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ACTIONS / GAMME EUROPE - PôLE VALUE

Echiquier Value Euro D

Echiquier Value Euro est un fonds de sélection de titres investi dans les valeurs de la zone euro, fortement sous-évaluées selon le gérant ou en situation de retournement

Performance 2024

+4,15%

Performance annualisée

+4,52%depuis création
le 30/01/2013

Encours

425,4 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

4/7

Au 22/05/2024

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Les récompenses 15/09/2023

Echiquier Value Euro, 1er prix de la catégorie Actions Zone Euro des Globes de la Gestion 2023

La vie des fonds 12/04/2022

Point sur Echiquier Value Euro - Avril 2022

Gérants

Maxime Lefebvre, CFA

Gérant

Romain Ruffenach

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Jusqu’au 31 décembre 2014, l’indice de référence était le CAC ALL TRADABLE, puis jusqu’au 31 décembre 2018 l’indice de référence était le MSCI EMU MID VALUE

Performances cumulées (%)

Echiquier Value Euro D Indicateur de référence
3 mois +3,69 +6,26
2024 +4,15 +11,96
1 an +5,42 +15,37
3 ans -0,23 +25,45
5 ans +15,86 +54,87
10 ans +14,38 +138,01
Création +64,84 +199,07

Performances annualisées (%)

Echiquier Value Euro D Indicateur de référence
1 an +5,40 +15,32
3 ans -0,08 +7,84
5 ans +2,98 +9,13
10 ans +1,35 +9,05
Création +4,52 +10,17

Performances calendaires (%)

Echiquier Value Euro D +4,15
Indicateur de référence +11,96
Echiquier Value Euro D +11,54
Indicateur de référence +18,78
Echiquier Value Euro D -13,42
Indicateur de référence -12,47
Echiquier Value Euro D +20,29
Indicateur de référence +22,16
Echiquier Value Euro D -9,06
Indicateur de référence -1,02
Echiquier Value Euro D +10,87
Indicateur de référence +25,47
Echiquier Value Euro D -33,54
Indicateur de référence -7,49
Echiquier Value Euro D +20,59
Indicateur de référence +17,75
Echiquier Value Euro D +11,00
Indicateur de référence +10,70
Echiquier Value Euro D +12,89
Indicateur de référence +15,39

Performances cumulées (%)

Echiquier Value Euro D +3,69
Indicateur de référence +6,26
Echiquier Value Euro D +4,15
Indicateur de référence +11,96
Echiquier Value Euro D +5,42
Indicateur de référence +15,37
Echiquier Value Euro D -0,23
Indicateur de référence +25,45
Echiquier Value Euro D +15,86
Indicateur de référence +54,87
Echiquier Value Euro D +14,38
Indicateur de référence +138,01
Echiquier Value Euro D +64,84
Indicateur de référence +199,07

Performances annualisées (%)

Echiquier Value Euro D +5,40
Indicateur de référence +15,32
Echiquier Value Euro D -0,08
Indicateur de référence +7,84
Echiquier Value Euro D +2,98
Indicateur de référence +9,13
Echiquier Value Euro D +1,35
Indicateur de référence +9,05
Echiquier Value Euro D +4,52
Indicateur de référence +10,17

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 9,97 12,51 0,67 -1,19 0,59 8,53
3 ans 14,74 15,74 0,10 -0,80 0,74 10,01
5 ans 22,01 20,24 0,29 -0,56 0,96 10,19

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 9,97
Volatilité de l’indice 12,51
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio d’information -1,19
Beta 0,59
Ecart de Suivi 8,53
Volatilité du fonds 14,74
Volatilité de l’indice 15,74
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio d’information -0,80
Beta 0,74
Ecart de Suivi 10,01
Volatilité du fonds 22,01
Volatilité de l’indice 20,24
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio d’information -0,56
Beta 0,96
Ecart de Suivi 10,19
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 05/04/2002
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Sicav (compartiment)
Classification Actions des pays de la zone euro
Indice de référence MSCI EMU NET RETURN EUR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Enveloppe fiscale Eligible au PEA
Cette part distribue ses revenus.
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 30/01/2013
Code ISIN FR0011404425
SRI PRIIPS 4/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 2,39%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
2,41%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,89%