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ACTIONS / GAMME THéMATIQUE - PôLE FRANCE

Tocqueville France ISR SD

Tocqueville France ISR est un fonds labellisé ISR, éligible au PEA, investi dans des valeurs françaises sélectionnées pour leur capacité à surperformer le marché actions français.

Part SD - FR0013299765 - VL : 65,80

Performance 2024

+4,56%

Performance annualisée

-0,01%depuis création
le 26/01/2018

Encours

236,7 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

5/7

Au 18/04/2024

Investir dans nos fonds

Gérants

Pierre Schang

Gérant

Matthieu Tassy, CFA

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Tocqueville France ISR SD Indicateur de référence
3 mois +6,97 +8,14
2024 +4,56 +6,04
1 an +3,80 +8,16
3 ans +8,46 +30,66
5 ans +21,29 +51,95
10 ans - -
Création -0,08 +349,33

Performances annualisées (%)

Tocqueville France ISR SD Indicateur de référence
1 an +3,79 +8,13
3 ans +2,74 +9,31
5 ans +3,93 +8,72
10 ans - -
Création -0,01 +7,42

Performances calendaires (%)

Tocqueville France ISR SD +4,56
Indicateur de référence +6,04
Tocqueville France ISR SD +9,63
Indicateur de référence +17,97
Tocqueville France ISR SD -13,35
Indicateur de référence -8,24
Tocqueville France ISR SD +19,93
Indicateur de référence +28,35
Tocqueville France ISR SD +0,40
Indicateur de référence -5,60
Tocqueville France ISR SD +17,57
Indicateur de référence +29,24

Performances cumulées (%)

Tocqueville France ISR SD +6,97
Indicateur de référence +8,14
Tocqueville France ISR SD +4,56
Indicateur de référence +6,04
Tocqueville France ISR SD +3,80
Indicateur de référence +8,16
Tocqueville France ISR SD +8,46
Indicateur de référence +30,66
Tocqueville France ISR SD +21,29
Indicateur de référence +51,95
Tocqueville France ISR SD -
Indicateur de référence -
Tocqueville France ISR SD -0,08
Indicateur de référence +349,33

Performances annualisées (%)

Tocqueville France ISR SD +3,79
Indicateur de référence +8,13
Tocqueville France ISR SD +2,74
Indicateur de référence +9,31
Tocqueville France ISR SD +3,93
Indicateur de référence +8,72
Tocqueville France ISR SD -
Indicateur de référence -
Tocqueville France ISR SD -0,01
Indicateur de référence +7,42

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 12,20 12,53 0,05 -2,08 0,98 2,28
3 ans 15,59 15,84 0,16 -2,18 0,97 3,10
5 ans 19,80 20,97 0,27 -0,94 0,91 5,51

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 12,20
Volatilité de l’indice 12,53
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio d’information -2,08
Beta 0,98
Ecart de Suivi 2,28
Volatilité du fonds 15,59
Volatilité de l’indice 15,84
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio d’information -2,18
Beta 0,97
Ecart de Suivi 3,10
Volatilité du fonds 19,80
Volatilité de l’indice 20,97
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio d’information -0,94
Beta 0,91
Ecart de Suivi 5,51
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 24/04/2003
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Classification Actions des pays de la zone euro
Indice de référence SBF120 NT
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire CACEIS Bank
Valorisateur CACEIS Fund Administration
Enveloppe fiscale Eligible au PEA
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 26/01/2018
Code ISIN FR0013299765
SRI PRIIPS 5/7
Montant minimum de souscription 1 €
Profil d'investisseur Réservée à la commercialisation par des intermédiaires financiers autres que la société de gestion.
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,15%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,50%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 1,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
1,21%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,00%