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OBBLIGAZIONI E CONVERTIBILI / CONVERTIBILI

​Echiquier Convexité SRI Europe G

Echiquier Convexité SRI Europe è un fondo che investe in obbligazioni convertibili e opzioni quotate di società dell'Unione europea, attraverso un processo essenzialmente bottom-up che mira a ottimizzare la convessità e a massimizzare il binomio rischio/rendimento.

Classe G - FR0013299286 - NAV : 97,22

Performance 2024

+1,20%

Performance annualizzate

-0,44%dal lancio
il 01/12/2017

Masse

118,5 in milioni di €

Orizzonte di investimento

2 anni

SRI PRIIPS

3/7

Al 19/04/2024

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 04/01/2022

Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021

Gestori

Matthieu Durandeau

Fund manager

Guillaume Jourdan

Fund manager

Emmanuel Martin

Fund Manager

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.

Performance cumulate (%)

Echiquier Convexité SRI Europe G Benchmark
3 mesi +1,83 +3,66
2024 +1,20 +2,50
1 anno +2,51 +3,69
3 anni -8,10 -9,48
5 anni -1,66 +2,05
10 anni - -
Lancio -2,78 +4,07

Performance annualizzate (%)

Echiquier Convexité SRI Europe G Benchmark
1 anno +2,50 +3,68
3 anni -2,77 -3,26
5 anni -0,33 +0,41
10 anni - -
Lancio -0,44 +0,63

Performance annuali (%)

Echiquier Convexité SRI Europe G +1,20
Benchmark +2,50
Echiquier Convexité SRI Europe G +5,61
Benchmark +5,37
Echiquier Convexité SRI Europe G -15,04
Benchmark -15,79
Echiquier Convexité SRI Europe G +2,65
Benchmark +0,85
Echiquier Convexité SRI Europe G +3,66
Benchmark +6,68
Echiquier Convexité SRI Europe G +7,75
Benchmark +11,44
Echiquier Convexité SRI Europe G -6,85
Benchmark -4,89

Performance cumulate (%)

Echiquier Convexité SRI Europe G +1,83
Benchmark +3,66
Echiquier Convexité SRI Europe G +1,20
Benchmark +2,50
Echiquier Convexité SRI Europe G +2,51
Benchmark +3,69
Echiquier Convexité SRI Europe G -8,10
Benchmark -9,48
Echiquier Convexité SRI Europe G -1,66
Benchmark +2,05
Echiquier Convexité SRI Europe G -
Benchmark -
Echiquier Convexité SRI Europe G -2,78
Benchmark +4,07

Performance annualizzate (%)

Echiquier Convexité SRI Europe G +2,50
Benchmark +3,68
Echiquier Convexité SRI Europe G -2,77
Benchmark -3,26
Echiquier Convexité SRI Europe G -0,33
Benchmark +0,41
Echiquier Convexité SRI Europe G -
Benchmark -
Echiquier Convexité SRI Europe G -0,44
Benchmark +0,63

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 4,06 6,10 -0,28 -0,57 0,63
3 anni 5,83 7,62 -0,69 0,08 0,74
5 anni 6,54 7,67 -0,13 -0,35 0,82

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 4,06
Volatilità dell’indice 6,10
Indice di Sharpe -0,28
Information ratio -0,57
Beta 0,63
Volatilità del fondo 5,83
Volatilità dell’indice 7,62
Indice di Sharpe -0,69
Information ratio 0,08
Beta 0,74
Volatilità del fondo 6,54
Volatilità dell’indice 7,67
Indice di Sharpe -0,13
Information ratio -0,35
Beta 0,82

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 12/10/2006
 Società di gestione La Financière de l'Echiquier
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR)
Orizzonte di investimento 2 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 01/12/2017
Codice ISIN FR0013299286
SRI PRIIPS 3/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Riservato alla commercializzazione da parte di intermediari finanziari
Management fees annuali tasse incluse 0,85%
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse 3,00%
Commissione di riscatti max. tasse incluse 0,00%
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo )
0,85%
Costi di transazione
(basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo)
0,80%