Echiquier Agressor I
Fondo azionario che coniuga il know-how acquisito nello stock-picking e opportunità d’investimento
Classe I - FR0011188150 - NAV : 1 691,71€
Al 28/09/2023
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Gestori
Gestore
Laureato presso la Toulouse Business School, Guillaume Jourdan ha lavorato per 9 anni in ADI (2000-2009) e in Montpensier Finance quale Gestore delle obbligazioni convertibili. Entra a far parte di La Financière de l’Échiquier nel 2014 per rafforzare il team e arricchire il know-how in materia di obbligazioni convertibili. Oggi è gestore di Echiquier Convexité SRI Europe, Echiquier Agressor e della componente azionaria “best of” di Echiquier ARTY SRI.
Gestore / Analista senior
Titolare del Magistère Banque Finance Assurance dell’Université Paris-Dauphine e di un Master specialistico dell’Università Bocconi, nel 2014 Louis inizia il suo percorso professionale in BlackRock in qualità di analista di fondi azionari. Raggiunge poi La Financière de l'Échiquier nel 2018 in qualità di analista per il fondo Echiquier Agressor. Nel gennaio 2021 è diventato anche direttore di Echiquier Patrimoine e poi di Echiquier Health Impact for all nel maggio 2022. Nel gennaio 2023, diventa anche manager di Echiquier Agressor.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Fino al 31 dicembre 2015 l’indice di riferimento è stato il CAC ALL TRADABLE.
Performance annuali (%)
| 2023 | |
| Echiquier Agressor I | +11,08 |
| Benchmark | +8,45 |
| 2022 | |
| Echiquier Agressor I | -15,21 |
| Benchmark | -9,49 |
| 2021 | |
| Echiquier Agressor I | +18,26 |
| Benchmark | +25,13 |
| 2020 | |
| Echiquier Agressor I | -13,53 |
| Benchmark | -3,32 |
| 2019 | |
| Echiquier Agressor I | +21,27 |
| Benchmark | +26,05 |
| 2018 | |
| Echiquier Agressor I | -23,42 |
| Benchmark | -10,57 |
| 2017 | |
| Echiquier Agressor I | +11,50 |
| Benchmark | +10,24 |
| 2016 | |
| Echiquier Agressor I | +2,54 |
| Benchmark | +2,58 |
| 2015 | |
| Echiquier Agressor I | +14,68 |
| Benchmark | +11,66 |
| 2014 | |
| Echiquier Agressor I | +5,03 |
| Benchmark | +2,99 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Agressor I | -0,80 |
| Benchmark | -1,14 |
| 2023 | |
| Echiquier Agressor I | +11,08 |
| Benchmark | +8,45 |
| 1 anno | |
| Echiquier Agressor I | +19,05 |
| Benchmark | +18,30 |
| 3 anni | |
| Echiquier Agressor I | +26,87 |
| Benchmark | +35,13 |
| 5 anni | |
| Echiquier Agressor I | -4,11 |
| Benchmark | +32,73 |
| 10 anni | |
| Echiquier Agressor I | +28,70 |
| Benchmark | +80,13 |
| Lancio | |
| Echiquier Agressor I | +69,17 |
| Benchmark | +135,46 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Agressor I | +19,05 |
| Benchmark | +18,30 |
| 3 anni | |
| Echiquier Agressor I | +8,26 |
| Benchmark | +10,56 |
| 5 anni | |
| Echiquier Agressor I | -0,83 |
| Benchmark | +5,82 |
| 10 anni | |
| Echiquier Agressor I | +2,55 |
| Benchmark | +6,06 |
| Lancio | |
| Echiquier Agressor I | +4,62 |
| Benchmark | +7,63 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 12,39 |
| Volatilità dell’indice | 13,15 |
| Indice di Sharpe | 1,45 |
| Information ratio | 0,03 |
| Beta | 0,91 |
| Tracking Error | 3,21 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 15,34 |
| Volatilità dell’indice | 14,85 |
| Indice di Sharpe | 0,66 |
| Information ratio | -0,63 |
| Beta | 1,00 |
| Tracking Error | 3,74 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 21,03 |
| Volatilità dell’indice | 18,14 |
| Indice di Sharpe | 0,07 |
| Information ratio | -0,79 |
| Beta | 1,08 |
| Tracking Error | 7,89 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 29/11/1991 |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | MSCI EUROPE NR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 06/02/2012 |
| Codice ISIN | FR0011188150 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | 1 000 000 € |
| Profilo dell'investitore | Riservato agli investitori istituzionali |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,00% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 3,00% |
| Commissioni di rimborso | 0,00% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.