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ACTIONS / ALL CAP

Echiquier Value Euro D

Echiquier Value Euro est un fonds de sélection de titres investi dans les valeurs de la zone euro, fortement sous-évaluées selon le gérant ou en situation de retournement

Performance 2023

+8,25%

Performance annualisée

+4,38%depuis création
le 30/01/2013

Encours

510,8 millions €

Horizon de placement

5 ans

Niveau de risque

4/7

Au 01/02/2023

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La vie des fonds 12/04/2022

Point sur Echiquier Value Euro

La vie des fonds 07/02/2022

L'actualité des marchés - Echiquier Value Euro

Gérants

Maxime Lefebvre, CFA

Gérant

Romain Ruffenach

Gérant

Performances

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Jusqu’au 31 décembre 2014, l’indice de référence était le CAC ALL TRADABLE, puis jusqu’au 31 décembre 2018 l’indice de référence était le MSCI EMU MID VALUE

Performances cumulées (%)

Echiquier Value Euro D Indicateur de référence
3 mois +14,08 +13,98
2023 +8,25 +9,93
1 an -9,71 -1,52
3 ans +8,91 +18,39
5 ans -25,16 +31,01
10 ans +53,52 +146,18
Création +53,60 +147,22

Performances annualisées (%)

Echiquier Value Euro D Indicateur de référence
1 an -9,71 -1,52
3 ans +2,88 +5,78
5 ans -5,63 +5,55
10 ans +4,38 +9,42
Création +4,38 +9,46

Performances calendaires (%)

Echiquier Value Euro D -13,42
Indicateur de référence -12,47
Echiquier Value Euro D +20,29
Indicateur de référence +22,16
Echiquier Value Euro D -9,06
Indicateur de référence -1,02
Echiquier Value Euro D +10,87
Indicateur de référence +25,47
Echiquier Value Euro D -33,54
Indicateur de référence -7,49
Echiquier Value Euro D +20,59
Indicateur de référence +17,75
Echiquier Value Euro D +11,00
Indicateur de référence +10,70
Echiquier Value Euro D +12,89
Indicateur de référence +15,39
Echiquier Value Euro D +3,22
Indicateur de référence +2,99

Performances cumulées (%)

Echiquier Value Euro D +14,08
Indicateur de référence +13,98
Echiquier Value Euro D +8,25
Indicateur de référence +9,93
Echiquier Value Euro D -9,71
Indicateur de référence -1,52
Echiquier Value Euro D +8,91
Indicateur de référence +18,39
Echiquier Value Euro D -25,16
Indicateur de référence +31,01
Echiquier Value Euro D +53,52
Indicateur de référence +146,18
Echiquier Value Euro D +53,60
Indicateur de référence +147,22

Performances annualisées (%)

Echiquier Value Euro D -9,71
Indicateur de référence -1,52
Echiquier Value Euro D +2,88
Indicateur de référence +5,78
Echiquier Value Euro D -5,63
Indicateur de référence +5,55
Echiquier Value Euro D +4,38
Indicateur de référence +9,42
Echiquier Value Euro D +4,38
Indicateur de référence +9,46

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 20,44 20,68 -0,35 -0,78 0,79 12,88
3 ans 26,71 24,08 0,26 -0,20 1,00 11,43
5 ans 23,06 20,25 -0,11 -1,02 1,01 10,69

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 20,44
Volatilité de l’indice 20,68
Ratio de Sharpe -0,35
Ratio d’information -0,78
Beta 0,79
Ecart de Suivi 12,88
Volatilité du fonds 26,71
Volatilité de l’indice 24,08
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio d’information -0,20
Beta 1,00
Ecart de Suivi 11,43
Volatilité du fonds 23,06
Volatilité de l’indice 20,25
Ratio de Sharpe -0,11
Ratio d’information -1,02
Beta 1,01
Ecart de Suivi 10,69
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 30/01/2013
Nature juridique Sicav (compartiment)
Classification Actions des pays de la zone euro
Indice de référence MSCI EMU NET RETURN EUR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Enveloppe fiscale Eligible au PEA
Cette part distribue ses revenus.
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 03/02/2022
Code ISIN FR0011404425
Niveau de risque 4/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 2,39%
Commission de souscription maximum 3,00%
Commission de rachat maximum 0,00%