Tocqueville Finance ISR GP
Tocqueville Finance ISR est un fonds labellisé ISR, éligible au PEA, investi dans des valeurs du secteur financier (banque, assurance, services financiers, immobilier).
Part GP - FR0010613372 - VL : 157,53€
Au 10/10/2024
Gérants
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
2024 | |
Tocqueville Finance ISR GP | +20,86 |
Indicateur de référence | +11,57 |
2023 | |
Tocqueville Finance ISR GP | +22,78 |
Indicateur de référence | +15,81 |
2022 | |
Tocqueville Finance ISR GP | -3,33 |
Indicateur de référence | -11,07 |
2021 | |
Tocqueville Finance ISR GP | +28,41 |
Indicateur de référence | +24,91 |
2020 | |
Tocqueville Finance ISR GP | -11,59 |
Indicateur de référence | -1,99 |
2019 | |
Tocqueville Finance ISR GP | +23,03 |
Indicateur de référence | +26,82 |
2018 | |
Tocqueville Finance ISR GP | -18,47 |
Indicateur de référence | -10,77 |
2017 | |
Tocqueville Finance ISR GP | +14,16 |
Indicateur de référence | +10,58 |
2016 | |
Tocqueville Finance ISR GP | -3,12 |
Indicateur de référence | +1,73 |
2015 | |
Tocqueville Finance ISR GP | +7,74 |
Indicateur de référence | +9,60 |
Performances cumulées (%)
3 mois | |
Tocqueville Finance ISR GP | +3,37 |
Indicateur de référence | +0,85 |
2024 | |
Tocqueville Finance ISR GP | +20,86 |
Indicateur de référence | +11,57 |
1 an | |
Tocqueville Finance ISR GP | +27,36 |
Indicateur de référence | +18,27 |
3 ans | |
Tocqueville Finance ISR GP | +46,27 |
Indicateur de référence | +22,78 |
5 ans | |
Tocqueville Finance ISR GP | +74,10 |
Indicateur de référence | +49,73 |
10 ans | |
Tocqueville Finance ISR GP | +102,98 |
Indicateur de référence | +109,67 |
Création | |
Tocqueville Finance ISR GP | +57,53 |
Indicateur de référence | +155,65 |
Performances annualisées (%)
1 an | |
Tocqueville Finance ISR GP | +27,27 |
Indicateur de référence | +18,21 |
3 ans | |
Tocqueville Finance ISR GP | +13,50 |
Indicateur de référence | +7,07 |
5 ans | |
Tocqueville Finance ISR GP | +11,71 |
Indicateur de référence | +8,40 |
10 ans | |
Tocqueville Finance ISR GP | +7,33 |
Indicateur de référence | +7,68 |
Création | |
Tocqueville Finance ISR GP | +2,82 |
Indicateur de référence | +5,90 |
Indicateurs de risque (%)
1 an | |
Volatilité du fonds | 14,88 |
Volatilité de l’indice | 11,53 |
Ratio de Sharpe | 2,08 |
Ratio d’information | 1,26 |
Beta | 1,05 |
Ecart de Suivi | 8,78 |
3 ans | |
Volatilité du fonds | 20,01 |
Volatilité de l’indice | 14,15 |
Ratio de Sharpe | 0,77 |
Ratio d’information | 0,67 |
Beta | 1,14 |
Ecart de Suivi | 12,05 |
5 ans | |
Volatilité du fonds | 25,03 |
Volatilité de l’indice | 18,02 |
Ratio de Sharpe | 0,61 |
Ratio d’information | 0,37 |
Beta | 1,21 |
Ecart de Suivi | 12,82 |
Caractéristiques
Caractéristiques générales du fonds | |
Date de création | 11/09/2000 |
Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
Nature juridique | Fonds commun de placement (FCP) de droit français |
Classification | Actions internationales |
Indice de référence | STOXX EUROPE 600 NR |
Horizon de placement | 5 ans |
Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
Dépositaire | CACEIS Bank |
Valorisateur | CACEIS Fund Administration |
Enveloppe fiscale | Eligible au PEA |
Classification SFDR | Article 8 |
Caractéristiques de la part | |
Date de création | 02/06/2008 |
Code ISIN | FR0010613372 |
SRI PRIIPS | 5/7 |
Montant minimum de souscription | Néant |
Profil d'investisseur | Part réservée aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs ou fournissant un service (Détails Prospectus) |
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,40% |
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 6,00% |
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
0,93% |
Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,34% |
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.