Tocqueville Finance ISR R
Tocqueville Finance ISR est un fonds labellisé ISR, éligible au PEA, investi dans des valeurs du secteur financier (banque, assurance, services financiers, immobilier).
Part R - FR0000446312 - VL : 91,37€
Au 29/11/2024
Gérants
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
2024 | |
Tocqueville Finance ISR R | +18,54 |
Indicateur de référence | +10,02 |
2023 | |
Tocqueville Finance ISR R | +21,27 |
Indicateur de référence | +15,81 |
2022 | |
Tocqueville Finance ISR R | -4,55 |
Indicateur de référence | -11,07 |
2021 | |
Tocqueville Finance ISR R | +26,89 |
Indicateur de référence | +24,91 |
2020 | |
Tocqueville Finance ISR R | -12,71 |
Indicateur de référence | -1,99 |
2019 | |
Tocqueville Finance ISR R | +21,45 |
Indicateur de référence | +26,82 |
2018 | |
Tocqueville Finance ISR R | -19,64 |
Indicateur de référence | -10,77 |
2017 | |
Tocqueville Finance ISR R | +12,37 |
Indicateur de référence | +10,58 |
2016 | |
Tocqueville Finance ISR R | -5,29 |
Indicateur de référence | +1,73 |
2015 | |
Tocqueville Finance ISR R | +5,66 |
Indicateur de référence | +9,60 |
Performances cumulées (%)
3 mois | |
Tocqueville Finance ISR R | +0,27 |
Indicateur de référence | -1,83 |
2024 | |
Tocqueville Finance ISR R | +18,54 |
Indicateur de référence | +10,02 |
1 an | |
Tocqueville Finance ISR R | +21,12 |
Indicateur de référence | +13,12 |
3 ans | |
Tocqueville Finance ISR R | +42,54 |
Indicateur de référence | +18,78 |
5 ans | |
Tocqueville Finance ISR R | +57,89 |
Indicateur de référence | +43,92 |
10 ans | |
Tocqueville Finance ISR R | +63,98 |
Indicateur de référence | +90,97 |
Création | |
Tocqueville Finance ISR R | -8,63 |
Indicateur de référence | +188,89 |
Performances annualisées (%)
1 an | |
Tocqueville Finance ISR R | +21,05 |
Indicateur de référence | +13,08 |
3 ans | |
Tocqueville Finance ISR R | +12,53 |
Indicateur de référence | +5,90 |
5 ans | |
Tocqueville Finance ISR R | +9,55 |
Indicateur de référence | +7,54 |
10 ans | |
Tocqueville Finance ISR R | +5,07 |
Indicateur de référence | +6,68 |
Création | |
Tocqueville Finance ISR R | -0,37 |
Indicateur de référence | +4,47 |
Indicateurs de risque (%)
1 an | |
Volatilité du fonds | 14,40 |
Volatilité de l’indice | 10,37 |
Ratio de Sharpe | 1,55 |
Ratio d’information | 1,01 |
Beta | 1,06 |
Ecart de Suivi | 9,29 |
3 ans | |
Volatilité du fonds | 19,85 |
Volatilité de l’indice | 13,94 |
Ratio de Sharpe | 0,76 |
Ratio d’information | 0,67 |
Beta | 1,14 |
Ecart de Suivi | 12,11 |
5 ans | |
Volatilité du fonds | 25,07 |
Volatilité de l’indice | 18,03 |
Ratio de Sharpe | 0,52 |
Ratio d’information | 0,30 |
Beta | 1,21 |
Ecart de Suivi | 12,86 |
Caractéristiques
Caractéristiques générales du fonds | |
Date de création | 11/09/2000 |
Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
Nature juridique | Fonds commun de placement (FCP) de droit français |
Classification | Actions internationales |
Indice de référence | STOXX EUROPE 600 NR |
Horizon de placement | 5 ans |
Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
Dépositaire | CACEIS Bank |
Valorisateur | CACEIS Fund Administration |
Enveloppe fiscale | Eligible au PEA |
Classification SFDR | Article 8 |
Caractéristiques de la part | |
Date de création | 11/09/2000 |
Code ISIN | FR0000446312 |
SRI PRIIPS | 5/7 |
Montant minimum de souscription | 1 000 € |
Profil d'investisseur | Tous souscripteurs, plus particulièrement les personnes physiques |
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,80% |
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
1,65% |
Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,34% |
Informations légales
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