Echiquier Sovereign Allocation I
Echiquier Sovereign Allocation cherche via une gestion obligataire flexible à surperformer un indice mondial d’emprunts d’Etat en investissant dans des obligations souveraines ou dans des contrats à terme obligataires simples.
Part I - FR0013459526 - VL : 954,02€
Au 01/06/2023
Gérants
Gérant
Alexis est diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon (ex-Fontenay-Saint Cloud), agrégé et docteur en philosophie, titulaire d’une thèse en philosophie des probabilités. En 2006, il devient sélectionneur de fonds et multi-gérant dans le groupe Primonial. En 2018 Alexis a rejoint La Financière de l’Echiquier, où il gère des fonds & mandats d'allocation. En 2021, il devient titulaire du Certificate in ESG Investing délivré par le CFA.
Gérant
Diplômé de l'ISAM-IAE Nancy en 2010, Enguerrand Artaz débute sa carrière chez BNP Paribas Wealth Management au Luxembourg en gestion sous mandat. En 2014, il rejoint La Financière de l'Echiquier et l'équipe de Gestion Collective, où il travaille notamment sur l'analyse des fonds et la macroéconomie. En charge de la sélection des fonds externes depuis 2017, il devient en 2018 gérant des fonds et mandats d’allocation.
Gérant
Benjamin est titulaire d’un Master de finance de marché du CNAM. Fort d’une expérience forgée au sein des différents départements de Rivoli Fund Management, il rejoint le groupe Primonial en 2008 en tant qu’analyste quantitatif. Il contribue au développement de stratégies quantitatives. En 2009, il est chargé de la modélisation de fonds quantitatifs et gère depuis 2011 plusieurs fonds d’allocation et mandats. En 2018 Benjamin a rejoint La Financière de l’Echiquier, où il gère des fonds & mandats d'allocation. Il est, par ailleurs spécialisé en ingénierie financière et outils d’aide à la décision.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2023 | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | +0,70 |
| Indicateur de référence | +2,29 |
| 2022 | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | -0,58 |
| Indicateur de référence | -15,09 |
| 2021 | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | -3,13 |
| Indicateur de référence | -3,09 |
| 2020 | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | -1,61 |
| Indicateur de référence | +4,86 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | +2,20 |
| Indicateur de référence | +2,51 |
| 2023 | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | +0,70 |
| Indicateur de référence | +2,29 |
| 1 an | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | -3,32 |
| Indicateur de référence | -4,46 |
| 3 ans | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | -3,21 |
| Indicateur de référence | -15,06 |
| 5 ans | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | -4,60 |
| Indicateur de référence | -11,99 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | -3,32 |
| Indicateur de référence | -4,46 |
| 3 ans | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | -1,08 |
| Indicateur de référence | -5,30 |
| 5 ans | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | -1,36 |
| Indicateur de référence | -3,65 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 2,89 |
| Volatilité de l’indice | 6,66 |
| Ratio de Sharpe | -1,21 |
| Ratio d’information | 0,53 |
| Beta | 0,17 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 2,44 |
| Volatilité de l’indice | 5,02 |
| Ratio de Sharpe | -0,40 |
| Ratio d’information | 0,87 |
| Beta | 0,10 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 27/12/2019 |
| Nature juridique | Fonds commun de placement (FCP) de droit français |
| Indice de référence | FTSE WGBI-DM EUR HEDGED |
| Horizon de placement | 3 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 6 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 27/12/2019 |
| Code ISIN | FR0013459526 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Montant minimum de souscription | 1 000 000 € |
| Profil d'investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,25% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales
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