Mitra D
Mitra est un fonds investi en actions de la zone euro qui vise à obtenir une performance long terme supérieure à l’indice Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis.
Part D - FR0013235561 - VL : 976,03€
Au 01/02/2023
Gérants
Gérant
Diplômé de Toulouse Business School, Guillaume Jourdan a travaillé 9 ans chez ADI (2000-2009) et également chez Montpensier Finance en tant que gérant Obligations Convertibles. Il rejoint La Financière de l’Echiquier en 2014 pour renforcer l’équipe et l’expertise Obligations Convertibles. A ce jour, il est gérant d'Echiquier Convexité SRI Europe, d'Echiquier Agressor et de la poche actions "best of" d’Echiquier ARTY SRI.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2022 | |
| Mitra D | -27,58 |
| Indicateur de référence | -12,47 |
| 2021 | |
| Mitra D | +20,97 |
| Indicateur de référence | +23,34 |
| 2020 | |
| Mitra D | -4,81 |
| Indicateur de référence | -3,21 |
| 2019 | |
| Mitra D | +20,69 |
| Indicateur de référence | +28,20 |
| 2018 | |
| Mitra D | -20,26 |
| Indicateur de référence | -12,03 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Mitra D | +11,18 |
| Indicateur de référence | +13,98 |
| 2023 | |
| Mitra D | +8,07 |
| Indicateur de référence | +9,93 |
| 1 an | |
| Mitra D | -18,44 |
| Indicateur de référence | -1,52 |
| 3 ans | |
| Mitra D | -6,79 |
| Indicateur de référence | +18,02 |
| 5 ans | |
| Mitra D | -15,60 |
| Indicateur de référence | +26,68 |
| 10 ans | |
| Mitra D | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Mitra D | -2,40 |
| Indicateur de référence | +41,89 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Mitra D | -18,44 |
| Indicateur de référence | -1,52 |
| 3 ans | |
| Mitra D | -2,31 |
| Indicateur de référence | +5,67 |
| 5 ans | |
| Mitra D | -3,33 |
| Indicateur de référence | +4,84 |
| 10 ans | |
| Mitra D | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Mitra D | -0,40 |
| Indicateur de référence | +6,01 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 23,39 |
| Volatilité de l’indice | 20,68 |
| Ratio de Sharpe | -0,62 |
| Ratio d’information | -1,38 |
| Beta | 0,95 |
| Ecart de Suivi | 12,64 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 24,71 |
| Volatilité de l’indice | 25,07 |
| Ratio de Sharpe | 0,05 |
| Ratio d’information | -0,90 |
| Beta | 0,92 |
| Ecart de Suivi | 9,31 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 21,24 |
| Volatilité de l’indice | 21,28 |
| Ratio de Sharpe | -0,02 |
| Ratio d’information | -0,98 |
| Beta | 0,92 |
| Ecart de Suivi | 8,53 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 03/02/2017 |
| Nature juridique | Fonds commun de placement (FCP) de droit français |
| Classification | Actions des pays de la zone euro |
| Indice de référence | MSCI EMU NET RETURN EUR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Enveloppe fiscale | Eligible au PEA |
| Cette part distribue ses revenus. | |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 02/02/2022 |
| Code ISIN | FR0013235561 |
| Niveau de risque | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | 1 000 000 € |
| Profil d'investisseur | |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,60% |
| Commission de souscription maximum | 0,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
| Commission de surperformance | 11,96 % maximum TTC de la surperformance par rapport à l’indice de référence |
Informations légales