Echiquier ARTY SRI R
Echiquier Arty SRI è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.
Classe R - FR0011039304 - NAV : 1 529,56€
Al 22/09/2023
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
3 domande su Echiquier ARTY SRI
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Gestori
CIO / Gestore
Olivier de Berranger ha conseguito la laurea presso l’École des Hautes Etudes Commerciales (HEC) e, dal 1990, ha ricoperto il ruolo di trader e successivamente di responsabile del trading desk per i prodotti di tasso d’interesse, cash e derivati, inizialmente al Crédit Lyonnais e poi da Calyon. In seguito, è stato responsabile del polo Capital Markets da First Finance, società di consulenza e di formazione. A seguito della nomina nel 2017 a Chief Investment Officer entra a far parte del Comitato di Direzione
Gestore
Laureato presso la Toulouse Business School, Guillaume Jourdan ha lavorato per 9 anni in ADI (2000-2009) e in Montpensier Finance quale Gestore delle obbligazioni convertibili. Entra a far parte di La Financière de l’Échiquier nel 2014 per rafforzare il team e arricchire il know-how in materia di obbligazioni convertibili. Oggi è gestore di Echiquier Convexité SRI Europe, Echiquier Agressor e della componente azionaria “best of” di Echiquier ARTY SRI.
Gestore
Originario dell’Argentina, Uriel Saragusti è titolare di una laurea breve in economia conseguita presso l'Università di Buenos Aires e di un Master in Ingegneria gestionale e finanziaria presso l’Université Paris Dauphine. Al termine di un’esperienza quale analista in Dexia Crédit Local è stato poi analista credito buy-side per un anno in BNPP AM prima di entrare in La Financière de l'Échiquier nell’ottobre 2013 in qualità di credit analyst. Diventa gestore di Echiquier Credit SRI Europe nel 2017 poi progressivamente di altri fondi obbligazionari e multi-asset, come Echiquier ARTY SRI nel 2019. Nel 2021 è nominato responsabile dell’expertise Credit.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Fino al 31 dicembre 2012 l’indice di riferimento è stato 75% Eonia + 25% Stoxx Europe 600. In seguito, fino al 31 dicembre 2013: Eonia capitalizzato + 25% MSCI Europe. In seguito ancora, fino al 31 dicembre 2021: 25% MSCI Europe Net Return, 25% EONIA, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 anni.
Performance annuali (%)
| 2023 | |
| Echiquier Arty SRI R | +3,55 |
| Benchmark | +4,34 |
| 2022 | |
| Echiquier Arty SRI R | -11,25 |
| Benchmark | -8,07 |
| 2021 | |
| Echiquier Arty SRI R | +5,00 |
| Benchmark | +6,07 |
| 2020 | |
| Echiquier Arty SRI R | +2,98 |
| Benchmark | -0,17 |
| 2019 | |
| Echiquier Arty SRI R | +8,78 |
| Benchmark | +8,42 |
| 2018 | |
| Echiquier Arty SRI R | -9,53 |
| Benchmark | -3,05 |
| 2017 | |
| Echiquier Arty SRI R | +5,04 |
| Benchmark | +3,29 |
| 2016 | |
| Echiquier Arty SRI R | +3,97 |
| Benchmark | +2,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Arty SRI R | +1,76 |
| Benchmark | +2,26 |
| 2014 | |
| Echiquier Arty SRI R | +3,94 |
| Benchmark | +4,34 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Arty SRI R | +0,17 |
| Benchmark | +0,89 |
| 2023 | |
| Echiquier Arty SRI R | +3,55 |
| Benchmark | +4,34 |
| 1 anno | |
| Echiquier Arty SRI R | +4,44 |
| Benchmark | +5,99 |
| 3 anni | |
| Echiquier Arty SRI R | +0,98 |
| Benchmark | +5,08 |
| 5 anni | |
| Echiquier Arty SRI R | +1,92 |
| Benchmark | +6,53 |
| 10 anni | |
| Echiquier Arty SRI R | +14,93 |
| Benchmark | +21,99 |
| Lancio | |
| Echiquier Arty SRI R | +23,57 |
| Benchmark | +27,49 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Arty SRI R | +4,44 |
| Benchmark | +5,99 |
| 3 anni | |
| Echiquier Arty SRI R | +0,33 |
| Benchmark | +1,66 |
| 5 anni | |
| Echiquier Arty SRI R | +0,38 |
| Benchmark | +1,27 |
| 10 anni | |
| Echiquier Arty SRI R | +1,40 |
| Benchmark | +2,01 |
| Lancio | |
| Echiquier Arty SRI R | +1,72 |
| Benchmark | +1,98 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 4,94 |
| Volatilità dell’indice | 4,16 |
| Indice di Sharpe | 0,55 |
| Information ratio | -0,81 |
| Beta | 1,10 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 5,92 |
| Volatilità dell’indice | 4,63 |
| Indice di Sharpe | 0,02 |
| Information ratio | -0,54 |
| Beta | 1,20 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 7,24 |
| Volatilità dell’indice | 5,40 |
| Indice di Sharpe | 0,08 |
| Information ratio | -0,29 |
| Beta | 1,28 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 30/05/2008 |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 26/04/2011 |
| Codice ISIN | FR0011039304 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | |
| Management fees annuali tasse incluse | 2,00% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 3,00% |
| Commissioni di rimborso | 0,00% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.