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ACTIONS / ALL CAP

Mitra D

Mitra est un fonds investi en actions de la zone euro qui vise à obtenir une performance long terme supérieure à l’indice Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis.

Part D - FR0013235561 - VL : 976,03

Performance 2023

+8,07%

Performance annualisée

-0,40%depuis création
le 03/02/2017

Encours

48,3 millions €

Horizon de placement

5 ans

Niveau de risque

4/7

Au 01/02/2023

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Gérants

Guillaume Jourdan

Gérant

Performances

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Mitra D Indicateur de référence
3 mois +11,18 +13,98
2023 +8,07 +9,93
1 an -18,44 -1,52
3 ans -6,79 +18,02
5 ans -15,60 +26,68
10 ans - -
Création -2,40 +41,89

Performances annualisées (%)

Mitra D Indicateur de référence
1 an -18,44 -1,52
3 ans -2,31 +5,67
5 ans -3,33 +4,84
10 ans - -
Création -0,40 +6,01

Performances calendaires (%)

Mitra D -27,58
Indicateur de référence -12,47
Mitra D +20,97
Indicateur de référence +23,34
Mitra D -4,81
Indicateur de référence -3,21
Mitra D +20,69
Indicateur de référence +28,20
Mitra D -20,26
Indicateur de référence -12,03

Performances cumulées (%)

Mitra D +11,18
Indicateur de référence +13,98
Mitra D +8,07
Indicateur de référence +9,93
Mitra D -18,44
Indicateur de référence -1,52
Mitra D -6,79
Indicateur de référence +18,02
Mitra D -15,60
Indicateur de référence +26,68
Mitra D -
Indicateur de référence -
Mitra D -2,40
Indicateur de référence +41,89

Performances annualisées (%)

Mitra D -18,44
Indicateur de référence -1,52
Mitra D -2,31
Indicateur de référence +5,67
Mitra D -3,33
Indicateur de référence +4,84
Mitra D -
Indicateur de référence -
Mitra D -0,40
Indicateur de référence +6,01

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 23,39 20,68 -0,62 -1,38 0,95 12,64
3 ans 24,71 25,07 0,05 -0,90 0,92 9,31
5 ans 21,24 21,28 -0,02 -0,98 0,92 8,53

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 23,39
Volatilité de l’indice 20,68
Ratio de Sharpe -0,62
Ratio d’information -1,38
Beta 0,95
Ecart de Suivi 12,64
Volatilité du fonds 24,71
Volatilité de l’indice 25,07
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio d’information -0,90
Beta 0,92
Ecart de Suivi 9,31
Volatilité du fonds 21,24
Volatilité de l’indice 21,28
Ratio de Sharpe -0,02
Ratio d’information -0,98
Beta 0,92
Ecart de Suivi 8,53
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 03/02/2017
Nature juridique Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Classification Actions des pays de la zone euro
Indice de référence MSCI EMU NET RETURN EUR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Enveloppe fiscale Eligible au PEA
Cette part distribue ses revenus.
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 02/02/2022
Code ISIN FR0013235561
Niveau de risque 4/7
Montant minimum de souscription 1 000 000 €
Profil d'investisseur
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 0,60%
Commission de souscription maximum 0,00%
Commission de rachat maximum 0,00%
Commission de surperformance 11,96 % maximum TTC de la surperformance par rapport à l’indice de référence