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ACTIONS / GAMME EUROPE - PôLE VALUE

Tocqueville Dividende ISR ID

Tocqueville Dividende ISR est un fonds labellisé ISR, éligible au PEA, investi dans des valeurs européennes sélectionnées pour leur capacité à distribuer un dividende significatif et pérenne.

Part ID - FR0010985135 - VL : 124,97

Performance 2024

+4,65%

Performance annualisée

+1,67%depuis création
le 04/02/2011

Encours

215,1 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

4/7

Au 11/07/2024

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Gérants

Pierre Coiffet, CIIA

Gérant

Romain Ruffenach

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Tocqueville Dividende ISR ID Indicateur de référence
3 mois -0,81 +2,28
2024 +4,65 +10,60
1 an +5,75 +16,37
3 ans +2,36 +31,36
5 ans +20,05 +59,74
10 ans +26,59 +108,30
Création +24,97 +152,71

Performances annualisées (%)

Tocqueville Dividende ISR ID Indicateur de référence
1 an +5,74 +16,32
3 ans +0,78 +9,51
5 ans +3,72 +9,81
10 ans +2,38 +7,61
Création +1,67 +7,14

Performances calendaires (%)

Tocqueville Dividende ISR ID +4,65
Indicateur de référence +10,60
Tocqueville Dividende ISR ID +8,29
Indicateur de référence +18,78
Tocqueville Dividende ISR ID -10,81
Indicateur de référence -6,87
Tocqueville Dividende ISR ID +7,94
Indicateur de référence +25,13
Tocqueville Dividende ISR ID +8,99
Indicateur de référence -3,32
Tocqueville Dividende ISR ID +13,21
Indicateur de référence +26,05
Tocqueville Dividende ISR ID -19,96
Indicateur de référence -10,57
Tocqueville Dividende ISR ID +7,92
Indicateur de référence +10,24
Tocqueville Dividende ISR ID +2,33
Indicateur de référence +2,58
Tocqueville Dividende ISR ID +8,83
Indicateur de référence +8,22

Performances cumulées (%)

Tocqueville Dividende ISR ID -0,81
Indicateur de référence +2,28
Tocqueville Dividende ISR ID +4,65
Indicateur de référence +10,60
Tocqueville Dividende ISR ID +5,75
Indicateur de référence +16,37
Tocqueville Dividende ISR ID +2,36
Indicateur de référence +31,36
Tocqueville Dividende ISR ID +20,05
Indicateur de référence +59,74
Tocqueville Dividende ISR ID +26,59
Indicateur de référence +108,30
Tocqueville Dividende ISR ID +24,97
Indicateur de référence +152,71

Performances annualisées (%)

Tocqueville Dividende ISR ID +5,74
Indicateur de référence +16,32
Tocqueville Dividende ISR ID +0,78
Indicateur de référence +9,51
Tocqueville Dividende ISR ID +3,72
Indicateur de référence +9,81
Tocqueville Dividende ISR ID +2,38
Indicateur de référence +7,61
Tocqueville Dividende ISR ID +1,67
Indicateur de référence +7,14

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 12,12 12,06 0,56 -1,44 0,80 8,01
3 ans 14,43 14,71 0,12 -1,17 0,85 7,63
5 ans 24,16 18,34 0,28 -0,37 1,09 13,89

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 12,12
Volatilité de l’indice 12,06
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio d’information -1,44
Beta 0,80
Ecart de Suivi 8,01
Volatilité du fonds 14,43
Volatilité de l’indice 14,71
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio d’information -1,17
Beta 0,85
Ecart de Suivi 7,63
Volatilité du fonds 24,16
Volatilité de l’indice 18,34
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio d’information -0,37
Beta 1,09
Ecart de Suivi 13,89
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 27/04/2001
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Classification Actions internationales
Indice de référence MSCI EMU NET RETURN EUR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire CACEIS Bank
Valorisateur CACEIS Fund Administration
Enveloppe fiscale Eligible au PEA
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 04/02/2011
Code ISIN FR0010985135
SRI PRIIPS 4/7
Montant minimum de souscription 1 000 €
Profil d'investisseur Tous souscripteurs, part destinée plus particulièrement aux investisseurs institutionnels
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,20%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
1,05%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,75%