Echiquier ARTY SRI R
Echiquier ARTY SRI è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.
Classe R - FR0011039304 - NAV : 1 607,54€
Al 17/04/2024
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
3 domande su Echiquier ARTY SRI
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Gestori
CEO & Co-CIO
Laureato presso HEC nel 1990, Olivier de Berranger ricopre il ruolo di trader e successivamente di responsabile del trading desk per i prodotti fixed income, cash e derivati, inizialmente al Crédit Lyonnais e poi da Calyon. Diventa poi responsabile del polo Capital Markets da First Finance, società di consulenza e di formazione. Nel 2007 entra in La Financière de l’Échiquier in qualità di gestore obbligazionario. A seguito della nomina nel 2017 a Chief Investment Officer entra a far parte del Comitato di Direzione. Nel dicembre 2023 è nominato Amministratore delegato di LFDE.
Fund manager
Nach seinem Abschluss an der Toulouse Business School war Guillaume Jourdan neun Jahre bei ADI (2000-2009) sowie bei Montpensier Finance als Manager für Wandelanleihen tätig. Im Jahr 2014 kam er zu LFDE - La Financière de l'Échiquier, um das für Wandelanleihen zuständige Team und die Expertise in diesem Bereich zu verstärken. 2024, im Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, wurde er Mitverantwortlicher des Bereichs „Blend“ bei La Financière de l'Echiquier. Zurzeit ist er Manager der Fonds Echiquier Convexité SRI Europe und Echiquier Agressor und der Aktienkomponente von Echiquier ARTY SRI.
Fund manager
Di origini argentine, Uriel Saragusti è titolare di una laurea breve in economia conseguita presso l'Università di Buenos Aires e di un Master in Ingegneria gestionale e finanziaria dell’Université Paris Dauphine. Al termine di un’esperienza in qualità di analista presso Dexia Crédit Local diventa credit analyst buy-side in BNPP AM prima di entrare in La Financière de l'Échiquier nell’ottobre 2013 in qualità di credit analyst. Diventa gestore credit nel 2017 e in seguito di altri fondi obbligazionari e multi-asset, come Echiquier ARTY SRI nel 2019. Nel 2021 è nominato responsabile del team credit di La Financière de l’Échiquier. Nel 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, è nominato responsabile del Polo Credit di La Financière de l’Échiquier.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Fino al 31 dicembre 2012 l’indice di riferimento è stato 75% Eonia + 25% Stoxx Europe 600. In seguito, fino al 31 dicembre 2013: Eonia capitalizzato + 25% MSCI Europe. In seguito ancora, fino al 31 dicembre 2021: 25% MSCI Europe Net Return, 25% EONIA, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 anni.
Performance annuali (%)
| 2024 | |
| Echiquier Arty SRI R | -0,12 |
| Benchmark | +1,46 |
| 2023 | |
| Echiquier Arty SRI R | +8,96 |
| Benchmark | +8,66 |
| 2022 | |
| Echiquier Arty SRI R | -11,25 |
| Benchmark | -8,07 |
| 2021 | |
| Echiquier Arty SRI R | +5,00 |
| Benchmark | +6,07 |
| 2020 | |
| Echiquier Arty SRI R | +2,98 |
| Benchmark | -0,17 |
| 2019 | |
| Echiquier Arty SRI R | +8,78 |
| Benchmark | +8,42 |
| 2018 | |
| Echiquier Arty SRI R | -9,53 |
| Benchmark | -3,05 |
| 2017 | |
| Echiquier Arty SRI R | +5,04 |
| Benchmark | +3,29 |
| 2016 | |
| Echiquier Arty SRI R | +3,97 |
| Benchmark | +2,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Arty SRI R | +1,76 |
| Benchmark | +2,26 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Arty SRI R | +1,37 |
| Benchmark | +2,48 |
| 2024 | |
| Echiquier Arty SRI R | -0,12 |
| Benchmark | +1,46 |
| 1 anno | |
| Echiquier Arty SRI R | +5,57 |
| Benchmark | +6,38 |
| 3 anni | |
| Echiquier Arty SRI R | -1,68 |
| Benchmark | +4,42 |
| 5 anni | |
| Echiquier Arty SRI R | +8,01 |
| Benchmark | +10,55 |
| 10 anni | |
| Echiquier Arty SRI R | +14,97 |
| Benchmark | +25,33 |
| Lancio | |
| Echiquier Arty SRI R | +29,87 |
| Benchmark | +34,72 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Arty SRI R | +5,55 |
| Benchmark | +6,36 |
| 3 anni | |
| Echiquier Arty SRI R | -0,56 |
| Benchmark | +1,45 |
| 5 anni | |
| Echiquier Arty SRI R | +1,55 |
| Benchmark | +2,02 |
| 10 anni | |
| Echiquier Arty SRI R | +1,40 |
| Benchmark | +2,28 |
| Lancio | |
| Echiquier Arty SRI R | +2,03 |
| Benchmark | +2,32 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 4,13 |
| Volatilità dell’indice | 3,70 |
| Indice di Sharpe | 0,67 |
| Information ratio | -0,36 |
| Beta | 1,05 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 5,59 |
| Volatilità dell’indice | 4,55 |
| Indice di Sharpe | -0,26 |
| Information ratio | -0,92 |
| Beta | 1,15 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 7,21 |
| Volatilità dell’indice | 5,42 |
| Indice di Sharpe | 0,19 |
| Information ratio | -0,11 |
| Beta | 1,27 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 30/05/2008 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 26/04/2011 |
| Codice ISIN | FR0011039304 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | |
| Management fees annuali tasse incluse | 2,00% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
2,00% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,27% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.