparto. Di conseguenza, le performance evidenziate sono state realizzate in circostanze diverse.

Performance cumulate (%)

Echiquier QME R Benchmark
3 mesi +2,58 +0,98
2024 +8,19 +1,65
1 anno +8,11 +3,92
3 anni +9,22 +4,66
5 anni +20,62 +3,71
10 anni - -
Lancio +15,53 +2,59

Performance annualizzate (%)

Echiquier QME R Benchmark
1 anno +8,08 +3,91
3 anni +2,98 +1,53
5 anni +3,82 +0,73
10 anni - -
Lancio +1,82 +0,32

Performance annuali (%)

Echiquier QME R +8,19
Benchmark +1,65
Echiquier QME R +0,96
Benchmark +3,28
Echiquier QME R +3,47
Benchmark -0,02
Echiquier QME R -0,10
Benchmark -0,49
Echiquier QME R +3,74
Benchmark -0,47
Echiquier QME R +1,73
Benchmark -0,40
Echiquier QME R -4,33
Benchmark -0,37
Echiquier QME R +1,76
Benchmark -0,36
Echiquier QME R -
Benchmark -0,32

Performance cumulate (%)

Echiquier QME R +2,58
Benchmark +0,98
Echiquier QME R +8,19
Benchmark +1,65
Echiquier QME R +8,11
Benchmark +3,92
Echiquier QME R +9,22
Benchmark +4,66
Echiquier QME R +20,62
Benchmark +3,71
Echiquier QME R -
Benchmark -
Echiquier QME R +15,53
Benchmark +2,59

Performance annualizzate (%)

Echiquier QME R +8,08
Benchmark +3,91
Echiquier QME R +2,98
Benchmark +1,53
Echiquier QME R +3,82
Benchmark +0,73
Echiquier QME R -
Benchmark -
Echiquier QME R +1,82
Benchmark +0,32

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 7,41 0,04 1,08 0,56 -6,50
3 anni 8,45 0,27 0,39 0,20 1,63
5 anni 8,21 0,25 0,50 0,39 0,95

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 7,41
Volatilità dell’indice 0,04
Indice di Sharpe 1,08
Information ratio 0,56
Beta -6,50
Volatilità del fondo 8,45
Volatilità dell’indice 0,27
Indice di Sharpe 0,39
Information ratio 0,20
Beta 1,63
Volatilità del fondo 8,21
Volatilità dell’indice 0,25
Indice di Sharpe 0,50
Information ratio 0,39
Beta 0,95

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 06/11/2015
 Società di gestione La Financière de l'Echiquier
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento €STER CAPITALISE
Orizzonte di investimento 3 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 6
Caratteristiche della classe
Data di lancio 27/05/2016
Codice ISIN FR0013174836
SRI PRIIPS 3/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Quota riservata al collocamento da parte di intermediari finanziari italiani
Management fees annuali tasse incluse 2,00%
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse 3,00%
Commissione di riscatti max. tasse incluse 0,00%
Commissione di sovraperformance 15% della performance oltre il massimo tra il 2% e l’Eonia capitalizzato
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo )
2,02%
Costi di transazione
(basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo)
0,27%