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ACTIONS / GAMME EUROPE - PôLE BLEND

Tocqueville Megatrends ISR S

Tocqueville Megatrends ISR est un fonds labellisé ISR, éligible au PEA, investi dans des valeurs majoritairement européennes susceptibles de tirer avantage des tendances à long terme. Celles-ci présentent trois caractéristiques majeures : des changements structurels qui s’étalent sur de longues périodes ; un caractère certain, ou a minima probable ; et sont relativement peu sensibles à l’évolution des conditions macro-économiques.

Part S - FR0013245362 - VL : 133,04

Performance 2024

+4,99%

Performance annualisée

+4,67%depuis création
le 13/06/2017

Encours

157,7 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

4/7

Au 18/04/2024

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Gérants

Stéphane Nières-Tavernier

Gérant

Yann Giordmaina

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Tocqueville Megatrends ISR S Indicateur de référence
3 mois +5,92 +7,07
2024 +4,99 +5,20
1 an +6,77 +9,61
3 ans -0,69 +21,25
5 ans +31,40 +44,07
10 ans - -
Création +34,11 +194,86

Performances annualisées (%)

Tocqueville Megatrends ISR S Indicateur de référence
1 an +6,75 +9,58
3 ans -0,23 +6,63
5 ans +5,61 +7,57
10 ans - -
Création +4,67 +5,90

Performances calendaires (%)

Tocqueville Megatrends ISR S +4,99
Indicateur de référence +5,20
Tocqueville Megatrends ISR S +12,92
Indicateur de référence +15,81
Tocqueville Megatrends ISR S -24,58
Indicateur de référence -11,07
Tocqueville Megatrends ISR S +17,12
Indicateur de référence +24,91
Tocqueville Megatrends ISR S +12,44
Indicateur de référence -1,99
Tocqueville Megatrends ISR S +25,41
Indicateur de référence +26,82
Tocqueville Megatrends ISR S -12,81
Indicateur de référence -10,77

Performances cumulées (%)

Tocqueville Megatrends ISR S +5,92
Indicateur de référence +7,07
Tocqueville Megatrends ISR S +4,99
Indicateur de référence +5,20
Tocqueville Megatrends ISR S +6,77
Indicateur de référence +9,61
Tocqueville Megatrends ISR S -0,69
Indicateur de référence +21,25
Tocqueville Megatrends ISR S +31,40
Indicateur de référence +44,07
Tocqueville Megatrends ISR S -
Indicateur de référence -
Tocqueville Megatrends ISR S +34,11
Indicateur de référence +194,86

Performances annualisées (%)

Tocqueville Megatrends ISR S +6,75
Indicateur de référence +9,58
Tocqueville Megatrends ISR S -0,23
Indicateur de référence +6,63
Tocqueville Megatrends ISR S +5,61
Indicateur de référence +7,57
Tocqueville Megatrends ISR S -
Indicateur de référence -
Tocqueville Megatrends ISR S +4,67
Indicateur de référence +5,90

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 12,01 10,87 0,40 -0,91 1,06 3,46
3 ans 15,40 13,62 -0,01 -1,37 1,07 4,94
5 ans 18,29 17,97 0,38 -0,31 0,95 6,45

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 12,01
Volatilité de l’indice 10,87
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio d’information -0,91
Beta 1,06
Ecart de Suivi 3,46
Volatilité du fonds 15,40
Volatilité de l’indice 13,62
Ratio de Sharpe -0,01
Ratio d’information -1,37
Beta 1,07
Ecart de Suivi 4,94
Volatilité du fonds 18,29
Volatilité de l’indice 17,97
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio d’information -0,31
Beta 0,95
Ecart de Suivi 6,45
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 22/06/2005
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Classification Actions internationales
Indice de référence STOXX EUROPE 600 NR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire CACEIS Bank
Valorisateur CACEIS Fund Administration
Enveloppe fiscale Eligible au PEA
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 13/06/2017
Code ISIN FR0013245362
SRI PRIIPS 4/7
Montant minimum de souscription 1 €
Profil d'investisseur Réservée à la commercialisation par des intermédiaires financiers autres que la société de gestion.
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,15%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,50%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 1,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
1,22%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,00%