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ACTIONS / SMALL & MID CAP

Echiquier Excelsior

Echiquier Excelsior est un fonds de sélection de titres (« stock-picking »). Il investit dans des petites valeurs européennes.

Part A - FR0010106500 - VL : 31 331,80

Performance 2019

+6,23%

Performance annualisée

+7,85%depuis création
le 03/09/2004

Encours

54,2 millions €

Horizon de placement

5 ans

Niveau de risque

4/7

Au 11/10/2019

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Gérants

Guillaume Puech, CFA

Gérant

Performances

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).

Performances calendaires (%)

Echiquier Excelsior Indicateur de référence
2019 +6,23 +8,15
2018 -20,23 -13,38
2017 +19,45 +16,41
2016 +18,66 +6,50
2015 +27,70 +19,96
2014 +5,35 +4,67
2013 +30,34 +29,63

Performances cumulées (%)

Echiquier Excelsior Indicateur de référence
3 mois -3,93 -3,24
2019 +6,23 +8,15
1 an -10,27 -1,48
3 ans +10,15 +17,40
5 ans +56,85 +42,99
10 ans +152,28 +143,67
Création +213,32 +202,60

Performances annualisées (%)

Echiquier Excelsior Indicateur de référence
1 an -10,27 -1,48
3 ans +3,27 +5,49
5 ans +9,42 +7,41
10 ans +9,69 +9,31
Création +7,85 +7,60

Performances calendaires (%)

Echiquier Excelsior +6,23
Indicateur de référence +8,15
Echiquier Excelsior -20,23
Indicateur de référence -13,38
Echiquier Excelsior +19,45
Indicateur de référence +16,41
Echiquier Excelsior +18,66
Indicateur de référence +6,50
Echiquier Excelsior +27,70
Indicateur de référence +19,96
Echiquier Excelsior +5,35
Indicateur de référence +4,67
Echiquier Excelsior +30,34
Indicateur de référence +29,63

Performances cumulées (%)

Echiquier Excelsior -3,93
Indicateur de référence -3,24
Echiquier Excelsior +6,23
Indicateur de référence +8,15
Echiquier Excelsior -10,27
Indicateur de référence -1,48
Echiquier Excelsior +10,15
Indicateur de référence +17,40
Echiquier Excelsior +56,85
Indicateur de référence +42,99
Echiquier Excelsior +152,28
Indicateur de référence +143,67
Echiquier Excelsior +213,32
Indicateur de référence +202,60

Performances annualisées (%)

Echiquier Excelsior -10,27
Echiquier Excelsior -1,48
Echiquier Excelsior +3,27
Indicateur de référence +5,49
Echiquier Excelsior +9,42
Indicateur de référence +7,41
Echiquier Excelsior +9,69
Indicateur de référence +9,31
Echiquier Excelsior +7,85
Indicateur de référence +7,60

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Alpha
1 an 11,11 12,18 -0,48 -0,88 0,85 -8,96
3 ans 9,90 9,95 0,37 -0,49 0,84 -4,24
5 ans 9,45 10,51 1,13 0,29 0,70 26,98

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 11,11
Volatilité de l’indice 12,18
Ratio de Sharpe -0,48
Ratio d’information -0,88
Beta 0,85
Alpha -8,96
Volatilité du fonds 9,90
Volatilité de l’indice 9,95
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio d’information -0,49
Beta 0,84
Alpha -4,24
Volatilité du fonds 9,45
Volatilité de l’indice 10,51
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio d’information 0,29
Beta 0,70
Alpha 26,98
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Nature juridique Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Classification OPC actions des pays de l'Union européenne
Indice de référence MSCI Europe Micro Cap NR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Hebdomadaire (EUR)
Dépositaire BNP Paribas Securities Services
Valorisateur Société Générale
Etablissement chargé du service financier BNP Paribas Securities Services
Enveloppe fiscale Eligible au PEA, PEA-PME
Caractéristiques de la part
Date de création 03/09/2004
Code ISIN FR0010106500
Niveau de risque 4/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 2,39%
Commission de souscription maximum 3,00%
Commission de rachat maximum 0,00%