Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B EUR
Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund è un fondo di stock-picking che investe in aziende europee in crescita di piccole e medie dimensioni, selezionate in particolare per la qualità del loro management.
Classe B - LU0969069516 - NAV : 211,41€
Al 04/03/2026
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Mercati e attualità - Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
Focus su... Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
Gestori
Head of Small
& Mid Caps Team
Fund manager
Stéphanie Bobtcheff, CFA, is a graduate of Sciences Po Paris, Bocconi University in Milan and the Centre de Formation à l'Analyse Financière. A specialist in mid-cap investing for over 30 years, Stéphanie Bobtcheff was a manager with Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset Management and Oddo Asset Management, before spending 7 years in Geneva with Pascal Investment Advisers. She joined La Financière de l'Echiquier in 2013 as manager and head of the Small & Mid Cap team.
Fund Manager
Titolare di una laurea in scienze contabili e di un DESS in diritto della fiscalità, José Berros inizia a lavorare presso Ernst & Young prima e HSBC Private Bank poi quale Direttore delle partecipazioni per un fondo di private equity. Nel 2005 entra in La Financière de l’Échiquier in qualità di gestore Small e Mid cap. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, fa parte del Polo Small & Mid Cap di La Financière de l’Échiquier.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Fino al 31 dicembre 2021 l’indice è stato l’MSCI Europe SM CAP NR
Performance annuali (%)
| 2026 | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B | +3,53 |
| Benchmark | +4,42 |
| 2025 | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B | +4,39 |
| Benchmark | +22,78 |
| 2024 | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B | +1,26 |
| Benchmark | +9,25 |
| 2023 | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B | +9,59 |
| Benchmark | +14,19 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B | -29,40 |
| Benchmark | -19,27 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B | +15,70 |
| Benchmark | +23,82 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B | +14,00 |
| Benchmark | +4,58 |
| 2019 | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B | +34,62 |
| Benchmark | +31,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B | -9,39 |
| Benchmark | -15,86 |
| 2017 | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B | +21,36 |
| Benchmark | +19,03 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B | +4,98 |
| Benchmark | +6,87 |
| 2026 | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B | +3,53 |
| Benchmark | +4,42 |
| 1 anno | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B | +5,56 |
| Benchmark | +20,03 |
| 3 anni | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B | +12,11 |
| Benchmark | +43,82 |
| 5 anni | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B | +0,21 |
| Benchmark | +51,44 |
| 10 anni | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B | +76,93 |
| Benchmark | +137,02 |
| Lancio | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B | +111,41 |
| Benchmark | +202,54 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B | +5,56 |
| Benchmark | +20,03 |
| 3 anni | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B | +3,88 |
| Benchmark | +12,87 |
| 5 anni | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B | +0,04 |
| Benchmark | +8,65 |
| 10 anni | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B | +5,87 |
| Benchmark | +9,01 |
| Lancio | |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B | +6,26 |
| Benchmark | +9,40 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 13,25 |
| Volatilità dell’indice | 13,53 |
| Indice di Sharpe | 0,66 |
| Information ratio | -3,15 |
| Beta | 0,92 |
| Tracking Error | 4,71 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 13,49 |
| Volatilità dell’indice | 13,04 |
| Indice di Sharpe | 0,46 |
| Information ratio | -1,51 |
| Beta | 0,94 |
| Tracking Error | 5,83 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 16,00 |
| Volatilità dell’indice | 14,60 |
| Indice di Sharpe | 0,15 |
| Information ratio | -1,21 |
| Beta | 0,99 |
| Tracking Error | 6,95 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 08/11/2013 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Comparto di SICAV |
| Classificazione | Numero di OIC gestiti |
| Indice di riferimento | MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas Luxembourg |
| Perito stimatore | BNP Paribas Luxembourg |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 08/11/2013 |
| Codice ISIN | LU0969069516 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell’investitore | Tutti gli investitori |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,75% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative (sulla base dell’ultimo anno fiscale del fondo) |
2,12% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,35% |
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.