Echiquier Agressor I
Fondo azionario che coniuga il know-how acquisito nello stock-picking e opportunità d’investimento
Classe I - FR0011188150 - NAV : 1 933,88€
Al 15/04/2024
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Gestori
Fund manager
Nach seinem Abschluss an der Toulouse Business School war Guillaume Jourdan neun Jahre bei ADI (2000-2009) sowie bei Montpensier Finance als Manager für Wandelanleihen tätig. Im Jahr 2014 kam er zu LFDE - La Financière de l'Échiquier, um das für Wandelanleihen zuständige Team und die Expertise in diesem Bereich zu verstärken. 2024, im Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, wurde er Mitverantwortlicher des Bereichs „Blend“ bei La Financière de l'Echiquier. Zurzeit ist er Manager der Fonds Echiquier Convexité SRI Europe und Echiquier Agressor und der Aktienkomponente von Echiquier ARTY SRI.
Fund manager
Titolare del Magistère Banque Finance Assurance dell’Université Paris-Dauphine e di un Master specialistico dell’Università Bocconi, Louis inizia il suo percorso professionale nel 2014 in BlackRock come analista di fondi azionari. Entra poi in La Financière de l'Échiquier nel 2018 in qualità di analista azionario blend. Diventa in seguito gestore del fondo Echiquier Patrimoine nel gennaio del 2021, di Echiquier Health Impact for all nel maggio 2022 e di Echiquier Agressor nel gennaio 2023. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, fa parte dei Poli Social & Health, Multi-asset e Blend di La Financière de l'Échiquier.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Fino al 31 dicembre 2015 l’indice di riferimento è stato il CAC ALL TRADABLE.
Performance annuali (%)
| 2024 | |
| Echiquier Agressor I | +6,87 |
| Benchmark | +6,41 |
| 2023 | |
| Echiquier Agressor I | +18,82 |
| Benchmark | +15,83 |
| 2022 | |
| Echiquier Agressor I | -15,21 |
| Benchmark | -9,49 |
| 2021 | |
| Echiquier Agressor I | +18,26 |
| Benchmark | +25,13 |
| 2020 | |
| Echiquier Agressor I | -13,53 |
| Benchmark | -3,32 |
| 2019 | |
| Echiquier Agressor I | +21,27 |
| Benchmark | +26,05 |
| 2018 | |
| Echiquier Agressor I | -23,42 |
| Benchmark | -10,57 |
| 2017 | |
| Echiquier Agressor I | +11,50 |
| Benchmark | +10,24 |
| 2016 | |
| Echiquier Agressor I | +2,54 |
| Benchmark | +2,58 |
| 2015 | |
| Echiquier Agressor I | +14,68 |
| Benchmark | +11,66 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Agressor I | +7,80 |
| Benchmark | +7,41 |
| 2024 | |
| Echiquier Agressor I | +6,87 |
| Benchmark | +6,41 |
| 1 anno | |
| Echiquier Agressor I | +13,32 |
| Benchmark | +11,06 |
| 3 anni | |
| Echiquier Agressor I | +16,65 |
| Benchmark | +26,15 |
| 5 anni | |
| Echiquier Agressor I | +13,91 |
| Benchmark | +46,90 |
| 10 anni | |
| Echiquier Agressor I | +35,95 |
| Benchmark | +93,83 |
| Lancio | |
| Echiquier Agressor I | +93,39 |
| Benchmark | +167,61 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Agressor I | +13,28 |
| Benchmark | +11,03 |
| 3 anni | |
| Echiquier Agressor I | +5,26 |
| Benchmark | +8,04 |
| 5 anni | |
| Echiquier Agressor I | +2,64 |
| Benchmark | +7,99 |
| 10 anni | |
| Echiquier Agressor I | +3,12 |
| Benchmark | +6,84 |
| Lancio | |
| Echiquier Agressor I | +5,56 |
| Benchmark | +8,40 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 9,51 |
| Volatilità dell’indice | 10,80 |
| Indice di Sharpe | 1,08 |
| Information ratio | 0,68 |
| Beta | 0,83 |
| Tracking Error | 3,72 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 13,64 |
| Volatilità dell’indice | 13,46 |
| Indice di Sharpe | 0,35 |
| Information ratio | -0,71 |
| Beta | 0,98 |
| Tracking Error | 3,66 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 20,12 |
| Volatilità dell’indice | 17,86 |
| Indice di Sharpe | 0,20 |
| Information ratio | -0,70 |
| Beta | 1,05 |
| Tracking Error | 7,20 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 29/11/1991 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | MSCI EUROPE NR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 06/02/2012 |
| Codice ISIN | FR0011188150 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | 1 000 000 € |
| Profilo dell'investitore | Riservato agli investitori istituzionali |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,00% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
0,64% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,56% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.