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MULTI ASSETS

Echiquier Patrimoine I

Echiquier Patrimoine è un fondo che investe in prodotti di tassi e azioni europee e che mira a offrire la crescita più costante possibile del capitale, con un’assunzione di rischio limitata.

Classe I - FR0013286648 - NAV : 972,07

Performance 2024

+1,48%

Performance annualizzate

-0,44%dal lancio
il 01/12/2017

Masse

120,1 in milioni di €

Orizzonte di investimento

2 anni

SRI PRIIPS

2/7

Al 23/05/2024

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 04/01/2022

Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021

Gestori

Louis Porrini

Fund manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Prima del 31 maggio 2021, l’indice di riferimento è stato l’EONIA CAPITALIZZATO. A partire dal 31 maggio 2021, la strategia d’investimento e il profilo rischio/rendimento sono stati modificati. Di conseguenza, le performance evidenziate sono state realizzate in circostanze diverse.

Performance cumulate (%)

Echiquier Patrimoine I Benchmark
3 mesi +1,16 +1,52
2024 +1,48 +2,15
1 anno +5,67 +5,72
3 anni +2,16 +4,46
5 anni +0,02 +3,51
10 anni - -
Lancio -2,79 +2,95

Performance annualizzate (%)

Echiquier Patrimoine I Benchmark
1 anno +5,65 +5,71
3 anni +0,71 +1,46
5 anni +0,00 +0,69
10 anni - -
Lancio -0,44 +0,45

Performance annuali (%)

Echiquier Patrimoine I +1,48
Benchmark +2,15
Echiquier Patrimoine I +6,63
Benchmark +6,07
Echiquier Patrimoine I -9,37
Benchmark -4,57
Echiquier Patrimoine I +5,06
Benchmark +0,84
Echiquier Patrimoine I -1,34
Benchmark -0,47
Echiquier Patrimoine I +1,80
Benchmark -0,40
Echiquier Patrimoine I -6,37
Benchmark -0,37

Performance cumulate (%)

Echiquier Patrimoine I +1,16
Benchmark +1,52
Echiquier Patrimoine I +1,48
Benchmark +2,15
Echiquier Patrimoine I +5,67
Benchmark +5,72
Echiquier Patrimoine I +2,16
Benchmark +4,46
Echiquier Patrimoine I +0,02
Benchmark +3,51
Echiquier Patrimoine I -
Benchmark -
Echiquier Patrimoine I -2,79
Benchmark +2,95

Performance annualizzate (%)

Echiquier Patrimoine I +5,65
Benchmark +5,71
Echiquier Patrimoine I +0,71
Benchmark +1,46
Echiquier Patrimoine I +0,00
Benchmark +0,69
Echiquier Patrimoine I -
Benchmark -
Echiquier Patrimoine I -0,44
Benchmark +0,45

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 2,11 1,99 2,70 -0,03 0,99
3 anni 4,11 2,48 0,23 -0,30 1,45
5 anni 5,62 1,92 0,08 -0,11 1,44

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 2,11
Volatilità dell’indice 1,99
Indice di Sharpe 2,70
Information ratio -0,03
Beta 0,99
Volatilità del fondo 4,11
Volatilità dell’indice 2,48
Indice di Sharpe 0,23
Information ratio -0,30
Beta 1,45
Volatilità del fondo 5,62
Volatilità dell’indice 1,92
Indice di Sharpe 0,08
Information ratio -0,11
Beta 1,44

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 06/01/1995
 Società di gestione La Financière de l'Echiquier
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel
Orizzonte di investimento 2 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 01/12/2017
Codice ISIN FR0013286648
SRI PRIIPS 2/7
Importo minimo di sottoscrizione 1 000 000 €
Profilo dell'investitore Riservato agli investitori istituzionali
Management fees annuali tasse incluse 0,65%
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse 3,00%
Commissione di riscatti max. tasse incluse 0,00%
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo )
0,63%
Costi di transazione
(basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo)
0,24%