Echiquier Value Euro D
Echiquier Value Euro est un fonds de sélection de titres investi dans les valeurs de la zone euro, fortement sous-évaluées selon le gérant ou en situation de retournement
Part D - FR0011404425 - VL : 122,35€
Au 30/09/2022
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Point sur Echiquier Value Euro
L'actualité des marchés - Echiquier Value Euro
Gérants
Gérant
Maxime Lefebvre, CFA, est diplômé de l’IESEG et titulaire du MA in Finance and Investment de l’Université de Nottingham. Il démarre sa carrière en 2003 en tant que chargé de marketing chez Amundi à Hong-Kong puis à La Française des Placements à Paris. Il obtient en 2007 le titre de Chartered Financial Analyst (CFA) et intègre alors l’équipe de gestion de la Française des placements au poste de gérant actions européennes qu’il occupe pendant 5 ans. En 2014, il rejoint La Banque Postale gestion privée en tant que gérant de portefeuille. Il y développe un savoir-faire spécifique sur les entreprises décotées, qu’il met aujourd’hui au service de la gestion « value » de La Financière de l’Echiquier qu'il rejoint en août 2015.
Gérant
Après avoir été analyste sell side chez CMCIC Securities, et s’être tourné vers l’audit (KPMG), Romain Ruffenach rejoint SMA Gestion en 2013, au sein du pôle Equity Long Only. Romain devient notamment gérant du fonds de référence actions européennes de la société. Diplômé d’Audencia Business School, Romain est également titulaire d’un master de Finance de l’Ohio State University Fischer College of Business. Il rejoint La Financière de l'Echiquier en 2018 comme co-gérant d'Echiquier Value Euro.
Performances
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).
Performances calendaires (%)
| 2022 | |
| Echiquier Value Euro D | -25,35 |
| Indicateur de référence | -22,35 |
| 2021 | |
| Echiquier Value Euro D | +20,29 |
| Indicateur de référence | +22,16 |
| 2020 | |
| Echiquier Value Euro D | -9,06 |
| Indicateur de référence | -1,02 |
| 2019 | |
| Echiquier Value Euro D | +10,87 |
| Indicateur de référence | +25,47 |
| 2018 | |
| Echiquier Value Euro D | -33,54 |
| Indicateur de référence | -7,49 |
| 2017 | |
| Echiquier Value Euro D | +20,59 |
| Indicateur de référence | +17,75 |
| 2016 | |
| Echiquier Value Euro D | +11,00 |
| Indicateur de référence | +10,70 |
| 2015 | |
| Echiquier Value Euro D | +12,89 |
| Indicateur de référence | +15,39 |
| 2014 | |
| Echiquier Value Euro D | +3,22 |
| Indicateur de référence | +2,99 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Value Euro D | -12,24 |
| Indicateur de référence | -4,52 |
| 2022 | |
| Echiquier Value Euro D | -25,35 |
| Indicateur de référence | -22,35 |
| 1 an | |
| Echiquier Value Euro D | -25,74 |
| Indicateur de référence | -17,97 |
| 3 ans | |
| Echiquier Value Euro D | -12,15 |
| Indicateur de référence | -1,36 |
| 5 ans | |
| Echiquier Value Euro D | -39,63 |
| Indicateur de référence | +11,89 |
| 10 ans | |
| Echiquier Value Euro D | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Value Euro D | +22,35 |
| Indicateur de référence | +99,51 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Value Euro D | -25,74 |
| Indicateur de référence | -17,97 |
| 3 ans | |
| Echiquier Value Euro D | -4,22 |
| Indicateur de référence | -0,46 |
| 5 ans | |
| Echiquier Value Euro D | -9,59 |
| Indicateur de référence | +2,27 |
| 10 ans | |
| Echiquier Value Euro D | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Value Euro D | +2,11 |
| Indicateur de référence | +7,40 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 19,22 |
| Volatilité de l’indice | 19,40 |
| Ratio de Sharpe | -1,24 |
| Ratio d’information | -0,60 |
| Beta | 0,75 |
| Ecart de Suivi | 13,74 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 26,47 |
| Volatilité de l’indice | 23,57 |
| Ratio de Sharpe | 0,02 |
| Ratio d’information | -0,29 |
| Beta | 1,01 |
| Ecart de Suivi | 11,44 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 22,85 |
| Volatilité de l’indice | 19,87 |
| Ratio de Sharpe | -0,30 |
| Ratio d’information | -1,09 |
| Beta | 1,02 |
| Ecart de Suivi | 10,62 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Classification | Actions des pays de la zone euro |
| Indice de référence | MSCI EMU NET RETURN EUR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Enveloppe fiscale | Eligible au PEA |
| Cette part distribue ses revenus. | |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 30/01/2013 |
| Code ISIN | FR0011404425 |
| Niveau de risque | 6/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 2,39% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
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Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPC. |
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Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.