Echiquier Sovereign Allocation I
Echiquier Sovereign Allocation cherche via une gestion obligataire flexible à surperformer un indice mondial d’emprunts d’Etat en investissant dans des obligations souveraines ou dans des contrats à terme obligataires simples.
Part I - FR0013459526 - VL : 946,13€
Au 29/09/2022
Gérants
Gérant
Alexis est diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon (ex-Fontenay-Saint Cloud), agrégé et docteur en philosophie, titulaire d’une thèse en philosophie des probabilités. Alexis a rejoint La Financière de l’Echiquier en 2018, où il gère notamment le fonds Echiquier Allocation Modérée. Il était depuis 2006 sélectionneur de fonds et multigérant dans le groupe Primonial.
Gérant
Diplômé de l'ISAM-IAE Nancy en 2010, Enguerrand Artaz débute sa carrière chez BNP Paribas Wealth Management au Luxembourg en gestion sous mandat. En 2014, il rejoint La Financière de l'Echiquier et l'équipe de Gestion Collective, où il travaille notamment sur l'analyse des fonds et la macroéconomie. En charge de la sélection des fonds externes depuis 2017, il gère depuis 2018 plusieurs fonds d’allocation et mandats, en particulier le fonds Echiquier Allocation Flexible.
Gérant
Benjamin est titulaire d’un Master de finance de marché du CNAM. Fort d’une expérience forgée au sein des différents départements de Rivoli Fund Management, il rejoint le groupe Primonial en 2008 en tant qu’analyste quantitatif. Il contribue au développement de stratégies quantitatives. En 2009, il est chargé de la modélisation de fonds quantitatifs et gère depuis 2011 plusieurs fonds d’allocation et mandats. Il intègre les équipes de gestion collective de LFDE en 2018 comme gérant des fonds d’allocation et est spécialisé en ingénierie financière et outils d’aide à la décision.
Performances
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).
Performances calendaires (%)
| 2022 | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | -0,71 |
| Indicateur de référence | -14,19 |
| 2021 | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | -3,13 |
| Indicateur de référence | -3,09 |
| 2020 | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | -1,61 |
| Indicateur de référence | +4,86 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | -4,54 |
| Indicateur de référence | -4,76 |
| 2022 | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | -0,71 |
| Indicateur de référence | -14,19 |
| 1 an | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | -0,81 |
| Indicateur de référence | -14,44 |
| 3 ans | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | - |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | -5,39 |
| Indicateur de référence | -13,05 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | -0,81 |
| Indicateur de référence | -14,44 |
| 3 ans | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | - |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Sovereign Allocation I | -1,99 |
| Indicateur de référence | -4,94 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 2,81 |
| Volatilité de l’indice | 5,67 |
| Ratio de Sharpe | 0,14 |
| Ratio d’information | 2,11 |
| Beta | -0,08 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Nature juridique | Fonds commun de placement (FCP) de droit français |
| Indice de référence | FTSE WGBI-DM EUR HEDGED |
| Horizon de placement | 3 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 6 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 27/12/2019 |
| Code ISIN | FR0013459526 |
| Niveau de risque | 3/7 |
| Montant minimum de souscription | 1 000 000 € |
| Profil d'investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,25% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
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Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPC. |
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Informations légales
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