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ACTIONS / GAMME THéMATIQUE - PôLE FRANCE

Tocqueville PME P

Tocqueville PME est un fonds labellisé Relance, éligible au PEA-PME, investi dans des PME et ETI, principalement de France et d'autres pays d'Europe.

Part P - FR0011608421 - VL : 18,59

Performance 2024

-3,58%

Performance annualisée

+6,14%depuis création
le 26/11/2013

Encours

61,3 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

4/7

Au 18/04/2024

Investir dans nos fonds

Gérants

Pierre Schang

Gérant

Matthieu Tassy, CFA

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Tocqueville PME P Indicateur de référence
3 mois -0,05 +0,55
2024 -3,58 -0,41
1 an -4,03 -5,45
3 ans -10,92 -14,08
5 ans +19,86 +9,93
10 ans +64,51 +54,34
Création +85,90 +129,18

Performances annualisées (%)

Tocqueville PME P Indicateur de référence
1 an -4,02 -5,43
3 ans -3,78 -4,93
5 ans +3,69 +1,91
10 ans +5,10 +4,43
Création +6,14 +7,61

Performances calendaires (%)

Tocqueville PME P -3,58
Indicateur de référence -0,41
Tocqueville PME P +2,34
Indicateur de référence -1,34
Tocqueville PME P -15,59
Indicateur de référence -18,21
Tocqueville PME P +17,91
Indicateur de référence +24,30
Tocqueville PME P +16,78
Indicateur de référence +8,52
Tocqueville PME P +20,16
Indicateur de référence +17,23
Tocqueville PME P -32,07
Indicateur de référence -26,00
Tocqueville PME P +20,58
Indicateur de référence +22,13
Tocqueville PME P +19,52
Indicateur de référence +11,33
Tocqueville PME P +27,83
Indicateur de référence +28,70

Performances cumulées (%)

Tocqueville PME P -0,05
Indicateur de référence +0,55
Tocqueville PME P -3,58
Indicateur de référence -0,41
Tocqueville PME P -4,03
Indicateur de référence -5,45
Tocqueville PME P -10,92
Indicateur de référence -14,08
Tocqueville PME P +19,86
Indicateur de référence +9,93
Tocqueville PME P +64,51
Indicateur de référence +54,34
Tocqueville PME P +85,90
Indicateur de référence +129,18

Performances annualisées (%)

Tocqueville PME P -4,02
Indicateur de référence -5,43
Tocqueville PME P -3,78
Indicateur de référence -4,93
Tocqueville PME P +3,69
Indicateur de référence +1,91
Tocqueville PME P +5,10
Indicateur de référence +4,43
Tocqueville PME P +6,14
Indicateur de référence +7,61

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 11,26 14,66 -0,38 0,25 0,71 6,36
3 ans 14,08 15,75 -0,25 0,19 0,83 5,98
5 ans 19,13 19,33 0,29 0,31 0,95 6,19

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 11,26
Volatilité de l’indice 14,66
Ratio de Sharpe -0,38
Ratio d’information 0,25
Beta 0,71
Ecart de Suivi 6,36
Volatilité du fonds 14,08
Volatilité de l’indice 15,75
Ratio de Sharpe -0,25
Ratio d’information 0,19
Beta 0,83
Ecart de Suivi 5,98
Volatilité du fonds 19,13
Volatilité de l’indice 19,33
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio d’information 0,31
Beta 0,95
Ecart de Suivi 6,19
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 26/11/2013
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Classification Actions des pays de la zone euro
Indice de référence CAC SMALL NR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire CACEIS Bank
Valorisateur CACEIS Fund Administration
Enveloppe fiscale Eligible au PEA, PEA-PME
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 26/11/2013
Code ISIN FR0011608421
SRI PRIIPS 4/7
Montant minimum de souscription 1 €
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 2,39%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,50%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
2,46%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,00%