Echiquier Artificial Intelligence B
Echiquier Artificial Intelligence è un comparto di SICAV che investe in aziende internazionali di grandi dimensioni che traggono vantaggio dall’intelligenza artificiale o si occupano del suo sviluppo.
Classe B - LU1819480192 - NAV : 225,92€
Al 05/12/2024
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Verso un nuovo ciclo per i titoli tecnologici?
Focus su... Echiquier Artificial Intelligence | Settembre 2024
Gestori
Fund manager
Laureato presso la SFAF e HEC, Stéphane inizia la sua carriera nel 1998 in BNP Paribas nel settore della finanza strutturata. Nel 2001 diventa analista sell-side presso IXIS Securities (diventata in seguito Natixis e quindi Oddo Securities), dove fino al 2006 è incaricato dei settori SSII e degli editori di software a media capitalizzazione e dei videogiochi. Dal 2006 al 2008 segue gli stessi settori presso Exane BNP Paribas. Nel 2008 diventa co-gestore di diversi fondi azionari Europa a grande e media capitalizzazione presso Montpensier Finance, dove trascorre dieci anni. Entra a far parte di Tocqueville Finance nel 2018 in qualità di responsabile dei fondi Tematici e Growth, e nel 2023 dei fondi Tecnologia e Blend. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, è co-responsabile del Polo Tecnologia & del Polo Blend di La Financière de l'Échiquier.
Fund manager
Laureato presso HEC, Christophe inizia la sua carriera in qualità di analista Debt Capital Market (FIG) presso Lehman Brothers a Londra nel 2007. Entra poi in Nomura International PLC dove ricopre le stesse funzioni a partire dal 2008. Nel 2013 raggiunge Trecento AM, in veste prima di co-gestore/analista e poi di amministratore delegato e Chief Investment Officer. Nel novembre 2020 entra in LBPAM in qualità di gestore/analista SRI, prima di raggiungere Tocqueville Finance, nel 2023, all’interno dei Poli Tecnologia e Nord America. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, fa parte del Polo Tecnologia di La Financière de l'Échiquier
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Performance annuali (%)
| 2024 | |
| Echiquier Artificial Intelligence B | +41,95 |
| Benchmark | +28,60 |
| 2023 | |
| Echiquier Artificial Intelligence B | +52,36 |
| Benchmark | +19,60 |
| 2022 | |
| Echiquier Artificial Intelligence B | -54,23 |
| Benchmark | -12,78 |
| 2021 | |
| Echiquier Artificial Intelligence B | +7,63 |
| Benchmark | +31,07 |
| 2020 | |
| Echiquier Artificial Intelligence B | +78,93 |
| Benchmark | +6,33 |
| 2019 | |
| Echiquier Artificial Intelligence B | +37,98 |
| Benchmark | +30,02 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Artificial Intelligence B | +28,85 |
| Benchmark | +13,38 |
| 2024 | |
| Echiquier Artificial Intelligence B | +41,95 |
| Benchmark | +28,60 |
| 1 anno | |
| Echiquier Artificial Intelligence B | +47,16 |
| Benchmark | +31,97 |
| 3 anni | |
| Echiquier Artificial Intelligence B | +0,24 |
| Benchmark | +39,42 |
| 5 anni | |
| Echiquier Artificial Intelligence B | +93,38 |
| Benchmark | +91,38 |
| 10 anni | |
| Echiquier Artificial Intelligence B | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Artificial Intelligence B | +125,92 |
| Benchmark | +120,88 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Artificial Intelligence B | +47,00 |
| Benchmark | +31,87 |
| 3 anni | |
| Echiquier Artificial Intelligence B | +0,08 |
| Benchmark | +11,70 |
| 5 anni | |
| Echiquier Artificial Intelligence B | +14,08 |
| Benchmark | +13,85 |
| 10 anni | |
| Echiquier Artificial Intelligence B | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Artificial Intelligence B | +13,43 |
| Benchmark | +13,04 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 25,62 |
| Volatilità dell’indice | 11,37 |
| Indice di Sharpe | 1,81 |
| Information ratio | 0,90 |
| Beta | 1,96 |
| Tracking Error | 16,69 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 34,15 |
| Volatilità dell’indice | 13,97 |
| Indice di Sharpe | 0,14 |
| Information ratio | -0,31 |
| Beta | 1,93 |
| Tracking Error | 24,68 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 33,47 |
| Volatilità dell’indice | 16,69 |
| Indice di Sharpe | 0,59 |
| Information ratio | 0,19 |
| Beta | 1,45 |
| Tracking Error | 24,33 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 20/06/2018 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (en EUR) |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas Luxembourg |
| Perito stimatore | BNP Paribas Luxembourg |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 20/06/2018 |
| Codice ISIN | LU1819480192 |
| SRI PRIIPS | 6/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | Tutti gli investitori |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,65% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissione di sovraperformance | Il 15% tasse incl. della sovraperformance del fondo rispetto all’indice di riferimento per un periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 luglio di ogni anno |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
1,75% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,09% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.