Echiquier Value Euro D
Echiquier Value Euro est un fonds de sélection de titres investi dans les valeurs de la zone euro, fortement sous-évaluées selon le gérant ou en situation de retournement
Part D - FR0011404425 - VL : 153,02€
Au 07/12/2023
Découvrez l’actualité de ce fonds
Echiquier Value Euro, 1er prix de la catégorie Actions Zone Euro des Globes de la Gestion 2023
Point sur Echiquier Value Euro - Avril 2022
Gérants
Gérant
Diplômé de l’IESEG, titulaire du CFA ainsi que d'un Master en Finance de l’Université de Nottingham, Maxime Lefebvre a démarré sa carrière en 2003 en tant que chargé de marketing chez Amundi à Hong-Kong puis à La Française des Placements à Paris, où il devient en 2007 gérant actions européennes. Il a poursuivi sa carrière en 2014 à La Banque Postale gestion privée en tant que gérant de portefeuille où il développe un savoir-faire spécifique sur les entreprises décotées. Il rejoint La Financière de l’Echiquier en septembre 2015 en tant que gérant sur l'expertise value.
Gérant
Diplômé d’Audencia Business School, et titulaire d’un Master en Finance de l’Ohio State University-Fischer College of Business, Romain Ruffenach a démarré sa carrière en 2006 chez CM-CIC Securities en tant qu'analyste sell side. Il s'est ensuite tourné vers l’audit en 2007 chez KPMG avant d'intégrer SMA Gestion en 2013, au sein du pôle Equity Long Only, où il devient gérant du fonds de référence sur les actions européennes. Il rejoint La Financière de l'Echiquier en 2018 comme gérant dans l'expertise value.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Jusqu’au 31 décembre 2014, l’indice de référence était le CAC ALL TRADABLE, puis jusqu’au 31 décembre 2018 l’indice de référence était le MSCI EMU MID VALUE
Performances calendaires (%)
| 2023 | |
| Echiquier Value Euro D | +7,84 |
| Indicateur de référence | +17,27 |
| 2022 | |
| Echiquier Value Euro D | -13,42 |
| Indicateur de référence | -12,47 |
| 2021 | |
| Echiquier Value Euro D | +20,29 |
| Indicateur de référence | +22,16 |
| 2020 | |
| Echiquier Value Euro D | -9,06 |
| Indicateur de référence | -1,02 |
| 2019 | |
| Echiquier Value Euro D | +10,87 |
| Indicateur de référence | +25,47 |
| 2018 | |
| Echiquier Value Euro D | -33,54 |
| Indicateur de référence | -7,49 |
| 2017 | |
| Echiquier Value Euro D | +20,59 |
| Indicateur de référence | +17,75 |
| 2016 | |
| Echiquier Value Euro D | +11,00 |
| Indicateur de référence | +10,70 |
| 2015 | |
| Echiquier Value Euro D | +12,89 |
| Indicateur de référence | +15,39 |
| 2014 | |
| Echiquier Value Euro D | +3,22 |
| Indicateur de référence | +2,99 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Value Euro D | +2,21 |
| Indicateur de référence | +4,85 |
| 2023 | |
| Echiquier Value Euro D | +7,84 |
| Indicateur de référence | +17,27 |
| 1 an | |
| Echiquier Value Euro D | +7,88 |
| Indicateur de référence | +14,07 |
| 3 ans | |
| Echiquier Value Euro D | +12,51 |
| Indicateur de référence | +26,71 |
| 5 ans | |
| Echiquier Value Euro D | +10,53 |
| Indicateur de référence | +51,25 |
| 10 ans | |
| Echiquier Value Euro D | +19,61 |
| Indicateur de référence | +132,06 |
| Création | |
| Echiquier Value Euro D | +53,02 |
| Indicateur de référence | +163,73 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Value Euro D | +7,88 |
| Indicateur de référence | +14,07 |
| 3 ans | |
| Echiquier Value Euro D | +4,01 |
| Indicateur de référence | +8,21 |
| 5 ans | |
| Echiquier Value Euro D | +2,02 |
| Indicateur de référence | +8,62 |
| 10 ans | |
| Echiquier Value Euro D | +1,81 |
| Indicateur de référence | +8,78 |
| Création | |
| Echiquier Value Euro D | +4,00 |
| Indicateur de référence | +9,34 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 12,87 |
| Volatilité de l’indice | 15,28 |
| Ratio de Sharpe | 0,30 |
| Ratio d’information | -0,63 |
| Beta | 0,70 |
| Ecart de Suivi | 8,48 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 15,19 |
| Volatilité de l’indice | 16,03 |
| Ratio de Sharpe | 0,28 |
| Ratio d’information | -0,39 |
| Beta | 0,75 |
| Ecart de Suivi | 10,10 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 22,49 |
| Volatilité de l’indice | 20,41 |
| Ratio de Sharpe | 0,20 |
| Ratio d’information | -0,59 |
| Beta | 0,98 |
| Ecart de Suivi | 10,25 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 05/04/2002 |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Classification | Actions des pays de la zone euro |
| Indice de référence | MSCI EMU NET RETURN EUR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Enveloppe fiscale | Eligible au PEA |
| Cette part distribue ses revenus. | |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 30/01/2013 |
| Code ISIN | FR0011404425 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 2,39% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales
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