Tocqueville Dividende ISR SD
Tocqueville Dividende ISR est un fonds éligible au PEA, investi dans des valeurs européennes sélectionnées pour leur capacité à distribuer un dividende significatif et pérenne.
Part SD - FR0013299732 - VL : 14,72€
Au 18/03/2025
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2025 | |
| Tocqueville Dividende ISR SD | +19,38 |
| Indicateur de référence | +12,25 |
| 2024 | |
| Tocqueville Dividende ISR SD | +1,82 |
| Indicateur de référence | +8,20 |
| 2023 | |
| Tocqueville Dividende ISR SD | +7,93 |
| Indicateur de référence | +18,78 |
| 2022 | |
| Tocqueville Dividende ISR SD | -10,88 |
| Indicateur de référence | -6,87 |
| 2021 | |
| Tocqueville Dividende ISR SD | +8,82 |
| Indicateur de référence | +25,13 |
| 2020 | |
| Tocqueville Dividende ISR SD | -13,53 |
| Indicateur de référence | -3,32 |
| 2019 | |
| Tocqueville Dividende ISR SD | +13,39 |
| Indicateur de référence | +26,05 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Tocqueville Dividende ISR SD | +19,29 |
| Indicateur de référence | +11,31 |
| 2025 | |
| Tocqueville Dividende ISR SD | +19,38 |
| Indicateur de référence | +12,25 |
| 1 an | |
| Tocqueville Dividende ISR SD | +16,27 |
| Indicateur de référence | +12,74 |
| 3 ans | |
| Tocqueville Dividende ISR SD | +24,64 |
| Indicateur de référence | +42,44 |
| 5 ans | |
| Tocqueville Dividende ISR SD | +72,77 |
| Indicateur de référence | +140,99 |
| 10 ans | |
| Tocqueville Dividende ISR SD | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Tocqueville Dividende ISR SD | -3,09 |
| Indicateur de référence | +78,89 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Tocqueville Dividende ISR SD | +16,27 |
| Indicateur de référence | +12,74 |
| 3 ans | |
| Tocqueville Dividende ISR SD | +7,61 |
| Indicateur de référence | +12,50 |
| 5 ans | |
| Tocqueville Dividende ISR SD | +11,55 |
| Indicateur de référence | +19,22 |
| 10 ans | |
| Tocqueville Dividende ISR SD | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Tocqueville Dividende ISR SD | -0,44 |
| Indicateur de référence | +8,48 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 11,88 |
| Volatilité de l’indice | 12,84 |
| Ratio de Sharpe | 1,23 |
| Ratio d’information | 0,35 |
| Beta | 0,78 |
| Ecart de Suivi | 7,69 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 12,94 |
| Volatilité de l’indice | 14,27 |
| Ratio de Sharpe | 0,60 |
| Ratio d’information | -0,69 |
| Beta | 0,78 |
| Ecart de Suivi | 7,66 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 15,60 |
| Volatilité de l’indice | 15,56 |
| Ratio de Sharpe | 0,75 |
| Ratio d’information | -1,07 |
| Beta | 0,91 |
| Ecart de Suivi | 7,20 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 27/04/2001 |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Fonds commun de placement (FCP) de droit français |
| Classification | Actions internationales |
| Indice de référence | MSCI EMU NET RETURN EUR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Valorisateur | CACEIS Fund Administration |
| Enveloppe fiscale | Eligible au PEA |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 25/01/2018 |
| Code ISIN | FR0013299732 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | 1 € |
| Profil d'investisseur | Réservée à la commercialisation par des intermédiaires financiers autres que la société de gestion. |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,15% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,50% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 1,00% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
1,15% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,48% |
Informations légales
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