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ACTIONS / ALL CAP

Mitra D

Mitra est un fonds investi en actions de la zone euro qui vise à obtenir une performance long terme supérieure à l’indice Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis.

Part D - FR0013235561 - VL : 974,12

Performance 2023

+7,86%

Performance annualisée

-0,42%depuis création
le 07/04/1995

Encours

0,3 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

4/7

Au 05/04/2023

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Gérants

Guillaume Jourdan

Gérant

Performances

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Mitra D Indicateur de référence
3 mois +1,57 +4,85
2023 +7,86 +12,80
1 an -11,34 +10,23
3 ans +23,86 +52,04
5 ans -11,38 +35,65
10 ans - -
Création -2,59 +45,59

Performances annualisées (%)

Mitra D Indicateur de référence
1 an -11,34 +10,23
3 ans +7,39 +14,99
5 ans -2,39 +6,28
10 ans - -
Création -0,42 +6,26

Performances calendaires (%)

Mitra D +7,86
Indicateur de référence +12,80
Mitra D -27,58
Indicateur de référence -12,47
Mitra D +20,97
Indicateur de référence +23,34
Mitra D -4,81
Indicateur de référence -3,21
Mitra D +20,69
Indicateur de référence +28,20
Mitra D -20,26
Indicateur de référence -12,03

Performances cumulées (%)

Mitra D +1,57
Indicateur de référence +4,85
Mitra D +7,86
Indicateur de référence +12,80
Mitra D -11,34
Indicateur de référence +10,23
Mitra D +23,86
Indicateur de référence +52,04
Mitra D -11,38
Indicateur de référence +35,65
Mitra D -
Indicateur de référence -
Mitra D -2,59
Indicateur de référence +45,59

Performances annualisées (%)

Mitra D -11,34
Indicateur de référence +10,23
Mitra D +7,39
Indicateur de référence +14,99
Mitra D -2,39
Indicateur de référence +6,28
Mitra D -
Indicateur de référence -
Mitra D -0,42
Indicateur de référence +6,26

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 21,58 17,82 -0,45 -1,60 0,98 12,81
3 ans 19,96 20,18 0,49 -0,84 0,89 9,04
5 ans 21,16 21,17 0,00 -1,02 0,92 8,61

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 21,58
Volatilité de l’indice 17,82
Ratio de Sharpe -0,45
Ratio d’information -1,60
Beta 0,98
Ecart de Suivi 12,81
Volatilité du fonds 19,96
Volatilité de l’indice 20,18
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio d’information -0,84
Beta 0,89
Ecart de Suivi 9,04
Volatilité du fonds 21,16
Volatilité de l’indice 21,17
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio d’information -1,02
Beta 0,92
Ecart de Suivi 8,61
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 07/04/1995
Nature juridique Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Classification Actions des pays de la zone euro
Indice de référence MSCI EMU NET RETURN EUR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Enveloppe fiscale Eligible au PEA
Cette part distribue ses revenus.
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 03/02/2017
Code ISIN FR0013235561
SRI PRIIPS 4/7
Montant minimum de souscription 1 000 000 €
Profil d'investisseur
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 0,60%
Commission de souscription maximum 0,00%
Commission de rachat maximum 0,00%
Commission de surperformance 11,96 % maximum TTC de la surperformance par rapport à l’indice de référence