Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe est un fonds labellisé ISR investi dans les valeurs moyennes européennes de croissance, sélectionnées pour leur capacité à générer de la valeur indépendamment du cycle et la qualité de leur gouvernance.
Part IXL - FR0013406998 - VL : 1 186,89€
Au 27/11/2023
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L'actualité des marchés - Small & Mid Caps - Septembre 2023
Histoires de fonds - Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
Gérants
Gérante
Stéphanie Bobtcheff, CFA, est diplômée de Sciences Po Paris, de l’Université Bocconi de Milan et du Centre de Formation à l’Analyse Financière. Spécialiste de l’investissement en valeurs moyennes depuis plus de 18 ans Stéphanie Bobtcheff a été gérante chez Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset management puis Oddo Asset Management, elle a ensuite travaillé 6 ans à Genève chez Pascal Investment Advisers. Elle rejoint La Financière de l’Echiquier en septembre 2013 en tant que gérante au sein de l’équipe valeurs moyennes. En 2014, elle prend la responsabilité de l'équipe actions Small et Mid cap.
Gérant
Titulaire d'un diplôme d’expertise comptable et d'un DESS en droit fiscal, José Berros a démarré sa carrière au sein du cabinet d’audit E&Y avant d'intégrer HSBC Private Bank en tant que Directeur de participations d’un fonds de capital investissement. Il a rejoint l'équipe de gestion actions européennes de La Financière de l’Echiquier en 2005 en tant que gérant petites et moyennes valeurs.
Analyste senior
Diplômé de l'ISEG Finance School de Lyon ainsi que d'un Master 2 en trading et gestion d'actifs de l'ESLSCA Paris, Philbert débute son expérience professionnelle comme analyste chez Financière d'Uzès puis chez MidCap Partners. Philbert rejoint La Financière de l’Echiquier en 2018 en tant qu'analyste, après y avoir effectué un stage de 6 mois, au sein de l'équipe small & mid cap.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’indice de référence était le MSCI Europe Small Cap dividendes réinvestis.
Performances calendaires (%)
| 2023 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +3,04 |
| Indicateur de référence | +7,40 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | -28,56 |
| Indicateur de référence | -19,27 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +17,55 |
| Indicateur de référence | +23,82 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +15,94 |
| Indicateur de référence | +4,58 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | -0,99 |
| Indicateur de référence | +1,35 |
| 2023 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +3,04 |
| Indicateur de référence | +7,40 |
| 1 an | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | -2,30 |
| Indicateur de référence | +3,25 |
| 3 ans | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | -10,26 |
| Indicateur de référence | +12,87 |
| 5 ans | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +18,69 |
| Indicateur de référence | +30,43 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | -2,30 |
| Indicateur de référence | +3,25 |
| 3 ans | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | -3,54 |
| Indicateur de référence | +4,12 |
| 5 ans | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe IXL | +3,74 |
| Indicateur de référence | +5,85 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 15,14 |
| Volatilité de l’indice | 15,94 |
| Ratio de Sharpe | -0,27 |
| Ratio d’information | -0,81 |
| Beta | 0,85 |
| Ecart de Suivi | 7,15 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 17,71 |
| Volatilité de l’indice | 16,33 |
| Ratio de Sharpe | -0,15 |
| Ratio d’information | -0,95 |
| Beta | 0,97 |
| Ecart de Suivi | 7,98 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 18,12 |
| Volatilité de l’indice | 21,02 |
| Ratio de Sharpe | 0,27 |
| Ratio d’information | -0,28 |
| Beta | 0,75 |
| Ecart de Suivi | 10,25 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 27/02/2004 |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Enveloppe fiscale | Eligible au PEA |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 28/03/2019 |
| Code ISIN | FR0013406998 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | 30 000 000 € |
| Profil d'investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,70% |
| Commission de souscription maximum | 5,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales
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