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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY SRI R

Echiquier ARTY SRI è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.

Classe R - FR0011039304 - NAV : 1 635,94

Performance 2024

+1,65%

Performance annualizzate

+2,15%dal lancio
il 26/04/2011

Masse

722,9 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

SRI PRIIPS

3/7

Al 23/05/2024

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 22/04/2024

Focus su... Echiquier ARTY SRI

Il focus su 22/02/2023

3 domande su Echiquier ARTY SRI

Gestori

Olivier de Berranger

CEO & Co-CIO

Guillaume Jourdan

Fund manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Fino al 31 dicembre 2012 l’indice di riferimento è stato 75% Eonia + 25% Stoxx Europe 600. In seguito, fino al 31 dicembre 2013: Eonia capitalizzato + 25% MSCI Europe. In seguito ancora, fino al 31 dicembre 2021: 25% MSCI Europe Net Return, 25% EONIA, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 anni.

Performance cumulate (%)

Echiquier Arty SRI R Benchmark
3 mesi +1,64 +2,10
2024 +1,65 +3,00
1 anno +6,84 +7,57
3 anni +0,73 +5,83
5 anni +11,94 +13,20
10 anni +15,86 +25,41
Lancio +32,16 +36,76

Performance annualizzate (%)

Echiquier Arty SRI R Benchmark
1 anno +6,82 +7,55
3 anni +0,24 +1,90
5 anni +2,28 +2,51
10 anni +1,48 +2,29
Lancio +2,15 +2,42

Performance annuali (%)

Echiquier Arty SRI R +1,65
Benchmark +3,00
Echiquier Arty SRI R +8,96
Benchmark +8,66
Echiquier Arty SRI R -11,25
Benchmark -8,07
Echiquier Arty SRI R +5,00
Benchmark +6,07
Echiquier Arty SRI R +2,98
Benchmark -0,17
Echiquier Arty SRI R +8,78
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI R -9,53
Benchmark -3,05
Echiquier Arty SRI R +5,04
Benchmark +3,29
Echiquier Arty SRI R +3,97
Benchmark +2,32
Echiquier Arty SRI R +1,76
Benchmark +2,26

Performance cumulate (%)

Echiquier Arty SRI R +1,64
Benchmark +2,10
Echiquier Arty SRI R +1,65
Benchmark +3,00
Echiquier Arty SRI R +6,84
Benchmark +7,57
Echiquier Arty SRI R +0,73
Benchmark +5,83
Echiquier Arty SRI R +11,94
Benchmark +13,20
Echiquier Arty SRI R +15,86
Benchmark +25,41
Echiquier Arty SRI R +32,16
Benchmark +36,76

Performance annualizzate (%)

Echiquier Arty SRI R +6,82
Benchmark +7,55
Echiquier Arty SRI R +0,24
Benchmark +1,90
Echiquier Arty SRI R +2,28
Benchmark +2,51
Echiquier Arty SRI R +1,48
Benchmark +2,29
Echiquier Arty SRI R +2,15
Benchmark +2,42

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 4,39 3,85 1,52 -0,63 1,07
3 anni 5,66 4,58 0,08 -0,83 1,16
5 anni 7,22 5,42 0,38 -0,06 1,27

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 4,39
Volatilità dell’indice 3,85
Indice di Sharpe 1,52
Information ratio -0,63
Beta 1,07
Volatilità del fondo 5,66
Volatilità dell’indice 4,58
Indice di Sharpe 0,08
Information ratio -0,83
Beta 1,16
Volatilità del fondo 7,22
Volatilità dell’indice 5,42
Indice di Sharpe 0,38
Information ratio -0,06
Beta 1,27

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 30/05/2008
 Società di gestione La Financière de l'Echiquier
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 26/04/2011
Codice ISIN FR0011039304
SRI PRIIPS 3/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore
Management fees annuali tasse incluse 2,00%
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse 3,00%
Commissione di riscatti max. tasse incluse 0,00%
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo )
2,00%
Costi di transazione
(basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo)
0,27%