Echiquier Patrimoine I
Echiquier Patrimoine è un fondo che investe in prodotti di tassi e azioni europee e che mira a offrire la crescita più costante possibile del capitale, con un’assunzione di rischio limitata.
Classe I - FR0013286648 - NAV : 924,65€
Al 22/09/2023
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Gestori
CIO / Gestore
Olivier de Berranger ha conseguito la laurea presso l’École des Hautes Etudes Commerciales (HEC) e, dal 1990, ha ricoperto il ruolo di trader e successivamente di responsabile del trading desk per i prodotti di tasso d’interesse, cash e derivati, inizialmente al Crédit Lyonnais e poi da Calyon. In seguito, è stato responsabile del polo Capital Markets da First Finance, società di consulenza e di formazione. A seguito della nomina nel 2017 a Chief Investment Officer entra a far parte del Comitato di Direzione
Gestore
Originario dell’Argentina, Uriel Saragusti è titolare di una laurea breve in economia conseguita presso l'Università di Buenos Aires e di un Master in Ingegneria gestionale e finanziaria presso l’Université Paris Dauphine. Al termine di un’esperienza quale analista in Dexia Crédit Local è stato poi analista credito buy-side per un anno in BNPP AM prima di entrare in La Financière de l'Échiquier nell’ottobre 2013 in qualità di credit analyst. Diventa gestore di Echiquier Credit SRI Europe nel 2017 poi progressivamente di altri fondi obbligazionari e multi-asset, come Echiquier ARTY SRI nel 2019. Nel 2021 è nominato responsabile dell’expertise Credit.
Gestore / Analista senior
Titolare del Magistère Banque Finance Assurance dell’Université Paris-Dauphine e di un Master specialistico dell’Università Bocconi, nel 2014 Louis inizia il suo percorso professionale in BlackRock in qualità di analista di fondi azionari. Raggiunge poi La Financière de l'Échiquier nel 2018 in qualità di analista per il fondo Echiquier Agressor. Nel gennaio 2021 è diventato anche direttore di Echiquier Patrimoine e poi di Echiquier Health Impact for all nel maggio 2022. Nel gennaio 2023, diventa anche manager di Echiquier Agressor.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Prima del 31 maggio 2021, l’indice di riferimento è stato l’EONIA CAPITALIZZATO. A partire dal 31 maggio 2021, la strategia d’investimento e il profilo rischio/rendimento sono stati modificati. Di conseguenza, le performance evidenziate sono state realizzate in circostanze diverse.
Performance annuali (%)
| 2023 | |
| Echiquier Patrimoine I | +2,93 |
| Benchmark | +3,18 |
| 2022 | |
| Echiquier Patrimoine I | -9,37 |
| Benchmark | -4,57 |
| 2021 | |
| Echiquier Patrimoine I | +5,06 |
| Benchmark | +0,84 |
| 2020 | |
| Echiquier Patrimoine I | -1,34 |
| Benchmark | -0,47 |
| 2019 | |
| Echiquier Patrimoine I | +1,80 |
| Benchmark | -0,40 |
| 2018 | |
| Echiquier Patrimoine I | -6,37 |
| Benchmark | -0,37 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Patrimoine I | +0,70 |
| Benchmark | +1,05 |
| 2023 | |
| Echiquier Patrimoine I | +2,93 |
| Benchmark | +3,18 |
| 1 anno | |
| Echiquier Patrimoine I | +4,32 |
| Benchmark | +4,21 |
| 3 anni | |
| Echiquier Patrimoine I | +4,12 |
| Benchmark | -0,84 |
| 5 anni | |
| Echiquier Patrimoine I | -6,12 |
| Benchmark | -1,67 |
| 10 anni | |
| Echiquier Patrimoine I | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Patrimoine I | -7,54 |
| Benchmark | -1,95 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Patrimoine I | +4,32 |
| Benchmark | +4,21 |
| 3 anni | |
| Echiquier Patrimoine I | +1,35 |
| Benchmark | -0,28 |
| 5 anni | |
| Echiquier Patrimoine I | -1,25 |
| Benchmark | -0,34 |
| 10 anni | |
| Echiquier Patrimoine I | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Patrimoine I | -1,34 |
| Benchmark | -0,34 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 2,99 |
| Volatilità dell’indice | 2,13 |
| Indice di Sharpe | 0,76 |
| Information ratio | 0,10 |
| Beta | 1,31 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 4,68 |
| Volatilità dell’indice | 2,25 |
| Indice di Sharpe | 0,24 |
| Information ratio | 0,55 |
| Beta | 1,52 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 5,73 |
| Volatilità dell’indice | 1,75 |
| Indice di Sharpe | -0,20 |
| Information ratio | -0,13 |
| Beta | 1,52 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 06/01/1995 |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Orizzonte di investimento | 2 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 01/12/2017 |
| Codice ISIN | FR0013286648 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | 1 000 000 € |
| Profilo dell'investitore | Riservato agli investitori istituzionali |
| Management fees annuali tasse incluse | 0,65% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 3,00% |
| Commissioni di rimborso | 0,00% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.