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ACTIONS / GAMME EUROPE - PôLE VALUE

Tocqueville Finance ISR GP

Tocqueville Finance ISR est un fonds labellisé ISR, éligible au PEA, investi dans des valeurs du secteur financier (banque, assurance, services financiers, immobilier).

Part GP - FR0010613372 - VL : 145,41

Performance 2024

+11,56%

Performance annualisée

+2,36%depuis création
le 02/06/2008

Encours

22,6 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

5/7

Au 14/06/2024

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Gérants

Yann Giordmaina

Gérant

Pierre Coiffet, CIIA

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Tocqueville Finance ISR GP Indicateur de référence
3 mois +3,61 +2,42
2024 +11,56 +8,71
1 an +24,18 +12,90
3 ans +41,33 +20,07
5 ans +68,77 +51,78
10 ans +79,45 +90,25
Création +45,41 +149,11

Performances annualisées (%)

Tocqueville Finance ISR GP Indicateur de référence
1 an +24,10 +12,86
3 ans +12,21 +6,28
5 ans +11,02 +8,69
10 ans +6,02 +6,64
Création +2,36 +5,85

Performances calendaires (%)

Tocqueville Finance ISR GP +11,56
Indicateur de référence +8,71
Tocqueville Finance ISR GP +22,78
Indicateur de référence +15,81
Tocqueville Finance ISR GP -3,33
Indicateur de référence -11,07
Tocqueville Finance ISR GP +28,41
Indicateur de référence +24,91
Tocqueville Finance ISR GP -11,59
Indicateur de référence -1,99
Tocqueville Finance ISR GP +23,03
Indicateur de référence +26,82
Tocqueville Finance ISR GP -18,47
Indicateur de référence -10,77
Tocqueville Finance ISR GP +14,16
Indicateur de référence +10,58
Tocqueville Finance ISR GP -3,12
Indicateur de référence +1,73
Tocqueville Finance ISR GP +7,74
Indicateur de référence +9,60

Performances cumulées (%)

Tocqueville Finance ISR GP +3,61
Indicateur de référence +2,42
Tocqueville Finance ISR GP +11,56
Indicateur de référence +8,71
Tocqueville Finance ISR GP +24,18
Indicateur de référence +12,90
Tocqueville Finance ISR GP +41,33
Indicateur de référence +20,07
Tocqueville Finance ISR GP +68,77
Indicateur de référence +51,78
Tocqueville Finance ISR GP +79,45
Indicateur de référence +90,25
Tocqueville Finance ISR GP +45,41
Indicateur de référence +149,11

Performances annualisées (%)

Tocqueville Finance ISR GP +24,10
Indicateur de référence +12,86
Tocqueville Finance ISR GP +12,21
Indicateur de référence +6,28
Tocqueville Finance ISR GP +11,02
Indicateur de référence +8,69
Tocqueville Finance ISR GP +6,02
Indicateur de référence +6,64
Tocqueville Finance ISR GP +2,36
Indicateur de référence +5,85

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 13,88 11,61 1,83 1,62 1,00 6,79
3 ans 19,63 13,79 0,79 0,64 1,14 11,87
5 ans 24,99 17,95 0,58 0,33 1,22 12,63

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 13,88
Volatilité de l’indice 11,61
Ratio de Sharpe 1,83
Ratio d’information 1,62
Beta 1,00
Ecart de Suivi 6,79
Volatilité du fonds 19,63
Volatilité de l’indice 13,79
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio d’information 0,64
Beta 1,14
Ecart de Suivi 11,87
Volatilité du fonds 24,99
Volatilité de l’indice 17,95
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio d’information 0,33
Beta 1,22
Ecart de Suivi 12,63
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 11/09/2000
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Classification Actions internationales
Indice de référence STOXX EUROPE 600 NR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire CACEIS Bank
Valorisateur CACEIS Fund Administration
Enveloppe fiscale Eligible au PEA
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 02/06/2008
Code ISIN FR0010613372
SRI PRIIPS 5/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Part réservée aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs ou fournissant un service (Détails Prospectus)
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,40%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 6,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
0,98%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,39%