Loader image
ALLOCATION D'ACTIFS

Patrimoine Opportunité A

Part A - FR0013481439 - VL : 106,20

Performance 2024

-0,63%

Performance annualisée

+1,51%depuis création
le 21/04/2020

Encours

4,0 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

3/7

Au 22/04/2024

Investir dans nos fonds

Performances

-

Télécharger l’évolution du cours

Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’indice composite était 20% MSCI EMU, 20% MSCI All Country World NR, 40% FSTE WORLD Government Bond Index EUR, 20% EONIA.

Performances cumulées (%)

Patrimoine Opportunité A Indicateur de référence
3 mois -0,36 +3,00
2024 -0,63 +2,84
1 an +0,19 +7,31
3 ans -8,27 +6,67
5 ans - -
10 ans - -
Création +6,20 +20,24

Performances annualisées (%)

Patrimoine Opportunité A Indicateur de référence
1 an +0,19 +7,29
3 ans -2,83 +2,17
5 ans - -
10 ans - -
Création +1,51 +4,71

Performances calendaires (%)

Patrimoine Opportunité A -0,63
Indicateur de référence +2,84
Patrimoine Opportunité A +0,74
Indicateur de référence +8,60
Patrimoine Opportunité A -9,93
Indicateur de référence -9,83
Patrimoine Opportunité A +6,18
Indicateur de référence +9,50

Performances cumulées (%)

Patrimoine Opportunité A -0,36
Indicateur de référence +3,00
Patrimoine Opportunité A -0,63
Indicateur de référence +2,84
Patrimoine Opportunité A +0,19
Indicateur de référence +7,31
Patrimoine Opportunité A -8,27
Indicateur de référence +6,67
Patrimoine Opportunité A -
Indicateur de référence -
Patrimoine Opportunité A -
Indicateur de référence -
Patrimoine Opportunité A +6,20
Indicateur de référence +20,24

Performances annualisées (%)

Patrimoine Opportunité A +0,19
Indicateur de référence +7,29
Patrimoine Opportunité A -2,83
Indicateur de référence +2,17
Patrimoine Opportunité A -
Indicateur de référence -
Patrimoine Opportunité A -
Indicateur de référence -
Patrimoine Opportunité A +1,51
Indicateur de référence +4,71

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 4,31 5,38 -0,89 -2,60 0,74
3 ans 4,61 5,97 -0,91 -1,27 0,59
5 ans - - - - -

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 4,31
Volatilité de l’indice 5,38
Ratio de Sharpe -0,89
Ratio d’information -2,60
Beta 0,74
Volatilité du fonds 4,61
Volatilité de l’indice 5,97
Ratio de Sharpe -0,91
Ratio d’information -1,27
Beta 0,59
Volatilité du fonds -
Volatilité de l’indice -
Ratio de Sharpe -
Ratio d’information -
Beta -
Investir dans nos fonds

Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 21/04/2020
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence 20% €STER CAPITALISE, 40% FTSE WGBI ALL MATURITIES (EUR), 20% MSCI ACWI NET RETURN EUR, 20% MSCI EMU NET RETURN EUR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Classification SFDR Article 6
Caractéristiques de la part
Date de création 21/04/2020
Code ISIN FR0013481439
SRI PRIIPS 3/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 2,00%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
2,12%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,07%