Loader image
ALLOCATION D'ACTIFS

Patrimoine Réactif A

Patrimoine Réactif est un fonds qui met en œuvre une approche discrétionnaire flexible visant à sélectionner les meilleures gestions sur toutes classes d’actifs et géographies. Son exposition aux marchés actions varie de 0 à 60% et son exposition aux marchés de taux de 0 à 100%.

Part A - FR0010564245 - VL : 112,93

Performance 2024

+0,56%

Performance annualisée

+0,76%depuis création
le 10/03/2008

Encours

20,0 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

3/7

Au 10/04/2024

Investir dans nos fonds

Découvrez l’actualité de ce fonds

La vie des fonds 21/12/2021

Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2021

Gérants

Alexis Bienvenu

Gérant

Clément Inbona

Gérant

Performances

-

Télécharger l’évolution du cours

Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenu. Modification de la stratégie d’investissement et du profil/rendement risque le 21 août 2015 puis en décembre 2018, les performances affichées ont donc été réalisées dans des circonstances différentes. L’action A est issue de la fusion absorption de la part A du FCP Patrimoine Réactif créée le 10 mars 2008. Avant le 31 décembre 2021, l’indice de référence était l’indice composite 20% EONIA Capitalisé + 40% FTSE World Government Bond Index (Developed Markets currency hedged in EU terms) + 20% MSCI EMU NR + 20% MSCI All Country World.

Performances cumulées (%)

Patrimoine Réactif A Indicateur de référence
3 mois +1,11 +3,86
2024 +0,56 +3,37
1 an +1,58 +7,41
3 ans -6,50 +7,26
5 ans +2,24 +20,39
10 ans +7,22 +37,29
Création +12,93 +55,76

Performances annualisées (%)

Patrimoine Réactif A Indicateur de référence
1 an +1,58 +7,39
3 ans -2,21 +2,36
5 ans +0,44 +3,78
10 ans +0,70 +3,22
Création +0,76 +2,79

Performances calendaires (%)

Patrimoine Réactif A +0,56
Indicateur de référence +3,37
Patrimoine Réactif A +1,41
Indicateur de référence +8,60
Patrimoine Réactif A -9,95
Indicateur de référence -9,83
Patrimoine Réactif A +5,55
Indicateur de référence +9,50
Patrimoine Réactif A +2,94
Indicateur de référence +2,86
Patrimoine Réactif A +8,65
Indicateur de référence +13,63
Patrimoine Réactif A -10,41
Indicateur de référence -5,51
Patrimoine Réactif A +5,45
Indicateur de référence +4,43
Patrimoine Réactif A +1,59
Indicateur de référence +2,29
Patrimoine Réactif A +4,47
Indicateur de référence +3,80

Performances cumulées (%)

Patrimoine Réactif A +1,11
Indicateur de référence +3,86
Patrimoine Réactif A +0,56
Indicateur de référence +3,37
Patrimoine Réactif A +1,58
Indicateur de référence +7,41
Patrimoine Réactif A -6,50
Indicateur de référence +7,26
Patrimoine Réactif A +2,24
Indicateur de référence +20,39
Patrimoine Réactif A +7,22
Indicateur de référence +37,29
Patrimoine Réactif A +12,93
Indicateur de référence +55,76

Performances annualisées (%)

Patrimoine Réactif A +1,58
Indicateur de référence +7,39
Patrimoine Réactif A -2,21
Indicateur de référence +2,36
Patrimoine Réactif A +0,44
Indicateur de référence +3,78
Patrimoine Réactif A +0,70
Indicateur de référence +3,22
Patrimoine Réactif A +0,76
Indicateur de référence +2,79

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 3,79 5,22 -0,40 -2,08 0,64
3 ans 4,35 5,94 -0,75 -1,13 0,55
5 ans 6,14 7,12 0,03 -0,78 0,70

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 3,79
Volatilité de l’indice 5,22
Ratio de Sharpe -0,40
Ratio d’information -2,08
Beta 0,64
Volatilité du fonds 4,35
Volatilité de l’indice 5,94
Ratio de Sharpe -0,75
Ratio d’information -1,13
Beta 0,55
Volatilité du fonds 6,14
Volatilité de l’indice 7,12
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio d’information -0,78
Beta 0,70
Investir dans nos fonds

Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 10/03/2008
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence 20% €STER CAPITALISE, 40% FTSE WGBI ALL MATURITIES (EUR), 20% MSCI ACWI NET RETURN EUR, 20% MSCI EMU NET RETURN EUR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Classification SFDR Article 6
Caractéristiques de la part
Date de création 10/03/2008
Code ISIN FR0010564245
SRI PRIIPS 3/7
Montant minimum de souscription 100 €
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 2,00%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
2,69%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,09%