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ACTIONS / GAMME EUROPE - PôLE VALUE

Tocqueville Value Europe ISR AD

Tocqueville Value Europe ISR est un fonds labellisé ISR, éligible au PEA, investi dans des titres européens "Value" jugés décotés par l'équipe de gestion.

Part AD - FR0013484037 - VL : 180,52

Performance 2024

+5,09%

Performance annualisée

+16,75%depuis création
le 19/03/2020

Encours

496,7 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

5/7

Au 11/04/2024

Investir dans nos fonds

Gérants

Yann Giordmaina

Gérant

Maxime Lefebvre, CFA

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Tocqueville Value Europe ISR AD Indicateur de référence
3 mois +6,23 +7,34
2024 +5,09 +6,04
1 an +9,06 +11,97
3 ans +16,02 +26,09
5 ans - -
10 ans - -
Création +87,40 +130,54

Performances annualisées (%)

Tocqueville Value Europe ISR AD Indicateur de référence
1 an +9,03 +11,94
3 ans +5,07 +8,03
5 ans - -
10 ans - -
Création +16,75 +3,53

Performances calendaires (%)

Tocqueville Value Europe ISR AD +5,09
Indicateur de référence +6,04
Tocqueville Value Europe ISR AD +13,10
Indicateur de référence +15,83
Tocqueville Value Europe ISR AD -7,67
Indicateur de référence -9,49
Tocqueville Value Europe ISR AD +17,42
Indicateur de référence +25,13

Performances cumulées (%)

Tocqueville Value Europe ISR AD +6,23
Indicateur de référence +7,34
Tocqueville Value Europe ISR AD +5,09
Indicateur de référence +6,04
Tocqueville Value Europe ISR AD +9,06
Indicateur de référence +11,97
Tocqueville Value Europe ISR AD +16,02
Indicateur de référence +26,09
Tocqueville Value Europe ISR AD -
Indicateur de référence -
Tocqueville Value Europe ISR AD -
Indicateur de référence -
Tocqueville Value Europe ISR AD +87,40
Indicateur de référence +130,54

Performances annualisées (%)

Tocqueville Value Europe ISR AD +9,03
Indicateur de référence +11,94
Tocqueville Value Europe ISR AD +5,07
Indicateur de référence +8,03
Tocqueville Value Europe ISR AD -
Indicateur de référence -
Tocqueville Value Europe ISR AD -
Indicateur de référence -
Tocqueville Value Europe ISR AD +16,75
Indicateur de référence +3,53

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 10,62 10,89 0,66 -0,73 0,91 4,02
3 ans 14,70 13,46 0,34 -0,45 0,99 6,22
5 ans 18,76 15,51 0,80 -0,36 1,09 7,66

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 10,62
Volatilité de l’indice 10,89
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio d’information -0,73
Beta 0,91
Ecart de Suivi 4,02
Volatilité du fonds 14,70
Volatilité de l’indice 13,46
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio d’information -0,45
Beta 0,99
Ecart de Suivi 6,22
Volatilité du fonds 18,76
Volatilité de l’indice 15,51
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio d’information -0,36
Beta 1,09
Ecart de Suivi 7,66
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 27/12/1985
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Classification Actions internationales
Indice de référence MSCI EUROPE NR temps réel
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire CACEIS Bank
Valorisateur CACEIS Fund Administration
Enveloppe fiscale Eligible au PEA
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 19/03/2020
Code ISIN FR0013484037
SRI PRIIPS 5/7
Montant minimum de souscription 1 €
Profil d'investisseur Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée à servir de support d’unité de compte des contrats d’assurance-vie GMO et ASCENDO proposés par le groupe La Banque Postale.
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 2,39%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 6,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 1,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
2,05%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,00%