Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K EUR
Echiquier Agenor Mid Cap Europe è un fondo di stock-picking che investe in aziende europee in crescita di piccole e medie dimensioni, selezionate in particolare per la qualità del loro management.
Classe K - LU0969069359 - NAV : 1 830,48€
Al 28/09/2023
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Mercati e attualità - Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
Focus su... Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
Gestori
Gestore
Stéphanie Bobtcheff, CFA, è laureata presso Sciences Po Paris, l’Università Bocconi di Milano e il Centre de Formation à l’Analyse Financière. Specializzata da oltre 18 anni nell’investimento in mid cap, Stéphanie Bobtcheff è stata gestore presso Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset Management e Oddo Asset Management, e ha poi lavorato per 6 anni a Ginevra presso Pascal Investment Advisers. È entrata a far parte di La Financière de l’Échiquier nel settembre del 2013 in qualità di gestore in seno al team mid cap. Nel 2014 assume la responsabilità del team Azioni small e mid cap.
Gestore
Dopo aver conseguito un diploma in ragioneria e un Master (DESS) in diritto della fiscalità, José Berros entra da Ernst & Young prima e da HSBC Private Bank poi quale Direttore delle partecipazioni per un fondo di investment capital. Raggiunge La Financière de l’Echiquier nel 2005 come gestore del fondo Echiquier Neteor e in seguito Echiquier Junior. E’ ormai gestore in seno al team small e mid cap.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Fino al 31 dicembre 2021 l’indice è stato l’MSCI Europe SM CAP NR
Performance annuali (%)
| 2023 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | -0,07 |
| Benchmark | +4,67 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | -28,87 |
| Benchmark | -19,27 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +16,56 |
| Benchmark | +23,82 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +14,86 |
| Benchmark | +4,58 |
| 2019 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +35,78 |
| Benchmark | +31,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | -8,45 |
| Benchmark | -15,86 |
| 2017 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +22,63 |
| Benchmark | +19,03 |
| 2016 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +1,51 |
| Benchmark | +0,86 |
| 2015 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +26,32 |
| Benchmark | +23,53 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | -5,55 |
| Benchmark | -1,36 |
| 2023 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | -0,07 |
| Benchmark | +4,67 |
| 1 anno | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +5,28 |
| Benchmark | +15,88 |
| 3 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | -11,31 |
| Benchmark | +22,79 |
| 5 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +8,80 |
| Benchmark | +20,11 |
| 10 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +83,04 |
| Benchmark | +83,35 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +5,28 |
| Benchmark | +15,88 |
| 3 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | -3,92 |
| Benchmark | +7,08 |
| 5 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +1,70 |
| Benchmark | +3,73 |
| 10 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +6,43 |
| Benchmark | +6,45 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 16,40 |
| Volatilità dell’indice | 15,91 |
| Indice di Sharpe | 0,32 |
| Information ratio | -1,33 |
| Beta | 0,90 |
| Tracking Error | 8,10 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 17,77 |
| Volatilità dell’indice | 16,92 |
| Indice di Sharpe | -0,12 |
| Information ratio | -1,33 |
| Beta | 0,92 |
| Tracking Error | 8,65 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 18,25 |
| Volatilità dell’indice | 20,92 |
| Indice di Sharpe | 0,19 |
| Information ratio | -0,27 |
| Beta | 0,76 |
| Tracking Error | 10,08 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 08/11/2013 |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas Luxembourg |
| Perito stimatore | BNP Paribas Luxembourg |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 17/01/2014 |
| Codice ISIN | LU0969069359 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | 100 000 € |
| Profilo dell'investitore | |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,00% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 3,00% |
| Commissioni di rimborso | 0,00% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.