Tocqueville Dividende ISR I
Tocqueville Dividende ISR est un fonds labellisé ISR, éligible au PEA, investi dans des valeurs européennes sélectionnées pour leur capacité à distribuer un dividende significatif et pérenne.
Part I - FR0010600205 - VL : 173,79€
Au 07/11/2024
Gérants
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
2024 | |
Tocqueville Dividende ISR I | +5,98 |
Indicateur de référence | +7,78 |
2023 | |
Tocqueville Dividende ISR I | +12,93 |
Indicateur de référence | +18,78 |
2022 | |
Tocqueville Dividende ISR I | -6,86 |
Indicateur de référence | -6,87 |
2021 | |
Tocqueville Dividende ISR I | +13,78 |
Indicateur de référence | +25,13 |
2020 | |
Tocqueville Dividende ISR I | -10,39 |
Indicateur de référence | -3,32 |
2019 | |
Tocqueville Dividende ISR I | +18,05 |
Indicateur de référence | +26,05 |
2018 | |
Tocqueville Dividende ISR I | -16,46 |
Indicateur de référence | -10,57 |
2017 | |
Tocqueville Dividende ISR I | +10,73 |
Indicateur de référence | +10,24 |
2016 | |
Tocqueville Dividende ISR I | +3,35 |
Indicateur de référence | +2,58 |
2015 | |
Tocqueville Dividende ISR I | +14,23 |
Indicateur de référence | +8,22 |
Performances cumulées (%)
3 mois | |
Tocqueville Dividende ISR I | +2,71 |
Indicateur de référence | +3,19 |
2024 | |
Tocqueville Dividende ISR I | +5,98 |
Indicateur de référence | +7,78 |
1 an | |
Tocqueville Dividende ISR I | +11,91 |
Indicateur de référence | +16,37 |
3 ans | |
Tocqueville Dividende ISR I | +11,62 |
Indicateur de référence | +20,14 |
5 ans | |
Tocqueville Dividende ISR I | +13,72 |
Indicateur de référence | +47,91 |
10 ans | |
Tocqueville Dividende ISR I | +48,23 |
Indicateur de référence | +101,02 |
Création | |
Tocqueville Dividende ISR I | +243,66 |
Indicateur de référence | +139,56 |
Performances annualisées (%)
1 an | |
Tocqueville Dividende ISR I | +11,88 |
Indicateur de référence | +16,32 |
3 ans | |
Tocqueville Dividende ISR I | +3,73 |
Indicateur de référence | +6,30 |
5 ans | |
Tocqueville Dividende ISR I | +2,60 |
Indicateur de référence | +8,13 |
10 ans | |
Tocqueville Dividende ISR I | +4,01 |
Indicateur de référence | +7,23 |
Création | |
Tocqueville Dividende ISR I | +5,38 |
Indicateur de référence | +3,78 |
Indicateurs de risque (%)
1 an | |
Volatilité du fonds | 10,10 |
Volatilité de l’indice | 12,90 |
Ratio de Sharpe | 1,24 |
Ratio d’information | -0,68 |
Beta | 0,65 |
Ecart de Suivi | 7,17 |
3 ans | |
Volatilité du fonds | 13,75 |
Volatilité de l’indice | 15,38 |
Ratio de Sharpe | 0,35 |
Ratio d’information | -0,38 |
Beta | 0,79 |
Ecart de Suivi | 7,05 |
5 ans | |
Volatilité du fonds | 18,71 |
Volatilité de l’indice | 18,56 |
Ratio de Sharpe | 0,26 |
Ratio d’information | -0,86 |
Beta | 0,95 |
Ecart de Suivi | 6,35 |
Caractéristiques
Caractéristiques générales du fonds | |
Date de création | 27/04/2001 |
Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
Nature juridique | Fonds commun de placement (FCP) de droit français |
Classification | Actions internationales |
Indice de référence | MSCI EMU NET RETURN EUR |
Horizon de placement | 5 ans |
Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
Dépositaire | CACEIS Bank |
Valorisateur | CACEIS Fund Administration |
Enveloppe fiscale | Eligible au PEA |
Classification SFDR | Article 8 |
Caractéristiques de la part | |
Date de création | 27/04/2001 |
Code ISIN | FR0010600205 |
SRI PRIIPS | 4/7 |
Montant minimum de souscription | 1 000 € |
Profil d'investisseur | Tous souscripteurs, part destinée plus particulièrement aux investisseurs institutionnels |
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,20% |
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
1,05% |
Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,63% |
Informations légales
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