Patrimoine Opportunité A
Part A - FR0013481439 - VL : 106,16€
Au 17/04/2024
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’indice composite était 20% MSCI EMU, 20% MSCI All Country World NR, 40% FSTE WORLD Government Bond Index EUR, 20% EONIA.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Patrimoine Opportunité A | -0,66 |
| Indicateur de référence | +2,62 |
| 2023 | |
| Patrimoine Opportunité A | +0,74 |
| Indicateur de référence | +8,60 |
| 2022 | |
| Patrimoine Opportunité A | -9,93 |
| Indicateur de référence | -9,83 |
| 2021 | |
| Patrimoine Opportunité A | +6,18 |
| Indicateur de référence | +9,50 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Patrimoine Opportunité A | +0,22 |
| Indicateur de référence | +3,45 |
| 2024 | |
| Patrimoine Opportunité A | -0,66 |
| Indicateur de référence | +2,62 |
| 1 an | |
| Patrimoine Opportunité A | -0,12 |
| Indicateur de référence | +6,91 |
| 3 ans | |
| Patrimoine Opportunité A | -8,52 |
| Indicateur de référence | +6,09 |
| 5 ans | |
| Patrimoine Opportunité A | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Patrimoine Opportunité A | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Patrimoine Opportunité A | +6,16 |
| Indicateur de référence | +19,98 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Patrimoine Opportunité A | -0,12 |
| Indicateur de référence | +6,89 |
| 3 ans | |
| Patrimoine Opportunité A | -2,92 |
| Indicateur de référence | +1,99 |
| 5 ans | |
| Patrimoine Opportunité A | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Patrimoine Opportunité A | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Patrimoine Opportunité A | +1,51 |
| Indicateur de référence | +4,67 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 4,04 |
| Volatilité de l’indice | 5,21 |
| Ratio de Sharpe | -0,59 |
| Ratio d’information | -2,53 |
| Beta | 0,71 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 4,54 |
| Volatilité de l’indice | 5,93 |
| Ratio de Sharpe | -0,83 |
| Ratio d’information | -1,25 |
| Beta | 0,59 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 21/04/2020 |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | 20% €STER CAPITALISE, 40% FTSE WGBI ALL MATURITIES (EUR), 20% MSCI ACWI NET RETURN EUR, 20% MSCI EMU NET RETURN EUR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 6 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 21/04/2020 |
| Code ISIN | FR0013481439 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 2,00% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
2,12% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,07% |
Informations légales
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