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MULTI ASSETS

Echiquier Patrimoine I

Echiquier Patrimoine è un fondo che investe in prodotti di tassi e azioni europee e che mira a offrire la crescita più costante possibile del capitale, con un’assunzione di rischio limitata.

Classe I - FR0013286648 - NAV : 967,21

Performance 2024

+0,97%

Performance annualizzate

-0,53%dal lancio
il 01/12/2017

Masse

122,0 in milioni di €

Orizzonte di investimento

2 anni

SRI PRIIPS

2/7

Al 27/03/2024

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 04/01/2022

Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021

Gestori

Uriel Saragusti

Gestore

Louis Porrini

Gestore / Analista senior

Matthieu Durandeau

Gestore / Analista senior

Aurélien Jacquot, CFA

Gestore / Analista senior

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Prima del 31 maggio 2021, l’indice di riferimento è stato l’EONIA CAPITALIZZATO. A partire dal 31 maggio 2021, la strategia d’investimento e il profilo rischio/rendimento sono stati modificati. Di conseguenza, le performance evidenziate sono state realizzate in circostanze diverse.

Performance cumulate (%)

Echiquier Patrimoine I Benchmark
3 mesi +0,91 +1,52
2024 +0,97 +1,49
1 anno +6,31 +6,14
3 anni +2,09 +3,70
5 anni +0,56 +2,78
10 anni - -
Lancio -3,28 +2,29

Performance annualizzate (%)

Echiquier Patrimoine I Benchmark
1 anno +6,30 +6,12
3 anni +0,69 +1,22
5 anni +0,11 +0,55
10 anni - -
Lancio -0,53 +0,36

Performance annuali (%)

Echiquier Patrimoine I +0,97
Benchmark +1,49
Echiquier Patrimoine I +6,63
Benchmark +6,07
Echiquier Patrimoine I -9,37
Benchmark -4,57
Echiquier Patrimoine I +5,06
Benchmark +0,84
Echiquier Patrimoine I -1,34
Benchmark -0,47
Echiquier Patrimoine I +1,80
Benchmark -0,40
Echiquier Patrimoine I -6,37
Benchmark -0,37

Performance cumulate (%)

Echiquier Patrimoine I +0,91
Benchmark +1,52
Echiquier Patrimoine I +0,97
Benchmark +1,49
Echiquier Patrimoine I +6,31
Benchmark +6,14
Echiquier Patrimoine I +2,09
Benchmark +3,70
Echiquier Patrimoine I +0,56
Benchmark +2,78
Echiquier Patrimoine I -
Benchmark -
Echiquier Patrimoine I -3,28
Benchmark +2,29

Performance annualizzate (%)

Echiquier Patrimoine I +6,30
Benchmark +6,12
Echiquier Patrimoine I +0,69
Benchmark +1,22
Echiquier Patrimoine I +0,11
Benchmark +0,55
Echiquier Patrimoine I -
Benchmark -
Echiquier Patrimoine I -0,53
Benchmark +0,36

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 2,14 1,93 1,20 0,25 1,06
3 anni 4,11 2,45 -0,12 -0,19 1,47
5 anni 5,63 1,90 -0,07 -0,07 1,46

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 2,14
Volatilità dell’indice 1,93
Indice di Sharpe 1,20
Information ratio 0,25
Beta 1,06
Volatilità del fondo 4,11
Volatilità dell’indice 2,45
Indice di Sharpe -0,12
Information ratio -0,19
Beta 1,47
Volatilità del fondo 5,63
Volatilità dell’indice 1,90
Indice di Sharpe -0,07
Information ratio -0,07
Beta 1,46

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 06/01/1995
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel
Orizzonte di investimento 2 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 01/12/2017
Codice ISIN FR0013286648
SRI PRIIPS 2/7
Importo minimo di sottoscrizione 1 000 000 €
Profilo dell'investitore Riservato agli investitori istituzionali
Management fees annuali tasse incluse 0,65%
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse 3,00%
Commissione di riscatti max. tasse incluse 0,00%