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ACTIONS / GAMME EUROPE - PôLE VALUE

Tocqueville Dividende ISR C

Tocqueville Dividende ISR est un fonds labellisé ISR, éligible au PEA, investi dans des valeurs européennes sélectionnées pour leur capacité à distribuer un dividende significatif et pérenne.

Performance 2024

+9,30%

Performance annualisée

+4,43%depuis création
le 27/04/2001

Encours

223,4 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

4/7

Au 16/05/2024

Gérants

Pierre Coiffet, CIIA

Gérant

Romain Ruffenach

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Tocqueville Dividende ISR C Indicateur de référence
3 mois +8,38 +8,42
2024 +9,30 +12,60
1 an +12,84 +17,83
3 ans +15,87 +38,74
5 ans +16,72 +64,95
10 ans +33,79 +111,26
Création +171,60 +150,28

Performances annualisées (%)

Tocqueville Dividende ISR C Indicateur de référence
1 an +12,80 +17,78
3 ans +5,03 +11,52
5 ans +3,14 +10,52
10 ans +2,95 +7,76
Création +4,43 +4,06

Performances calendaires (%)

Tocqueville Dividende ISR C +9,30
Indicateur de référence +12,60
Tocqueville Dividende ISR C +11,79
Indicateur de référence +18,78
Tocqueville Dividende ISR C -7,80
Indicateur de référence -6,87
Tocqueville Dividende ISR C +12,56
Indicateur de référence +25,13
Tocqueville Dividende ISR C -11,45
Indicateur de référence -3,32
Tocqueville Dividende ISR C +16,63
Indicateur de référence +26,05
Tocqueville Dividende ISR C -17,44
Indicateur de référence -10,57
Tocqueville Dividende ISR C +9,41
Indicateur de référence +10,24
Tocqueville Dividende ISR C +2,14
Indicateur de référence +2,58
Tocqueville Dividende ISR C +12,85
Indicateur de référence +8,22

Performances cumulées (%)

Tocqueville Dividende ISR C +8,38
Indicateur de référence +8,42
Tocqueville Dividende ISR C +9,30
Indicateur de référence +12,60
Tocqueville Dividende ISR C +12,84
Indicateur de référence +17,83
Tocqueville Dividende ISR C +15,87
Indicateur de référence +38,74
Tocqueville Dividende ISR C +16,72
Indicateur de référence +64,95
Tocqueville Dividende ISR C +33,79
Indicateur de référence +111,26
Tocqueville Dividende ISR C +171,60
Indicateur de référence +150,28

Performances annualisées (%)

Tocqueville Dividende ISR C +12,80
Indicateur de référence +17,78
Tocqueville Dividende ISR C +5,03
Indicateur de référence +11,52
Tocqueville Dividende ISR C +3,14
Indicateur de référence +10,52
Tocqueville Dividende ISR C +2,95
Indicateur de référence +7,76
Tocqueville Dividende ISR C +4,43
Indicateur de référence +4,06

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 10,57 12,56 1,21 -0,84 0,75 6,43
3 ans 13,26 14,49 0,45 -1,04 0,83 6,52
5 ans 18,85 18,28 0,28 -1,22 0,98 6,08

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 10,57
Volatilité de l’indice 12,56
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio d’information -0,84
Beta 0,75
Ecart de Suivi 6,43
Volatilité du fonds 13,26
Volatilité de l’indice 14,49
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio d’information -1,04
Beta 0,83
Ecart de Suivi 6,52
Volatilité du fonds 18,85
Volatilité de l’indice 18,28
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio d’information -1,22
Beta 0,98
Ecart de Suivi 6,08

Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 27/04/2001
Verwaltungsgesellschaft La Financière de l'Echiquier
Nature juridique
Classification Actions internationales
Indice de référence MSCI EMU NET RETURN EUR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation (EUR)
Dépositaire CACEIS Bank
Valorisateur CACEIS Fund Administration
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 27/04/2001
Code ISIN FR0010546929
SRI PRIIPS 4/7
Montant minimum de souscription 1 €
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 2,39%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,50%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 1,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
2,05%
Transaktionskosten
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,75%