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ACTIONS / GAMME EUROPE - PôLE VALUE

Tocqueville Dividende ISR I

Tocqueville Dividende ISR est un fonds labellisé ISR, éligible au PEA, investi dans des valeurs européennes sélectionnées pour leur capacité à distribuer un dividende significatif et pérenne.

Performance 2024

+7,36%

Performance annualisée

+5,42%depuis création
le 27/04/2001

Encours

214,0 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

4/7

Au 05/12/2024

Gérants

Pierre Coiffet, CIIA

Gérant

Romain Ruffenach

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Tocqueville Dividende ISR I Indicateur de référence
3 mois -1,17 +2,71
2024 +7,36 +10,79
1 an +7,99 +12,69
3 ans +17,90 +29,19
5 ans +18,15 +53,19
10 ans +45,94 +99,59
Création +248,13 +146,24

Performances annualisées (%)

Tocqueville Dividende ISR I Indicateur de référence
1 an +7,97 +12,66
3 ans +5,64 +8,90
5 ans +3,39 +8,89
10 ans +3,85 +7,15
Création +5,42 +3,89

Performances calendaires (%)

Tocqueville Dividende ISR I +7,36
Indicateur de référence +10,79
Tocqueville Dividende ISR I +12,93
Indicateur de référence +18,78
Tocqueville Dividende ISR I -6,86
Indicateur de référence -6,87
Tocqueville Dividende ISR I +13,78
Indicateur de référence +25,13
Tocqueville Dividende ISR I -10,39
Indicateur de référence -3,32
Tocqueville Dividende ISR I +18,05
Indicateur de référence +26,05
Tocqueville Dividende ISR I -16,46
Indicateur de référence -10,57
Tocqueville Dividende ISR I +10,73
Indicateur de référence +10,24
Tocqueville Dividende ISR I +3,35
Indicateur de référence +2,58
Tocqueville Dividende ISR I +14,23
Indicateur de référence +8,22

Performances cumulées (%)

Tocqueville Dividende ISR I -1,17
Indicateur de référence +2,71
Tocqueville Dividende ISR I +7,36
Indicateur de référence +10,79
Tocqueville Dividende ISR I +7,99
Indicateur de référence +12,69
Tocqueville Dividende ISR I +17,90
Indicateur de référence +29,19
Tocqueville Dividende ISR I +18,15
Indicateur de référence +53,19
Tocqueville Dividende ISR I +45,94
Indicateur de référence +99,59
Tocqueville Dividende ISR I +248,13
Indicateur de référence +146,24

Performances annualisées (%)

Tocqueville Dividende ISR I +7,97
Indicateur de référence +12,66
Tocqueville Dividende ISR I +5,64
Indicateur de référence +8,90
Tocqueville Dividende ISR I +3,39
Indicateur de référence +8,89
Tocqueville Dividende ISR I +3,85
Indicateur de référence +7,15
Tocqueville Dividende ISR I +5,42
Indicateur de référence +3,89

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 9,89 12,49 0,66 -0,70 0,65 7,10
3 ans 13,59 15,15 0,43 -0,49 0,80 7,02
5 ans 18,71 18,55 0,26 -0,85 0,95 6,35

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 9,89
Volatilité de l’indice 12,49
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio d’information -0,70
Beta 0,65
Ecart de Suivi 7,10
Volatilité du fonds 13,59
Volatilité de l’indice 15,15
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio d’information -0,49
Beta 0,80
Ecart de Suivi 7,02
Volatilité du fonds 18,71
Volatilité de l’indice 18,55
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio d’information -0,85
Beta 0,95
Ecart de Suivi 6,35

Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 27/04/2001
Verwaltungsgesellschaft La Financière de l'Echiquier
Nature juridique
Classification Actions internationales
Indice de référence MSCI EMU NET RETURN EUR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation (EUR)
Dépositaire CACEIS Bank
Valorisateur CACEIS Fund Administration
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 27/04/2001
Code ISIN FR0010600205
SRI PRIIPS 4/7
Montant minimum de souscription 1 000 €
Profil d'investisseur
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,20%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
1,05%
Transaktionskosten
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,63%