Echiquier WEG Fund K
Echiquier World Equity Growth est un fonds de sélection de titres investi dans des grandes valeurs internationales fortement exposées à la croissance mondiale avec des positions affirmées de leadership global.
Part K - LU0969069946 - VL : 3 250,34€
Au 09/09/2024
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L'actualité des marchés - Echiquier World Equity Growth | Septembre 2024
Tequila Sunrise
Gérants
Gérant
Diplômé de Yale University, Syracuse University et titulaire du CFA, David Ross a réalisé toute sa carrière aux Etats-Unis. Il a développé son expérience de la gestion actions pendant plus de 30 ans, notamment chez US Trust, Citi Private Bank puis Chevy Chase Trust Investment Advisors en tant que Directeur et gérant spécialiste des marchés émergents. En 2014, il a rejoint La Financière de l’Echiquier en tant que gérant du fonds Echiquier World Equity Growth puis en 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il devient Responsable du pôle Monde de LFDE. Il est titulaire du Certificate in ESG Investing délivré par le CFA depuis 2021.
Gérant
Titulaire d'un Master en finance de la London School of Economics, Louis a débuté son parcours professionnel en 2015 chez Amundi en tant qu'assistant gérant sur les fonds thématiques. Il a rejoint La Financière de l'Échiquier en 2018 en qualité d'analyste actions internationales. En juin 2021, il est devenu gérant de fonds actions internationales. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Monde de LFDE.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +10,67 |
| Indicateur de référence | +12,39 |
| 2023 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +19,62 |
| Indicateur de référence | +18,06 |
| 2022 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | -14,94 |
| Indicateur de référence | -13,01 |
| 2021 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +12,58 |
| Indicateur de référence | +27,54 |
| 2020 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +17,98 |
| Indicateur de référence | +6,65 |
| 2019 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +28,89 |
| Indicateur de référence | +28,93 |
| 2018 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +1,55 |
| Indicateur de référence | -4,85 |
| 2017 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +17,36 |
| Indicateur de référence | +8,90 |
| 2016 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +5,02 |
| Indicateur de référence | +11,09 |
| 2015 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +18,12 |
| Indicateur de référence | +8,72 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | -2,72 |
| Indicateur de référence | -0,11 |
| 2024 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +10,67 |
| Indicateur de référence | +12,39 |
| 1 an | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +14,93 |
| Indicateur de référence | +17,39 |
| 3 ans | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +17,80 |
| Indicateur de référence | +22,88 |
| 5 ans | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +58,76 |
| Indicateur de référence | +68,66 |
| 10 ans | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +203,41 |
| Indicateur de référence | +164,68 |
| Création | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +225,05 |
| Indicateur de référence | +196,54 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +14,89 |
| Indicateur de référence | +17,34 |
| 3 ans | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +5,61 |
| Indicateur de référence | +7,10 |
| 5 ans | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +9,67 |
| Indicateur de référence | +11,01 |
| 10 ans | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +11,73 |
| Indicateur de référence | +10,21 |
| Création | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +11,70 |
| Indicateur de référence | +10,74 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 14,28 |
| Volatilité de l’indice | 11,33 |
| Ratio de Sharpe | 1,00 |
| Ratio d’information | -0,38 |
| Beta | 1,15 |
| Ecart de Suivi | 6,04 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 14,54 |
| Volatilité de l’indice | 13,04 |
| Ratio de Sharpe | 0,44 |
| Ratio d’information | -0,24 |
| Beta | 1,01 |
| Ecart de Suivi | 6,04 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 15,97 |
| Volatilité de l’indice | 15,89 |
| Ratio de Sharpe | 0,68 |
| Ratio d’information | -0,20 |
| Beta | 0,92 |
| Ecart de Suivi | 6,50 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 08/11/2013 |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas Luxembourg |
| Valorisateur | BNP Paribas Luxembourg |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 17/01/2014 |
| Code ISIN | LU0969069946 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | 100 000 € |
| Profil d'investisseur | |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,25% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
1,15% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,17% |
Informations légales
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