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ACTIONS / GAMME THéMATIQUE - PôLE FRANCE

Tocqueville PME P

Tocqueville PME est un fonds éligible au PEA-PME, investi dans des PME et ETI, principalement de France et d’autres pays d’Europe.

Part P - FR0011608421 - VL : 21,76€

Performance 2026

-1,05%

Performance annualisée

+6,35%depuis création
le 26/11/2013

Encours

124,1 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

4/7

Au 09/07/2026

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Gérants

Pierre Schang

Gérant

Matthieu Tassy, CFA

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Tocqueville PME P Indicateur de référence
3 mois +1,26 +5,38
2026 -1,05 +3,24
1 an -3,33 +26,67
3 ans +10,40 +45,78
5 ans +4,72 +30,98
10 ans +60,59 +109,43
Création +117,60 +249,96

Performances annualisées (%)

Tocqueville PME P Indicateur de référence
1 an -3,33 +26,67
3 ans +3,35 +13,38
5 ans +0,93 +5,54
10 ans +4,85 +7,67
Création +6,35 +9,70

Performances calendaires (%)

2026
Tocqueville PME P -1,05
Indicateur de référence +3,24
2025
Tocqueville PME P +25,01
Indicateur de référence +57,83
2024
Tocqueville PME P -8,77
Indicateur de référence -6,68
2023
Tocqueville PME P +2,34
Indicateur de référence -1,34
2022
Tocqueville PME P -15,59
Indicateur de référence -18,21
2021
Tocqueville PME P +17,91
Indicateur de référence +24,30
2020
Tocqueville PME P +16,78
Indicateur de référence +8,52
2019
Tocqueville PME P +20,16
Indicateur de référence +17,23
2018
Tocqueville PME P -32,07
Indicateur de référence -26,00
2017
Tocqueville PME P +20,58
Indicateur de référence +22,13

Performances cumulées (%)

3 mois
Tocqueville PME P +1,26
Indicateur de référence +5,38
2026
Tocqueville PME P -1,05
Indicateur de référence +3,24
1 an
Tocqueville PME P -3,33
Indicateur de référence +26,67
3 ans
Tocqueville PME P +10,40
Indicateur de référence +45,78
5 ans
Tocqueville PME P +4,72
Indicateur de référence +30,98
10 ans
Tocqueville PME P +60,59
Indicateur de référence +109,43
Création
Tocqueville PME P +117,60
Indicateur de référence +249,96

Performances annualisées (%)

1 an
Tocqueville PME P -3,33
Indicateur de référence +26,67
3 ans
Tocqueville PME P +3,35
Indicateur de référence +13,38
5 ans
Tocqueville PME P +0,93
Indicateur de référence +5,54
10 ans
Tocqueville PME P +4,85
Indicateur de référence +7,67
Création
Tocqueville PME P +6,35
Indicateur de référence +9,70

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 17,31 20,51 0,08 -1,83 0,54 16,59
3 ans 15,47 19,80 0,34 -0,92 0,64 11,64
5 ans 15,44 18,52 0,17 -0,52 0,71 9,73

Indicateurs de risque (%)

1 an
Volatilité du fonds 17,31
Volatilité de l’indice 20,51
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio d’information -1,83
Beta 0,54
Ecart de Suivi 16,59
3 ans
Volatilité du fonds 15,47
Volatilité de l’indice 19,80
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio d’information -0,92
Beta 0,64
Ecart de Suivi 11,64
5 ans
Volatilité du fonds 15,44
Volatilité de l’indice 18,52
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio d’information -0,52
Beta 0,71
Ecart de Suivi 9,73

Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 26/11/2013
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique FCP
Classification Actions des pays de la zone euro
Indice de référence CAC SMALL NR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Enveloppe fiscale Eligible au PEA, PEA-PME
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 26/11/2013
Code ISIN FR0011608421
SRI PRIIPS 4/7
Montant minimum de souscription 1 €
Profil d’investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion financière maximum TTC 2,25%
Frais de fonctionnement et autres services maximum TTC 0,09%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,50%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)		 2,34%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)		 0,25%

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.