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MITRA I

Mitra est un fonds investi en actions de la zone euro qui vise à obtenir une performance long terme supérieure à l’indice Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis.

Part I - FR0007492525 - VL : 9 963,36€

Performance 2023

+10,48%

Performance annualisée

+6,90%depuis création
le 07/04/1995

Encours

0,3 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

4/7

Au 25/05/2023

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Gérants

Guillaume Jourdan

Gérant

Performances

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus. distribués

Performances cumulées (%)

Mitra I Indicateur de référence
3 mois +0,51 +1,92
2023 +10,48 +12,21
1 an +6,11 +12,45
3 ans +43,59 +46,16
5 ans +1,74 +29,59
10 ans +82,04 +88,05
Création +553,55 +316,89

Performances annualisées (%)

Mitra I Indicateur de référence
1 an +6,11 +12,45
3 ans +12,82 +13,49
5 ans +0,35 +5,32
10 ans +6,17 +6,52
Création +6,90 +5,20

Performances calendaires (%)

2023
Mitra I +10,48
Indicateur de référence +12,21
2022
Mitra I -16,65
Indicateur de référence -12,47
2021
Mitra I +20,96
Indicateur de référence +23,34
2020
Mitra I -4,86
Indicateur de référence -3,21
2019
Mitra I +20,74
Indicateur de référence +28,20
2018
Mitra I -20,55
Indicateur de référence -12,03
2017
Mitra I +15,12
Indicateur de référence +9,15
2016
Mitra I +12,41
Indicateur de référence +3,72
2015
Mitra I +13,20
Indicateur de référence +6,42
2014
Mitra I +5,37
Indicateur de référence +4,01

Performances cumulées (%)

3 mois
Mitra I +0,51
Indicateur de référence +1,92
2023
Mitra I +10,48
Indicateur de référence +12,21
1 an
Mitra I +6,11
Indicateur de référence +12,45
3 ans
Mitra I +43,59
Indicateur de référence +46,16
5 ans
Mitra I +1,74
Indicateur de référence +29,59
10 ans
Mitra I +82,04
Indicateur de référence +88,05
Création
Mitra I +553,55
Indicateur de référence +316,89

Performances annualisées (%)

1 an
Mitra I +6,11
Indicateur de référence +12,45
3 ans
Mitra I +12,82
Indicateur de référence +13,49
5 ans
Mitra I +0,35
Indicateur de référence +5,32
10 ans
Mitra I +6,17
Indicateur de référence +6,52
Création
Mitra I +6,90
Indicateur de référence +5,20

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 16,85 17,37 0,64 -1,98 0,95 3,78
3 ans 18,10 19,61 0,92 -0,24 0,89 5,07
5 ans 20,32 21,16 0,16 -0,83 0,91 6,49

Indicateurs de risque (%)

1 an
Volatilité du fonds 16,85
Volatilité de l’indice 17,37
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio d’information -1,98
Beta 0,95
Ecart de Suivi 3,78
3 ans
Volatilité du fonds 18,10
Volatilité de l’indice 19,61
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio d’information -0,24
Beta 0,89
Ecart de Suivi 5,07
5 ans
Volatilité du fonds 20,32
Volatilité de l’indice 21,16
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio d’information -0,83
Beta 0,91
Ecart de Suivi 6,49
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 07/04/1995
Nature juridique Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Classification Actions des pays de la zone euro
Indice de référence MSCI EMU NET RETURN EUR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Enveloppe fiscale Eligible au PEA
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 07/04/1995
Code ISIN FR0007492525
SRI PRIIPS 4/7
Montant minimum de souscription 100 000 €
Profil d'investisseur
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 0,60%
Commission de souscription maximum 0,00%
Commission de rachat maximum 0,00%
Commission de surperformance 11,96 % maximum TTC de la surperformance par rapport à l’indicateur de référence (Euro Stoxx 50 Dividendes réinvestis)

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.

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