Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K EUR
Echiquier Agenor Mid Cap Europe è un fondo di stock-picking che investe in aziende europee in crescita di piccole e medie dimensioni, selezionate in particolare per la qualità del loro management.
Classe K - LU0969069359 - NAV : 2 076,86€
Al 11/08/2022
I nostri fondi stanno al passo con l’attualitÃ
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe: nuove condizioni di sottoscrizione
Mercati e attualità - Strategie Small & Mid Cap
Gestori
Gestore
Laureata presso Sciences Po a Parigi, l’Università Bocconi a Milano, il Centre de Formation à l’Analyse Financière e titolare di CFA, Stéphanie Bobtcheff è specializzata da oltre 18 anni nell’investimento in mid cap. Gestore presso Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset Management e Oddo Asset Management, lavora poi per 7 anni a Ginevra presso Pascal Investment Advisers. Stéphanie Bobtcheff entra a far parte di La Financière de l’Echiquier nel settembre del 2013 in qualità di gestore in seno al team small and mid cap.
Gestore
Dopo aver conseguito un diploma in ragioneria e un Master (DESS) in diritto della fiscalità , José Berros entra da Ernst & Young prima e da HSBC Private Bank poi quale Direttore delle partecipazioni per un fondo di investment capital. Raggiunge La Financière de l’Echiquier nel 2005 come gestore del fondo Echiquier Neteor e in seguito Echiquier Junior. E’ ormai gestore in seno al team small e mid cap.
Gestore
Laureato presso l’Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers, Guillaume Puech, CFA, entra a far parte di La Financière de l’Echiquier nel 2011 come analista finanziario di Echiquier Patrimoine. È cogestore, dal mese di luglio 2013, di Echiquier Value e gestore di Echiquier Excelsior. Entra a far parte del team small and mid cap a fine 2014.
Performance
Andamento del NAV
Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OIC e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.
Performance annuali (%)
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | -19,36 |
| Benchmark | -13,54 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +16,56 |
| Benchmark | +23,82 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +14,86 |
| Benchmark | +4,58 |
| 2019 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +35,78 |
| Benchmark | +31,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | -8,45 |
| Benchmark | -15,86 |
| 2017 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +22,63 |
| Benchmark | +19,03 |
| 2016 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +1,51 |
| Benchmark | +0,86 |
| 2015 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +26,32 |
| Benchmark | +23,53 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +9,89 |
| Benchmark | +3,10 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | -19,36 |
| Benchmark | -13,54 |
| 1 anno | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | -19,82 |
| Benchmark | -12,80 |
| 3 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +19,00 |
| Benchmark | +32,04 |
| 5 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +41,64 |
| Benchmark | +34,41 |
| 10 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +107,68 |
| Benchmark | +87,60 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | -19,82 |
| Benchmark | -12,80 |
| 3 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +5,96 |
| Benchmark | +9,70 |
| 5 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +7,21 |
| Benchmark | +6,09 |
| 10 anni | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund K | +8,90 |
| Benchmark | +7,62 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 20,92 |
| Volatilità dell’indice | 17,36 |
| Indice di Sharpe | -0,88 |
| Information ratio | -0,71 |
| Beta | 1,10 |
| Tracking Error | 8,57 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 19,24 |
| Volatilità dell’indice | 23,27 |
| Indice di Sharpe | 0,41 |
| Information ratio | -0,40 |
| Beta | 0,72 |
| Tracking Error | 11,44 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 16,87 |
| Volatilità dell’indice | 19,92 |
| Indice di Sharpe | 0,52 |
| Information ratio | 0,06 |
| Beta | 0,74 |
| Tracking Error | 9,66 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Perito stimatore | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 17/01/2014 |
| Codice ISIN | LU0969069359 |
| Livello di rischio | 6/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | 100 000 € |
| Profilo dell'investitore | |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,00% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 3,00% |
| Commissioni di rimborso | 0,00% |
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Per maggiori informazioni relative alle commissioni vi invitiamo a consultare il KIID e il prospetto dell’OIC. |
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Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.